PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBRT с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LBRT с ENB

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Enbridge Inc. (ENB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или ENB.

Корреляция

Корреляция между LBRT и ENB составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.97

ENB:

1.95

Коэф-т Сортино

LBRT:

-1.35

ENB:

2.55

Коэф-т Омега

LBRT:

0.82

ENB:

1.34

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.88

ENB:

1.99

Коэф-т Мартина

LBRT:

-1.81

ENB:

10.88

Индекс Язвы

LBRT:

28.40%

ENB:

2.94%

Дневная вол-ть

LBRT:

53.94%

ENB:

16.48%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

LBRT:

-53.49%

ENB:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$1.91B

ENB:

$99.46B

EPS

LBRT:

$1.51

ENB:

$1.93

Коэффициент P/E

LBRT:

7.80

ENB:

23.63

Коэффициент P/S

LBRT:

0.45

ENB:

1.63

Коэффициент P/B

LBRT:

0.97

ENB:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.22B

ENB:

$60.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$530.45M

ENB:

$21.97B

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$861.17M

ENB:

$18.75B

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 10.68%.

LBRT

С начала года

-42.90%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-35.08%

1 год

-52.27%

3 года

-7.73%

5 лет

18.56%

10 лет

N/A

ENB

С начала года

10.68%

1 месяц

2.85%

6 месяцев

9.75%

1 год

31.88%

3 года

7.78%

5 лет

15.27%

10 лет

5.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty Oilfield Services Inc.

Enbridge Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBRT
Ранг риск-скорректированной доходности LBRT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBRT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ENB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и ENB

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности ENB в 5.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		2.65%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB
Enbridge Inc.		5.83%6.28%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и ENB

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и ENB

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
977.46M
18.50B
(LBRT) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LBRT и ENB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Liberty Oilfield Services Inc. и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
9.0%
40.8%
(LBRT) Валовая рентабельность
(ENB) Валовая рентабельность
LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.10M при выручке в 977.46M, что соответствует валовой рентабельности в 9.0%.

ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 18.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.17M при выручке в 977.46M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 18.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.11M при выручке в 977.46M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 18.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.