Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.79B
- Enterprise Value
- $1.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $587.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $120.45M
- EBITDA (12 мес.)
- $43.52M
- Годовой диапазон
- $0.22 - $16.24
- Целевая цена
- $8.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) показал доход в 131.70% с начала года и 2,084.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BW составила -23.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
- 1 день
- 11.20%
- 1 месяц
- 65.80%
- С начала года
- 131.70%
- 6 месяцев
- 406.55%
- 1 год
- 2,084.71%
- 3 года*
- 34.33%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- -23.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +131.7%, в то время как худший месяц был авг. 2017 г. с доходностью -78.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 апр. 2019 г. с доходностью +70.6%, в то время как худший день был 10 авг. 2017 г. с доходностью -72.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.05% | -8.09% | 65.80% | 131.70% | |||||||||
| 2025 | -17.07% | -20.59% | -37.74% | -32.93% | 54.81% | 37.80% | 0.88% | 129.75% | 30.04% | 24.48% | 73.13% | 1.44% | 286.59% |
| 2024 | -9.59% | -3.03% | -11.72% | -9.73% | 14.71% | 23.93% | -6.90% | -12.59% | 72.88% | 12.75% | -13.91% | -17.17% | 12.33% |
| 2023 | 15.08% | -2.26% | -6.63% | 2.64% | -22.83% | 22.92% | -7.12% | -4.20% | -19.81% | -37.53% | -46.01% | 2.82% | -74.70% |
| 2022 | -21.29% | -1.27% | 16.41% | -7.97% | -12.78% | -7.94% | 32.01% | 0.25% | -20.05% | -28.53% | -0.00% | 26.54% | -36.03% |
| 2021 | 58.12% | 27.57% | 33.76% | -4.75% | -4.43% | -8.58% | -9.14% | 1.96% | -12.19% | 6.55% | 33.24% | -0.88% | 156.98% |
Метрики бенчмарка
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.: годовая альфа составляет 12.61%, бета — 1.61, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 02.07.2015.
- Эта акция участвовал в 188.99% снижения S&P 500 Index, но только в 58.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.61%
- Бета
- 1.61
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 58.17%
- Участие в снижении
- 188.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BW имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.57 | 0.90 | +11.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.33 | 1.39 | +3.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.21 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.40 | 1.40 | +31.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.54 | 6.61 | +88.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 99.89%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. составляет 93.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.89% | 29 апр. 2016 г. | 2257 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.54% | 6 авг. 2015 г. | 41 | 2 окт. 2015 г. | 57 | 23 дек. 2015 г. | 98 |
| -13.02% | 28 дек. 2015 г. | 19 | 25 янв. 2016 г. | 37 | 17 мар. 2016 г. | 56 |
| -8.24% | 2 июл. 2015 г. | 6 | 10 июл. 2015 г. | 16 | 3 авг. 2015 г. | 22 |
| -7.09% | 18 мар. 2016 г. | 4 | 23 мар. 2016 г. | 16 | 15 апр. 2016 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BW коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |