Сравнение LBRT с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности LBRT и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBRT и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 56.52% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -40.12% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -8.30% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -11.83% |
Фундаментальные показатели
LBRT:
$4.78B
JPM:
$821.79B
LBRT:
$0.90
JPM:
$20.42
LBRT:
32.16
JPM:
14.41
LBRT:
1.93
JPM:
1.59
LBRT:
1.19
JPM:
3.20
LBRT:
2.30
JPM:
2.40
LBRT:
$4.01B
JPM:
$256.52B
LBRT:
$457.92M
JPM:
$168.20B
LBRT:
$735.83M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 56.52%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -8.30%.
LBRT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 56.52%
- 6 месяцев
- 135.25%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 34.32%
- 5 лет*
- 16.79%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. JPM — Ранг доходности на риск
LBRT
JPM
Сравнение LBRT c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRT | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.28 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.53 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.16 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.89 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.34 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между LBRT и JPM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и JPM
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.18% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок LBRT и JPM
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBRT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -76.16% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -15.47% | -22.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -38.77% | -20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -12.09% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -17.66% | -18.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 5.67% | +14.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и JPM
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBRT | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 6.34% | +7.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 17.19% | +27.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 25.25% | +43.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 24.34% | +31.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 27.38% | +37.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBRT и JPM
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.11M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.88M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.69M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.