Сравнение GGG с TT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Trane Technologies plc (TT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или TT.
Основные характеристики
| GGG | TT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.42% | 69.70% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | 87.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 31.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 34.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.53% | 25.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 3.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 4.60 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 9.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 33.49 |
| Индекс Язвы | 9.71% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 22.96% |
| Макс. просадка | -68.77% | -77.92% |
| Текущая просадка | -6.39% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GGG | TT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.83B | $92.39B |
| EPS | $2.84 | $10.92 |
| Цена/прибыль | 30.92 | 37.60 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 2.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.13B | $19.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $6.84B |
| EBITDA (12 мес.) | $698.43M | $3.75B |
Корреляция
Корреляция между GGG и TT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GGG и TT
С начала года, GGG показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 69.70%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 14.53% против 25.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGG c TT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и TT
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности TT в 0.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.16% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
TT Trane Technologies plc | 0.80% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и TT
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и TT
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 6.34%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и TT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности