Сравнение LBRT с LRN
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LBRT returned 16.47%/yr vs 22.60%/yr for LRN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 27.87%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%.
LBRT
- 1 день
- -6.65%
- 1 месяц
- -14.22%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 27.87%
- 1 год
- 114.34%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам LBRT и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 27.87% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 51.16% |
Correlation
The correlation between LBRT and LRN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between LBRT and LRN shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBRT:
$3.83B
LRN:
$3.73B
LBRT:
$0.91
LRN:
$9.77
LBRT:
25.87
LRN:
8.97
LBRT:
1.55
LRN:
0.22
LBRT:
0.96
LRN:
1.66
LBRT:
2.00
LRN:
2.54
LBRT:
$4.05B
LRN:
$2.54B
LBRT:
$433.12M
LRN:
$972.24M
LBRT:
$688.45M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. LRN — Ранг доходности на риск
LBRT
LRN
Сравнение LBRT c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRT | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | -0.54 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.77 | +10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRT и LRN
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -81.41% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -64.07% | +32.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -64.07% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -64.07% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -48.40% | +17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.46% | -36.33% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.75% | 44.40% | -32.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и LRN
Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что LBRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 10.49% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.14% | 29.96% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.58% | 68.79% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.47% | 51.51% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.62% | 49.40% | +15.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и LRN
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.49% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBRT и LRN
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
LBRT and LRN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRT has higher volatility (13.56%) compared to LRN (10.49%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs LRN's -81.41%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор