PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBRT с YPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с YPF

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и YPF Sociedad Anónima (YPF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или YPF.

Корреляция

Корреляция между LBRT и YPF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и YPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.97

YPF:

1.07

Коэф-т Сортино

LBRT:

-1.35

YPF:

1.70

Коэф-т Омега

LBRT:

0.82

YPF:

1.20

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.88

YPF:

0.87

Коэф-т Мартина

LBRT:

-1.81

YPF:

3.19

Индекс Язвы

LBRT:

28.40%

YPF:

16.71%

Дневная вол-ть

LBRT:

53.94%

YPF:

49.72%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

YPF:

-94.53%

Текущая просадка

LBRT:

-53.49%

YPF:

-23.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$1.91B

YPF:

$14.84B

EPS

LBRT:

$1.51

YPF:

$4.29

Коэффициент P/E

LBRT:

7.80

YPF:

8.51

Коэффициент P/S

LBRT:

0.45

YPF:

0.00

Коэффициент P/B

LBRT:

0.97

YPF:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.22B

YPF:

$19.29T

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$530.45M

YPF:

$5.07T

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$861.17M

YPF:

$2.62T

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью -15.48%.

LBRT

С начала года

-42.90%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-35.08%

1 год

-52.27%

3 года

-7.73%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

YPF

С начала года

-15.48%

1 месяц

12.92%

6 месяцев

-3.34%

1 год

52.70%

3 года

102.30%

5 лет

50.07%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

YPF Sociedad Anónima

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и YPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг риск-скорректированной доходности LBRT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
YPF
Ранг риск-скорректированной доходности YPF, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YPF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c YPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа YPF равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и YPF

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как YPF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		2.65%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.21%0.59%0.49%0.93%0.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и YPF

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, примерно равная максимальной просадке YPF в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и YPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и YPF

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и YPF Sociedad Anónima (YPF) имеют волатильность 14.68% и 14.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и YPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T20212022202320242025
977.46M
4.97T
(LBRT) Общая выручка
(YPF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LBRT и YPF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liberty Oilfield Services Inc. и YPF Sociedad Anónima.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
9.0%
27.8%
(LBRT) Валовая рентабельность
(YPF) Валовая рентабельность
LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.10M при выручке в 977.46M, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

YPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.38T при выручке в 4.97T, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.17M при выручке в 977.46M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

YPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 207.09B при выручке в 4.97T, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.11M при выручке в 977.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

YPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в -17.26B при выручке в 4.97T, что соответствует чистой рентабельности -0.4%.