Graco Inc. (GGG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Graco Inc. (GGG) снизился на 9.4% с начала года. По цене $74 за акцию GGG торгуется на 22.9% ниже 52-недельного максимума в $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GGG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.

Graco Inc. (GGG) показал доход в -9.37% с начала года и -11.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGG составила 12.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 9 июл. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1996 г. с доходностью +61.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GGG закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 февр. 1996 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший день был 16 нояб. 1995 г. с доходностью -34.6%.

Graco Inc. has an annualized alpha of 13.72%, beta of 0.82, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 1986.

• This stock captured 104.49% of S&P 500 Index gains but only 73.27% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

GGG имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Graco Inc. (GGG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Graco Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Graco Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Graco Inc. показал максимальную просадку в 68.77%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Graco Inc. составляет 21.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Graco Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Graco Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.