Сравнение GGG с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGG или DCI.
Основные характеристики
| GGG | DCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.42% | 20.02% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | 33.39% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.71% | 8.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.53% | 7.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.93 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 1.67 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 9.71% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 18.72% | 18.29% |
| Макс. просадка | -68.77% | -56.90% |
| Текущая просадка | -6.39% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GGG | DCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.83B | $9.29B |
| EPS | $2.84 | $3.38 |
| Цена/прибыль | 30.92 | 22.94 |
| PEG коэффициент | 2.97 | 2.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.13B | $2.74B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.14B | $965.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $698.43M | $493.60M |
Корреляция
Корреляция между GGG и DCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GGG и DCI
С начала года, GGG показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у DCI с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 14.53% против 7.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GGG c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и DCI
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности DCI в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.16% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% | 1.28% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.34% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и DCI
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и DCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и DCI
Graco Inc. (GGG) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что GGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности