Сравнение GGG с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности GGG и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGG и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 4.84% | -1.46% | -1.68% | 30.62% | -15.48% | 12.56% | 40.97% | 25.94% | -6.34% | 65.60% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
GGG:
$14.40B
DCI:
$10.15B
GGG:
$3.10
DCI:
$3.19
GGG:
27.64
DCI:
26.95
GGG:
5.43
DCI:
3.12
GGG:
6.45
DCI:
2.72
GGG:
5.43
DCI:
6.44
GGG:
$2.24B
DCI:
$3.75B
GGG:
$1.17B
DCI:
$1.29B
GGG:
$714.54M
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, GGG показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции GGG превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 13.02% против 12.16% соответственно.
GGG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 13.02%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGG vs. DCI — Ранг доходности на риск
GGG
DCI
Сравнение GGG c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Graco Inc. (GGG) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGG | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.05 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.58 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.20 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 4.25 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGG | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.05 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.41 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между GGG и DCI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGG и DCI
Дивидендная доходность GGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGG Graco Inc. | 1.31% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок GGG и DCI
Максимальная просадка GGG за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGG и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGG | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -56.90% | -11.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -25.08% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -32.20% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -42.72% | +12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.67% | -21.96% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -11.03% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 7.11% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGG и DCI
Текущая волатильность для Graco Inc. (GGG) составляет 5.93%, в то время как у Donaldson Company, Inc. (DCI) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что GGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGG | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 6.98% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 20.70% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 28.11% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 23.33% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 25.86% | -1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GGG и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Graco Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GGG и DCI
GGG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.70M при выручке в 593.16M, что соответствует валовой рентабельности в 51.7%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
GGG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.64M при выручке в 593.16M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
GGG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.49M при выручке в 593.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.