Сравнение GGG с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и IDEX Corporation (IEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или IEX.
Корреляция
Корреляция между GGG и IEX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GGG и IEX
Основные характеристики
GGG:
-0.01
IEX:
-0.54
GGG:
0.12
IEX:
-0.61
GGG:
1.02
IEX:
0.92
GGG:
-0.01
IEX:
-0.56
GGG:
-0.01
IEX:
-0.94
GGG:
10.58%
IEX:
13.10%
GGG:
19.42%
IEX:
22.99%
GGG:
-68.77%
IEX:
-58.67%
GGG:
-6.78%
IEX:
-19.09%
Фундаментальные показатели
GGG:
$14.72B
IEX:
$14.87B
GGG:
$2.82
IEX:
$6.64
GGG:
30.91
IEX:
29.57
GGG:
2.73
IEX:
1.83
GGG:
$2.11B
IEX:
$3.27B
GGG:
$1.12B
IEX:
$1.45B
GGG:
$631.73M
IEX:
$806.10M
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у IEX с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 14.88% против 11.06% соответственно.
GGG
3.74%
2.37%
9.25%
0.08%
10.39%
14.88%
IEX
-5.87%
-8.96%
-0.69%
-12.54%
3.72%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GGG и IEX
GGG
IEX
Сравнение GGG c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и IEX
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности IEX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.19% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% |
IEX IDEX Corporation | 1.41% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и IEX
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IEX в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и IEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и IEX
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 5.09%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности