Сравнение GGG с HUBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Hubbell Incorporated (HUBB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или HUBB.
Основные характеристики
| GGG | HUBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.78% | 38.74% |
| Дох-ть за 1 год | 15.71% | 57.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.23% | 31.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.76% | 27.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 1.49 | 8.65 |
| Индекс Язвы | 9.72% | 6.74% |
| Дневная вол-ть | 18.74% | 29.32% |
| Макс. просадка | -68.77% | -41.63% |
| Текущая просадка | -6.06% | -4.26% |
Фундаментальные показатели
| GGG | HUBB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.88B | $24.26B |
| EPS | $2.83 | $13.88 |
| Цена/прибыль | 31.14 | 32.57 |
| PEG коэффициент | 3.01 | 2.51 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.13B | $5.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $1.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $698.43M | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между GGG и HUBB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GGG и HUBB
С начала года, GGG показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 38.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGG c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и HUBB
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности HUBB в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.16% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.08% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и HUBB
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и HUBB
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 6.39%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности