- ISIN
- US05614L2097
- CUSIP
- 05614L209
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 июл. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.15B
- Enterprise Value
- $1.23B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $668.48M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $121.68M
- EBITDA (12 мес.)
- -$41.40M
- Годовой диапазон
- $0.87 - $22.03
- Целевая цена
- $14.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -12.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 55.06%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) прибавил 62.3% с начала года. По цене $10 за акцию BW торгуется на 54.5% ниже 52-недельного максимума в $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,527.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) показал доход в 62.30% с начала года и 879.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BW составила -23.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.69%
- 6 месяцев
- 23.83%
- С начала года
- 62.30%
- 1 год
- 879.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- -23.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +131.7%, в то время как худший месяц был авг. 2017 г. с доходностью -78.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BW закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 5 апр. 2019 г. с доходностью +70.4%, в то время как худший день был 10 авг. 2017 г. с доходностью -72.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52.05% | -8.09% | 65.80% | 6.60% | 17.82% | -21.60% | -28.87% | 62.30% | |||||
| 2025 | -17.07% | -20.59% | -37.74% | -32.93% | 54.81% | 37.80% | 0.88% | 129.75% | 30.04% | 24.48% | 73.13% | 1.44% | 286.59% |
| 2024 | -9.59% | -3.03% | -11.72% | -9.73% | 14.71% | 23.93% | -6.90% | -12.59% | 72.88% | 12.75% | -13.91% | -17.17% | 12.33% |
| 2023 | 15.08% | -2.26% | -6.63% | 2.64% | -22.83% | 22.92% | -7.12% | -4.20% | -19.81% | -37.53% | -46.01% | 2.82% | -74.70% |
| 2022 | -21.29% | -1.27% | 16.41% | -7.97% | -12.78% | -7.94% | 32.01% | 0.25% | -20.05% | -28.53% | 0.00% | 26.54% | -36.03% |
| 2021 | 58.12% | 27.57% | 33.76% | -4.75% | -4.43% | -8.58% | -9.14% | 1.96% | -12.19% | 6.55% | 33.24% | -0.88% | 156.98% |
Метрики бенчмарка
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. has an annualized alpha of 7.66%, beta of 1.62, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2015.
- This stock participated in 194.50% of S&P 500 Index downside but only 51.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.66%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 51.36%
- Участие в снижении
- 194.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BW имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.80 | 2.24 | +14.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.93 | 9.71 | +43.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.41 |
Дивидендный доход | 4.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.41 | $0.00 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 99.89%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. составляет 95.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.89%апр. 2025 г. | 8y 11mo | — | 10y 2moапр. 2016 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-23.54%окт. 2015 г. | 1mo 27d | 2mo 23d | 4mo 20dавг. 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
-13.02%янв. 2016 г. | 28d | 1mo 22d | 2mo 20dдек. 2015 г. - март 2016 г. | — |
-8.24%июль 2015 г. | 8d | 24d | 1mo 2dиюль 2015 г. - авг. 2015 г. | — |
-7.09%март 2016 г. | 5d | 23d | 28dмарт 2016 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| BW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -56.78% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -9.10% | -43.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.37% | -18.90% | -76.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -25.43% | -71.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -33.92% | -65.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.65% | -1.00% | -94.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -10.70% | -72.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 2.09% | +14.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BW по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у BW коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BW
Добавьте Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BW