PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с TT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGG с TT

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Trane Technologies plc (TT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или TT.

Корреляция

Корреляция между GGG и TT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGG и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

0.27

TT:

1.17

Коэф-т Сортино

GGG:

0.56

TT:

1.56

Коэф-т Омега

GGG:

1.07

TT:

1.21

Коэф-т Кальмара

GGG:

0.30

TT:

1.28

Коэф-т Мартина

GGG:

0.92

TT:

3.33

Индекс Язвы

GGG:

6.87%

TT:

9.41%

Дневная вол-ть

GGG:

22.29%

TT:

28.98%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

TT:

-77.92%

Текущая просадка

GGG:

-6.35%

TT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$14.58B

TT:

$95.69B

EPS

GGG:

$2.83

TT:

$12.31

Коэффициент P/E

GGG:

30.83

TT:

34.86

Коэффициент PEG

GGG:

2.76

TT:

3.25

Коэффициент P/S

GGG:

6.79

TT:

4.71

Коэффициент P/B

GGG:

5.80

TT:

12.57

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

TT:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

TT:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$662.24M

TT:

$4.06B

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 15.36% против 25.29% соответственно.

GGG

С начала года

4.22%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-1.98%

1 год

6.46%

5 лет

15.00%

10 лет

15.36%

TT

С начала года

16.49%

1 месяц

28.79%

6 месяцев

5.81%

1 год

31.86%

5 лет

41.64%

10 лет

25.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и TT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг риск-скорректированной доходности TT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TT равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и TT

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности TT в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.21%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
TT
Trane Technologies plc		0.81%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок GGG и TT

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки TT в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и TT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и TT

Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 6.81%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
528.28M
4.69B
(GGG) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGG и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graco Inc. и Trane Technologies plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
52.6%
35.8%
(GGG) Валовая рентабельность
(TT) Валовая рентабельность
GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 4.69B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 818.90M при выручке в 4.69B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 604.90M при выручке в 4.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.