PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LBRT с EQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с EQT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — LBRT in Oil & Gas Equipment & Services, EQT in Oil & Gas E&P. Over the past 5 years, LBRT returned 16.39%/yr vs 20.73%/yr for EQT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.97%.

LBRT

1 день
0.96%
1 месяц
-11.44%
6 месяцев
19.95%
С начала года
31.19%
1 год
116.04%
3 года*
18.21%
5 лет*
16.39%
10 лет*
—

EQT

1 день
-1.03%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
-2.40%
С начала года
-7.97%
1 год
-16.16%
3 года*
8.66%
5 лет*
20.73%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBRT и EQT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		31.19%-4.91%11.23%14.83%65.57%-5.92%-6.51%-12.62%-38.56%
EQT
EQT Corporation		-7.97%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-40.67%

Correlation

The correlation between LBRT and EQT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between LBRT and EQT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$3.93B

EQT:

$30.68B

EPS

LBRT:

$0.91

EQT:

$5.35

Коэффициент P/E

LBRT:

26.55

EQT:

9.16

Коэффициент PEG

LBRT:

1.59

EQT:

0.07

Коэффициент P/S

LBRT:

0.99

EQT:

3.06

Коэффициент P/B

LBRT:

2.05

EQT:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.05B

EQT:

$10.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$433.12M

EQT:

$6.43B

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$688.45M

EQT:

$7.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

EQT Corporation

Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с LRNLBRT с SCSCLBRT с YPFLBRT с ACLSLBRT с JPMLBRT с ENBLBRT с KMI
Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK

Доходность на риск

LBRT vs. EQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBRT c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBRTEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
-0.51

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-0.54

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.58

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

-1.35

+11.02

LBRT vs. EQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа EQT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBRT и EQT

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и EQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBRTEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.02%

-91.51%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.16%

-27.89%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.84%

-31.62%

-27.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.84%

-42.56%

-16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.85%

-27.59%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-23.34%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.04%

13.21%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и EQT

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBRTEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.74%

6.35%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.10%

20.48%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.55%

31.64%

+29.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.47%

42.31%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.59%

48.91%

+15.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и EQT

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности EQT в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.33%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.45%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.02B
3.38B
(LBRT) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LBRT и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liberty Oilfield Services Inc. и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.2%
98.4%
Активы портфеля
LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

Часто задаваемые вопросы

LBRT and EQT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBRT has higher volatility (13.74%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs EQT's -91.51%.

LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBRT и EQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор