Сравнение LBRT с LRN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение LBRT с LRN

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Stride, Inc. (LRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBRT или LRN.

Корреляция

Корреляция между LBRT и LRN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LBRT и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

LBRT

LRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBRT:

-0.17

LRN:

2.74

Коэф-т Сортино

LBRT:

0.04

LRN:

5.38

Коэф-т Омега

LBRT:

1.01

LRN:

1.69

Коэф-т Кальмара

LBRT:

-0.22

LRN:

5.40

Коэф-т Мартина

LBRT:

-0.43

LRN:

23.68

Индекс Язвы

LBRT:

16.49%

LRN:

5.69%

Дневная вол-ть

LBRT:

41.45%

LRN:

49.18%

Макс. просадка

LBRT:

-90.02%

LRN:

-81.41%

Текущая просадка

LBRT:

-28.33%

LRN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LBRT:

$2.86B

LRN:

$6.07B

EPS

LBRT:

$1.87

LRN:

$5.96

Цена/прибыль

LBRT:

9.36

LRN:

23.37

Общая выручка (12 мес.)

LBRT:

$4.32B

LRN:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LBRT:

$1.48B

LRN:

$845.25M

EBITDA (12 мес.)

LBRT:

$933.42M

LRN:

$432.57M

Доходность по периодам

С начала года, LBRT показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.01%.

LBRT

С начала года

-12.02%

1 месяц

-19.02%

6 месяцев

-13.95%

1 год

-7.68%

5 лет

18.65%

10 лет

N/A

LRN

С начала года

34.01%

1 месяц

29.90%

6 месяцев

72.44%

1 год

137.80%

5 лет

54.31%

10 лет

23.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и LRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LRN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBRT c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBRT

LRN

Показатель коэффициента Шарпа LBRT на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа LRN равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBRT и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

LBRT

LRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и LRN

Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LBRT Liberty Oilfield Services Inc.	1.66%	1.46%	1.21%	0.31%	0.00%	0.48%	1.80%	0.77%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBRT и LRN

Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и LRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

LBRT

LRN

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и LRN

Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

LBRT

LRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение LBRT с LRN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности LBRT и LRN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBRT и LRN

LBRT

LRN

Сравнение LBRT c LRN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBRT и LRN

Просадки

Сравнение просадок LBRT и LRN

Волатильность

Сравнение волатильности LBRT и LRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LBRT и LRN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество