Сравнение LBRT с LRN
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LBRT returned 13.49%/yr vs 28.19%/yr for LRN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 68.80%, что значительно выше, чем у LRN с доходностью 53.44%.
LBRT
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 68.80%
- 6 месяцев
- 63.23%
- 1 год
- 152.69%
- 3 года*
- 35.38%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 53.44%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 28.19%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам LBRT и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 68.80% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -40.12% |
LRN Stride, Inc. | 53.44% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 50.15% |
Correlation
The correlation between LBRT and LRN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between LBRT and LRN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBRT:
$5.16B
LRN:
$4.74B
LBRT:
$0.91
LRN:
$9.68
LBRT:
34.18
LRN:
10.29
LBRT:
2.05
LRN:
0.26
LBRT:
1.27
LRN:
1.90
LBRT:
2.65
LRN:
2.89
LBRT:
$4.05B
LRN:
$2.54B
LBRT:
$433.12M
LRN:
$972.24M
LBRT:
$688.45M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. LRN — Ранг доходности на риск
LBRT
LRN
Сравнение LBRT c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBRT | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | -0.47 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | -0.73 | +15.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBRT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -0.45 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок LBRT и LRN
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -81.41% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.19% | -64.07% | +37.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -64.07% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -64.07% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -41.33% | +32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -36.27% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 41.53% | -30.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и LRN
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 7.85% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.66% | 23.81% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.19% | 67.31% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.94% | 51.38% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.78% | 49.23% | +15.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и LRN
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.09% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBRT и LRN
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
LBRT and LRN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRT has higher volatility (12.09%) compared to LRN (7.85%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs LRN's -81.41%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор