Сравнение BW с COHR
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and COHR (Coherent Corp.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while COHR operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, BW returned -23.91%/yr vs 30.23%/yr for COHR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 62.30%, что значительно выше, чем у COHR с доходностью 50.06%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: -23.91% против 30.23% соответственно.
BW
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.69%
- 6 месяцев
- 23.83%
- С начала года
- 62.30%
- 1 год
- 879.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- -23.91%
COHR
- 1 день
- -7.49%
- 1 месяц
- -27.65%
- 6 месяцев
- 41.33%
- С начала года
- 50.06%
- 1 год
- 183.13%
- 3 года*
- 75.61%
- 5 лет*
- 31.84%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам BW и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 62.30% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
COHR Coherent Corp. | 50.06% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between BW and COHR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
BW:
$1.15B
COHR:
$43.92B
BW:
-$0.79
COHR:
$1.85K
BW:
1.79
COHR:
0.02
BW:
$668.48M
COHR:
$1.81T
BW:
$121.68M
COHR:
$1.76B
BW:
-$41.40M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. COHR — Ранг доходности на риск
BW
COHR
Сравнение BW c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Coherent Corp. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.35 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.80 | 5.25 | +11.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.93 | 16.46 | +36.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и COHR
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -80.89% | -19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -35.12% | -17.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.37% | -54.85% | -40.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -62.87% | -34.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -72.22% | -27.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.65% | -35.12% | -60.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -34.97% | -47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 11.17% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и COHR
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Coherent Corp. (COHR) имеют волатильность 23.45% и 24.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 24.59% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.86% | 60.48% | +25.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.03% | 77.43% | +50.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.58% | 62.64% | +47.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.29% | 57.09% | +51.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и COHR
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как COHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 4.05% |
COHR Coherent Corp. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Coherent Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и COHR
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coherent Corp. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BW and COHR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (24.59%) compared to BW (23.45%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs COHR's -80.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор