Сравнение GGG с HUBB
GGG (Graco Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GGG in Specialty Industrial Machinery, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, GGG returned 12.00%/yr vs 19.02%/yr for HUBB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGG и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 12.00% против 19.02% соответственно.
GGG
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 12.00%
HUBB
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам GGG и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | -9.37% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.81% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between GGG and HUBB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between GGG and HUBB shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGG:
$4.09
HUBB:
$16.89
GGG:
18.06
HUBB:
28.70
GGG:
3.55
HUBB:
1.20
GGG:
4.15
HUBB:
4.34
GGG:
$2.25B
HUBB:
$6.00B
GGG:
$1.18B
HUBB:
$2.13B
GGG:
$712.41M
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. HUBB — Ранг доходности на риск
GGG
HUBB
Сравнение GGG c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.49 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.21 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.91 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.77 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.66 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GGG и HUBB
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGG | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -41.63% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -17.36% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.92% | -32.65% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -32.65% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -41.63% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.92% | -12.81% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -7.41% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 6.14% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и HUBB
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 4.52%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGG | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.30% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 22.21% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.00% | 28.59% | -9.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 29.17% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 28.78% | -4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и HUBB
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности HUBB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.54% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и HUBB
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
GGG and HUBB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (7.30%) compared to GGG (4.52%). In terms of maximum drawdown, GGG dropped -68.77% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGG и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор