Сравнение LBRT с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Доходность
Сравнение доходности LBRT и KMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBRT и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 56.52% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -40.12% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 23.15% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -17.78% |
Фундаментальные показатели
LBRT:
$4.78B
KMI:
$74.60B
LBRT:
$0.90
KMI:
$1.32
LBRT:
32.16
KMI:
25.48
LBRT:
1.93
KMI:
0.06
LBRT:
1.19
KMI:
4.40
LBRT:
2.30
KMI:
2.39
LBRT:
$4.01B
KMI:
$16.95B
LBRT:
$457.92M
KMI:
$4.34B
LBRT:
$735.83M
KMI:
$7.08B
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 56.52%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 23.15%.
LBRT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 56.52%
- 6 месяцев
- 135.25%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 33.30%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- —
KMI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. KMI — Ранг доходности на риск
LBRT
KMI
Сравнение LBRT c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRT | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.33 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.81 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.13 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.19 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LBRT и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и KMI
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности KMI в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.18% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.49% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Просадки
Сравнение просадок LBRT и KMI
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и KMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBRT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -72.70% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -12.83% | -24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -20.31% | -38.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -1.58% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.28% | -32.37% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.98% | 5.64% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и KMI
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBRT | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 5.41% | +8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.16% | 14.25% | +30.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.18% | 22.91% | +46.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 22.47% | +33.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.08% | 27.90% | +37.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBRT и KMI
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.11M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.88M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 4.51B, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.69M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 4.51B, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.