- ISIN
- US53115L1044
- CUSIP
- 53115L104
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 12 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.16B
- Enterprise Value
- $4.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 34.18
- Коэффициент PEG
- 2.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.05B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $433.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $688.45M
- Годовой диапазон
- $9.90 - $34.48
- Целевая цена
- $29.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LBRT
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) прибавил 68.8% с начала года. По цене $31 за акцию LBRT торгуется на 9.9% ниже 52-недельного максимума в $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LBRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,883.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) показал доход в 68.80% с начала года и 152.69% за последние 12 месяцев.
Liberty Oilfield Services Inc.
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 68.80%
- 6 месяцев
- 63.23%
- 1 год
- 152.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LBRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +75.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -59.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LBRT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 сент. 2020 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.53% | 13.96% | 2.86% | 17.33% | -13.41% | 6.15% | 68.80% | ||||||
| 2025 | -7.94% | -5.68% | -7.87% | -27.35% | 0.78% | -0.28% | 7.49% | -8.83% | 10.54% | 46.76% | -1.82% | 4.31% | -4.91% |
| 2024 | 14.61% | 2.84% | -2.77% | 6.18% | 12.23% | -15.13% | 15.61% | -14.74% | -6.95% | -10.58% | 7.79% | 8.57% | 11.23% |
| 2023 | -1.12% | -3.66% | -15.74% | -0.00% | -8.35% | 14.32% | 23.19% | -3.16% | 16.47% | 6.37% | 0.76% | -8.29% | 14.83% |
| 2022 | 24.74% | 3.14% | 18.75% | 8.91% | 0.81% | -21.57% | 11.29% | 5.63% | -15.47% | 33.36% | -2.25% | -2.84% | 65.57% |
| 2021 | 16.59% | -2.75% | -3.42% | 3.63% | 27.86% | -5.35% | -28.04% | 0.29% | 18.69% | 6.51% | -28.79% | 5.43% | -5.92% |
Метрики бенчмарка
Liberty Oilfield Services Inc. has an annualized alpha of 7.38%, beta of 1.36, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2018.
- This stock participated in 146.76% of S&P 500 Index downside but only 128.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.38%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 128.12%
- Участие в снижении
- 146.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LBRT имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LBRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 2.93 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 13.52 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Liberty Oilfield Services Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.29 | $0.22 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.20 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Liberty Oilfield Services Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Liberty Oilfield Services Inc. дивидендная доходность составляет 1.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Liberty Oilfield Services Inc. коэффициент выплат составляет 37.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Liberty Oilfield Services Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Liberty Oilfield Services Inc. показал максимальную просадку в 90.02%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка Liberty Oilfield Services Inc. составляет 8.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -90.02%апр. 2020 г. | 1y 10mo | 4y 3d | 5y 10moмай 2018 г. - апр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -58.84%апр. 2025 г. | 10mo 9d | 9mo 26d | 1y 8moиюнь 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -29.57%март 2018 г. | 2mo 3d | 1mo 24d | 3mo 27dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -17.11%апр. 2026 г. | 28d | 6d | 1mo 4dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.35%май 2026 г. | 23d | — | 1mo 15hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| LBRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -56.78% | -33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -9.10% | -17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -18.90% | -39.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -25.43% | -33.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -0.74% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -10.72% | -24.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 1.97% | +8.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Liberty Oilfield Services Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Liberty Oilfield Services Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LBRT в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у LBRT коэффициент P/E составляет 34.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LBRT по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у LBRT коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у LBRT коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LBRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у LBRT коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LBRT
Добавьте Liberty Oilfield Services Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LBRT