Сравнение LBRT с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или KMI.
Основные характеристики
| LBRT | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.45% | 60.58% |
| Дох-ть за 1 год | -10.46% | 67.41% |
| Дох-ть за 3 года | 18.91% | 24.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.88% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 3.89 |
| Коэф-т Сортино | -0.16 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | -0.36 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | -0.85 | 30.08 |
| Индекс Язвы | 13.64% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 39.33% | 17.64% |
| Макс. просадка | -90.02% | -72.70% |
| Текущая просадка | -29.30% | -1.87% |
Фундаментальные показатели
| LBRT | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.95B | $60.38B |
| EPS | $2.08 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 8.69 | 24.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.45B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $719.24M | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $979.75M | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между LBRT и KMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и KMI
С начала года, LBRT показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 60.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LBRT c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и KMI
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KMI в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.61% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.28% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок LBRT и KMI
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и KMI
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности