PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBRT с SCSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с SCSC

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и ScanSource, Inc. (SCSC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или SCSC.

Корреляция

Корреляция между LBRT и SCSC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и SCSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и ScanSource, Inc. (SCSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.97

SCSC:

-0.53

Коэф-т Сортино

LBRT:

-1.35

SCSC:

-0.53

Коэф-т Омега

LBRT:

0.82

SCSC:

0.93

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.88

SCSC:

-0.45

Коэф-т Мартина

LBRT:

-1.81

SCSC:

-1.00

Индекс Язвы

LBRT:

28.40%

SCSC:

19.70%

Дневная вол-ть

LBRT:

53.94%

SCSC:

38.80%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

SCSC:

-67.54%

Текущая просадка

LBRT:

-53.49%

SCSC:

-25.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$1.91B

SCSC:

$908.80M

EPS

LBRT:

$1.51

SCSC:

$2.78

Коэффициент P/E

LBRT:

7.80

SCSC:

14.47

Коэффициент P/S

LBRT:

0.45

SCSC:

0.31

Коэффициент P/B

LBRT:

0.97

SCSC:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.22B

SCSC:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$530.45M

SCSC:

$394.35M

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$861.17M

SCSC:

$127.47M

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у SCSC с доходностью -16.59%.

LBRT

С начала года

-42.90%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-35.08%

1 год

-52.27%

3 года

-7.73%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

SCSC

С начала года

-16.59%

1 месяц

26.78%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-20.41%

3 года

2.83%

5 лет

10.70%

10 лет

0.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

ScanSource, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и SCSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг риск-скорректированной доходности LBRT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SCSC
Ранг риск-скорректированной доходности SCSC, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCSC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCSC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCSC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCSC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCSC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c SCSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и ScanSource, Inc. (SCSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCSC равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и SCSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и SCSC

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как SCSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		2.65%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%
SCSC
ScanSource, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и SCSC

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки SCSC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и SCSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и SCSC

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с ScanSource, Inc. (SCSC) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и SCSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и ScanSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
977.46M
704.85M
(LBRT) Общая выручка
(SCSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LBRT и SCSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liberty Oilfield Services Inc. и ScanSource, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
9.0%
14.2%
(LBRT) Валовая рентабельность
(SCSC) Валовая рентабельность
LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.10M при выручке в 977.46M, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

SCSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ScanSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.20M при выручке в 704.85M, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.17M при выручке в 977.46M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

SCSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ScanSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.34M при выручке в 704.85M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.11M при выручке в 977.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

SCSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ScanSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.43M при выручке в 704.85M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.