Сравнение LEAD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LEAD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEAD - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Leaders Dividend Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEAD или VOO.
Корреляция
Корреляция между LEAD и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LEAD и VOO
Основные характеристики
LEAD:
0.77
VOO:
1.92
LEAD:
1.15
VOO:
2.58
LEAD:
1.14
VOO:
1.35
LEAD:
1.36
VOO:
2.88
LEAD:
3.16
VOO:
12.03
LEAD:
3.24%
VOO:
2.02%
LEAD:
13.27%
VOO:
12.69%
LEAD:
-32.19%
VOO:
-33.99%
LEAD:
-3.36%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, LEAD показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.36%.
LEAD
3.50%
0.61%
3.84%
10.10%
12.16%
N/A
VOO
4.36%
2.34%
10.20%
24.11%
14.50%
13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LEAD и VOO
LEAD берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LEAD и VOO
LEAD
VOO
Сравнение LEAD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEAD и VOO
Дивидендная доходность LEAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAD Siren DIVCON Leaders Dividend ETF | 0.89% | 0.93% | 1.13% | 1.27% | 1.78% | 0.81% | 1.32% | 1.39% | 0.97% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок LEAD и VOO
Максимальная просадка LEAD за все время составила -32.19%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEAD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LEAD и VOO
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF (LEAD) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что LEAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.