Сравнение LBRT с LRN
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, LBRT returned 12.75%/yr vs 20.08%/yr for LRN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 47.44%, что значительно выше, чем у LRN с доходностью 27.80%.
LBRT
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -14.80%
- С начала года
- 47.44%
- 6 месяцев
- 46.72%
- 1 год
- 129.45%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 27.80%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- -43.59%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 21.85%
Сравнение доходности по годам LBRT и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 47.44% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
LRN Stride, Inc. | 27.80% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 51.16% |
Correlation
The correlation between LBRT and LRN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between LBRT and LRN shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LBRT:
$4.50B
LRN:
$3.95B
LBRT:
$0.91
LRN:
$9.68
LBRT:
29.76
LRN:
8.57
LBRT:
1.79
LRN:
0.21
LBRT:
1.10
LRN:
1.58
LBRT:
2.31
LRN:
2.41
LBRT:
$4.05B
LRN:
$2.54B
LBRT:
$433.12M
LRN:
$972.24M
LBRT:
$688.45M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. LRN — Ранг доходности на риск
LBRT
LRN
Сравнение LBRT c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRT | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | -0.68 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | -1.02 | +14.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRT и LRN
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -81.41% | -8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.79% | -64.07% | +40.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -64.07% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -64.07% | +5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.05% | -51.13% | +31.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.53% | -36.29% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 42.84% | -32.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и LRN
Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 15.77%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 18.08% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.78% | 28.88% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.26% | 68.27% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.71% | 51.80% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.71% | 49.40% | +15.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и LRN
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.29% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBRT и LRN
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
LBRT and LRN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (18.08%) compared to LBRT (15.77%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs LRN's -81.41%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор