PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGG с DOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GGG с DOV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Dover Corporation (DOV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или DOV.

Корреляция

Корреляция между GGG и DOV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GGG и DOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Graco Inc. (GGG) и Dover Corporation (DOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGG:

0.27

DOV:

0.09

Коэф-т Сортино

GGG:

0.56

DOV:

0.34

Коэф-т Омега

GGG:

1.07

DOV:

1.04

Коэф-т Кальмара

GGG:

0.30

DOV:

0.10

Коэф-т Мартина

GGG:

0.92

DOV:

0.32

Индекс Язвы

GGG:

6.87%

DOV:

8.45%

Дневная вол-ть

GGG:

22.29%

DOV:

27.64%

Макс. просадка

GGG:

-68.77%

DOV:

-59.48%

Текущая просадка

GGG:

-6.35%

DOV:

-9.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGG:

$14.58B

DOV:

$25.60B

EPS

GGG:

$2.83

DOV:

$7.52

Коэффициент P/E

GGG:

30.83

DOV:

24.83

Коэффициент PEG

GGG:

2.76

DOV:

2.35

Коэффициент P/S

GGG:

6.79

DOV:

3.31

Коэффициент P/B

GGG:

5.80

DOV:

3.54

Общая выручка (12 мес.)

GGG:

$2.15B

DOV:

$7.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

GGG:

$1.13B

DOV:

$3.08B

EBITDA (12 мес.)

GGG:

$662.24M

DOV:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, GGG показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции DOV по среднегодовой доходности: 15.36% против 13.02% соответственно.

GGG

С начала года

4.22%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-1.98%

1 год

6.46%

5 лет

15.00%

10 лет

15.36%

DOV

С начала года

-0.22%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

-6.72%

1 год

2.52%

5 лет

17.26%

10 лет

13.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGG и DOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGG c DOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGG на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа DOV равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGG и DOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGG и DOV

Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности DOV в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGG
Graco Inc.		1.21%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%
DOV
Dover Corporation		1.11%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGG и DOV

Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки DOV в -59.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и DOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GGG и DOV

Graco Inc. (GGG) и Dover Corporation (DOV) имеют волатильность 6.81% и 6.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGG и DOV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
528.28M
1.87B
(GGG) Общая выручка
(DOV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GGG и DOV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Graco Inc. и Dover Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
52.6%
40.0%
(GGG) Валовая рентабельность
(DOV) Валовая рентабельность
GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 745.50M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 296.31M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.82M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.