Сравнение LBRT с BW
LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LBRT returned 16.39%/yr vs 7.95%/yr for BW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LBRT и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBRT показывает доходность 31.19%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 67.16%.
LBRT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 116.04%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- —
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам LBRT и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 31.19% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.19% |
Correlation
The correlation between LBRT and BW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LBRT:
$3.93B
BW:
$1.18B
LBRT:
$0.91
BW:
-$0.79
LBRT:
0.99
BW:
1.85
LBRT:
$4.05B
BW:
$668.48M
LBRT:
$433.12M
BW:
$121.68M
LBRT:
$688.45M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBRT vs. BW — Ранг доходности на риск
LBRT
BW
Сравнение LBRT c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBRT | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 17.33 | -13.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 53.25 | -43.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBRT и BW
Максимальная просадка LBRT за все время составила -90.02%, что меньше максимальной просадки BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBRT и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBRT | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -99.89% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.16% | -53.56% | +22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.84% | -95.33% | +36.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.84% | -97.39% | +38.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.85% | -95.52% | +66.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.46% | -82.89% | +47.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 17.40% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBRT и BW
Текущая волатильность для Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) составляет 13.74%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 23.41%. Это указывает на то, что LBRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBRT | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 23.41% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 85.90% | -47.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.55% | 128.22% | -66.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.47% | 110.57% | -56.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.59% | 108.34% | -43.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBRT и BW
Дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности BW в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.45% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LBRT и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty Oilfield Services Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LBRT и BW
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
Часто задаваемые вопросы
LBRT and BW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.41%) compared to LBRT (13.74%). In terms of maximum drawdown, LBRT dropped -90.02% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBRT и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор