Сравнение GGG с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и IDEX Corporation (IEX).
Доходность
Сравнение доходности GGG и IEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGG и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 4.84% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
IEX IDEX Corporation | 8.28% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Фундаментальные показатели
GGG:
$14.40B
IEX:
$14.36B
GGG:
$3.10
IEX:
$6.42
GGG:
27.64
IEX:
29.89
GGG:
5.43
IEX:
8.82
GGG:
6.45
IEX:
4.18
GGG:
5.43
IEX:
3.57
GGG:
$2.24B
IEX:
$3.46B
GGG:
$1.17B
IEX:
$1.54B
GGG:
$714.54M
IEX:
$849.70M
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 13.02% против 10.01% соответственно.
GGG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 13.02%
IEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. IEX — Ранг доходности на риск
GGG
IEX
Сравнение GGG c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.27 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.27 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.03 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GGG и IEX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и IEX
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IEX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.31% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
IEX IDEX Corporation | 1.48% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и IEX
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и IEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGG | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -81.60% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -17.02% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -34.60% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -35.52% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -19.66% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -11.43% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 9.20% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и IEX
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 5.93%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGG | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.88% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 16.25% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 28.60% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 23.75% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 24.10% | +0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и IEX
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.70M при выручке в 593.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.10M при выручке в 899.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.64M при выручке в 593.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.10M при выручке в 899.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.49M при выручке в 593.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 899.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.