Сравнение GGG с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Trane Technologies plc (TT).
Доходность
Сравнение доходности GGG и TT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGG и TT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 4.84% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
TT Trane Technologies plc | 10.27% | 6.38% | 52.97% | 47.39% | -15.34% | 41.02% | 11.26% | 48.32% | 4.41% | 21.27% |
Фундаментальные показатели
GGG:
$14.40B
TT:
$95.73B
GGG:
$3.10
TT:
$13.01
GGG:
27.64
TT:
32.91
GGG:
5.43
TT:
1.50
GGG:
6.45
TT:
4.51
GGG:
5.43
TT:
11.13
GGG:
$2.24B
TT:
$21.32B
GGG:
$1.17B
TT:
$7.71B
GGG:
$714.54M
TT:
$4.21B
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 13.02% против 23.26% соответственно.
GGG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 13.02%
TT
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. TT — Ранг доходности на риск
GGG
TT
Сравнение GGG c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | TT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.42 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.41 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 2.84 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.90 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.83 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GGG и TT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и TT
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности TT в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.31% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
TT Trane Technologies plc | 0.90% | 0.97% | 0.91% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и TT
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и TT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGG | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -77.91% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -19.97% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -40.53% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -51.13% | +20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -9.18% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -14.88% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 9.93% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и TT
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 5.93%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGG | TT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 10.60% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 20.43% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 29.54% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 27.03% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 28.15% | -3.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и TT
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.70M при выручке в 593.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
TT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.75B при выручке в 5.14B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.64M при выручке в 593.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
TT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 819.00M при выручке в 5.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.49M при выручке в 593.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
TT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 591.30M при выручке в 5.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.