PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBRT с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с ACLS

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или ACLS.

Корреляция

Корреляция между LBRT и ACLS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.97

ACLS:

-0.84

Коэф-т Сортино

LBRT:

-1.35

ACLS:

-1.21

Коэф-т Омега

LBRT:

0.82

ACLS:

0.86

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.88

ACLS:

-0.61

Коэф-т Мартина

LBRT:

-1.81

ACLS:

-1.02

Индекс Язвы

LBRT:

28.40%

ACLS:

47.08%

Дневная вол-ть

LBRT:

53.94%

ACLS:

56.49%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

LBRT:

-53.49%

ACLS:

-70.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$1.91B

ACLS:

$2.01B

EPS

LBRT:

$1.51

ACLS:

$5.46

Коэффициент P/E

LBRT:

7.80

ACLS:

11.44

Коэффициент P/S

LBRT:

0.45

ACLS:

2.09

Коэффициент P/B

LBRT:

0.97

ACLS:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.22B

ACLS:

$958.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$530.45M

ACLS:

$427.37M

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$861.17M

ACLS:

$206.70M

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у ACLS с доходностью -15.46%.

LBRT

С начала года

-42.90%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-35.08%

1 год

-52.27%

3 года

-7.73%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

ACLS

С начала года

-15.46%

1 месяц

30.60%

6 месяцев

-16.80%

1 год

-47.35%

3 года

1.64%

5 лет

18.76%

10 лет

16.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

Axcelis Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг риск-скорректированной доходности LBRT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLS равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и ACLS

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как ACLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		2.65%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и ACLS

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что меньше максимальной просадки ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и ACLS

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеют волатильность 14.68% и 15.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
977.46M
192.56M
(LBRT) Общая выручка
(ACLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LBRT и ACLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liberty Oilfield Services Inc. и Axcelis Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
9.0%
46.1%
(LBRT) Валовая рентабельность
(ACLS) Валовая рентабельность
LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.10M при выручке в 977.46M, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.17M при выручке в 977.46M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.11M при выручке в 977.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.