- ISIN
- US3841091040
- CUSIP
- 384109104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 9 июл. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.64B
- Enterprise Value
- $12.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.60
- Коэффициент P/E
- 16.56
- Коэффициент PEG
- 3.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.18B
- EBITDA (12 мес.)
- $712.41M
- Годовой диапазон
- $72.51 - $95.69
- Целевая цена
- $98.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GGG
Graco Inc. (GGG) снизился на 6.5% с начала года. По цене $76 за акцию GGG торгуется на 20.4% ниже 52-недельного максимума в $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GGG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,058.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Graco Inc. (GGG) показал доход в -6.45% с начала года и -10.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGG составила 12.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Graco Inc.
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- -12.41%
- С начала года
- -6.45%
- 1 год
- -10.74%
- 3 года*
- -3.36%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 12.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GGG по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1996 г. с доходностью +61.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GGG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 февр. 1996 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 16 нояб. 1995 г. с доходностью -34.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.90% | 7.55% | -9.87% | -4.85% | -6.00% | 0.21% | 0.74% | -6.45% | |||||
| 2025 | 0.18% | 3.45% | -4.09% | -1.94% | 3.74% | 1.55% | -2.00% | 1.68% | -0.50% | -3.43% | 0.82% | -0.57% | -1.46% |
| 2024 | -1.39% | 6.99% | 2.41% | -13.95% | 0.69% | -1.82% | 7.61% | -2.00% | 4.99% | -6.65% | 11.82% | -7.45% | -1.68% |
| 2023 | 1.92% | 1.79% | 4.99% | 8.96% | -3.53% | 12.89% | -7.88% | -0.49% | -7.68% | 2.34% | 8.65% | 7.40% | 30.62% |
| 2022 | -9.75% | -0.65% | -3.29% | -10.76% | 2.06% | -6.15% | 13.46% | -4.94% | -6.09% | 16.46% | 0.56% | -3.87% | -15.48% |
| 2021 | -4.47% | 0.59% | 3.27% | 7.50% | -1.41% | -0.03% | 3.40% | 0.44% | -10.78% | 7.73% | -3.05% | 10.61% | 12.56% |
Метрики бенчмарка
Graco Inc. has an annualized alpha of 13.75%, beta of 0.82, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 1986.
- This stock captured 104.52% of S&P 500 Index gains but only 73.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.75%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 104.52%
- Участие в снижении
- 73.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGG имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graco Inc. (GGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.24 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.71 | -10.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Graco Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.10 | $1.02 | $0.94 | $0.84 | $0.75 | $0.70 | $0.64 | $0.53 | $0.48 | $0.44 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.34% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 1.06% | 1.59% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graco Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | |||||
| 2025 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2024 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
| 2023 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2022 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Graco Inc. дивидендная доходность составляет 1.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Graco Inc. коэффициент выплат составляет 35.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Graco Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Graco Inc. показал максимальную просадку в 68.77%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.
Текущая просадка Graco Inc. составляет 19.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.77%март 2009 г. | 2y 10mo | 2y 23d | 4y 11moапр. 2006 г. - март 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.11%февр. 1996 г. | 3mo 23d | 9mo 9d | 1y 27dокт. 1995 г. - нояб. 1996 г. | — |
-44.05%март 1999 г. | 10mo 29d | 8mo 1d | 1y 6moапр. 1998 г. - нояб. 1999 г. | — |
-39.44%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 29d | 8mo 26dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
-36.91%дек. 1987 г. | 7mo 28d | 7mo 14d | 1y 3moапр. 1987 г. - июль 1988 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| GGG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -56.78% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.55% | -9.10% | -13.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.55% | -18.90% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -25.43% | -3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.60% | -33.92% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -1.00% | -18.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -10.70% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 2.09% | +8.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graco Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Graco Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GGG в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GGG коэффициент P/E составляет 16.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GGG по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GGG коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GGG по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GGG коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GGG
Добавьте Graco Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GGG