Сравнение GGG с HUBB
GGG (Graco Inc.) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GGG in Specialty Industrial Machinery, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, GGG returned 12.69%/yr vs 20.22%/yr for HUBB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGG и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность -7.88%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции GGG уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 12.69% против 20.22% соответственно.
GGG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -7.88%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -11.15%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.69%
HUBB
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 24.72%
- 10 лет*
- 20.22%
Сравнение доходности по годам GGG и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | -7.88% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
HUBB Hubbell Incorporated | 17.35% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between GGG and HUBB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.60 |
The correlation between GGG and HUBB shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GGG:
$4.09
HUBB:
$16.89
GGG:
18.35
HUBB:
30.67
GGG:
3.60
HUBB:
1.28
GGG:
4.21
HUBB:
4.63
GGG:
$2.25B
HUBB:
$6.00B
GGG:
$1.18B
HUBB:
$2.13B
GGG:
$712.41M
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. HUBB — Ранг доходности на риск
GGG
HUBB
Сравнение GGG c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGG | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.74 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.50 | -5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGG и HUBB
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGG | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -41.63% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.25% | -17.36% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.25% | -32.65% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -32.65% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -41.63% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -6.83% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -7.43% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 6.71% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и HUBB
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 5.89%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGG | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 10.92% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 23.29% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.27% | 29.66% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.69% | 29.39% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.71% | 28.90% | -4.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и HUBB
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности HUBB в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.52% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.08% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и HUBB
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.64M при выручке в 540.14M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.78M при выручке в 540.14M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.51M при выручке в 540.14M, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
GGG and HUBB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (10.92%) compared to GGG (5.89%). In terms of maximum drawdown, GGG dropped -68.77% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGG и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор