Graco Inc. (GGG)
Информация о компании
US3841091040
384109104
9 июл. 1986 г.
Основные показатели
$14.58B
$2.83
30.83
2.76
$2.15B
$1.13B
$662.24M
$71.81 - $92.24
$88.03
2.10%
2.34
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Graco Inc. (GGG) показал доход в 4.22% с начала года и 6.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGG составила 15.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.89%.
GGG
4.22%
11.05%
-1.98%
6.46%
15.00%
15.36%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.79%
1.49%
12.35%
15.12%
10.89%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GGG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18% | 3.45% | -4.09% | -1.94% | 6.92% | 4.22% | |||||||
| 2024 | -1.39% | 6.99% | 2.41% | -13.95% | 0.69% | -1.82% | 7.61% | -2.00% | 4.99% | -6.65% | 11.82% | -7.45% | -1.68% |
| 2023 | 1.92% | 1.79% | 4.99% | 8.96% | -3.53% | 12.89% | -7.88% | -0.49% | -7.68% | 2.34% | 8.65% | 7.40% | 30.62% |
| 2022 | -9.75% | -0.65% | -3.29% | -10.76% | 2.06% | -6.15% | 13.46% | -4.94% | -6.09% | 16.46% | 0.56% | -3.87% | -15.48% |
| 2021 | -4.47% | 0.59% | 3.27% | 7.50% | -1.41% | -0.03% | 3.40% | 0.44% | -10.78% | 7.73% | -3.05% | 10.60% | 12.57% |
| 2020 | 2.55% | -7.21% | -1.20% | -8.00% | 7.95% | -0.46% | 11.31% | 8.98% | 5.74% | 1.17% | 9.43% | 6.81% | 40.97% |
| 2019 | 3.93% | 8.38% | 5.45% | 3.81% | -7.86% | 6.27% | -3.88% | -5.22% | 1.03% | -1.48% | 6.88% | 7.64% | 25.94% |
| 2018 | 3.79% | -5.23% | 3.09% | -3.51% | 3.21% | -0.40% | 2.33% | 1.89% | -1.43% | -12.03% | 8.42% | -4.99% | -6.34% |
| 2017 | 9.66% | 1.31% | 3.72% | 16.35% | 1.87% | -0.54% | 6.54% | -0.46% | 7.08% | 6.86% | -0.15% | 3.09% | 69.69% |
| 2016 | 1.36% | 7.76% | 7.20% | -6.27% | 2.40% | -1.59% | -5.92% | -0.46% | 0.45% | 1.69% | 8.45% | 2.29% | 17.36% |
| 2015 | -10.80% | 6.37% | -4.78% | -0.33% | 1.35% | -2.15% | 1.10% | -3.50% | -2.84% | 9.98% | 2.81% | -4.49% | -8.58% |
| 2014 | -9.79% | 12.29% | -4.22% | -2.63% | 0.66% | 6.99% | -4.69% | 3.65% | -5.05% | 7.98% | 2.04% | 0.10% | 5.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GGG составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graco Inc. (GGG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Graco Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.06 | $1.02 | $0.94 | $0.84 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | $0.53 | $1.20 | $0.44 | $0.40 | $0.64 |
Дивидендный доход | 1.21% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graco Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.55 | |||||||
| 2024 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2023 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2022 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
| 2020 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
| 2019 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2018 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
| 2017 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2016 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2014 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Graco Inc. дивидендная доходность составляет 1.21%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Graco Inc. коэффициент выплат составляет 37.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Graco Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Graco Inc. показал максимальную просадку в 68.77%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Graco Inc. составляет 6.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.77% | 21 апр. 2006 г. | 724 | 6 мар. 2009 г. | 520 | 29 мар. 2011 г. | 1244 |
| -44.05% | 21 апр. 1998 г. | 233 | 23 мар. 1999 г. | 164 | 12 нояб. 1999 г. | 397 |
| -39.44% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 124 | 30 мар. 2012 г. | 185 |
| -36.8% | 18 июл. 1990 г. | 28 | 24 авг. 1990 г. | 106 | 1 февр. 1991 г. | 134 |
| -36.35% | 9 апр. 1987 г. | 170 | 11 дек. 1987 г. | 146 | 14 июл. 1988 г. | 316 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graco Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Graco Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.9% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Graco Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GGG в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GGG коэффициент P/E составляет 30.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GGG по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GGG коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GGG коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GGG коэффициент P/B составляет 5.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |