Сравнение BW с CELC
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, BW returned 13.25%/yr vs 26.43%/yr for CELC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 133.34%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -3.37%.
BW
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -22.30%
- С начала года
- 133.34%
- 6 месяцев
- 176.52%
- 1 год
- 1,457.23%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- -22.82%
CELC
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -30.28%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -6.07%
- 1 год
- 693.25%
- 3 года*
- 103.12%
- 5 лет*
- 26.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 133.34% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | 63.22% |
CELC Celcuity Inc. | -3.37% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 53.44% |
Correlation
The correlation between BW and CELC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
BW:
$1.93B
CELC:
$5.25B
BW:
-$0.83
CELC:
-$3.95
BW:
$668.48M
CELC:
$0.00
BW:
$121.68M
CELC:
-$41.00K
BW:
-$41.40M
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. CELC — Ранг доходности на риск
BW
CELC
Сравнение BW c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.96 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.73 | 17.60 | +26.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.83 | 56.44 | +57.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и CELC
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -85.64% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -39.77% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.93% | -61.99% | -33.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -82.70% | -14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.75% | -33.52% | -60.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.82% | -44.94% | -37.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 12.38% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и CELC
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 26.47%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 33.19%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 33.19% | -6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.92% | 50.02% | +38.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.10% | 182.34% | -55.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.39% | 101.14% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.37% | 91.57% | +16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и CELC
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как CELC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.82% |
CELC Celcuity Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and CELC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (33.19%) compared to BW (26.47%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs CELC's -85.64%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (11.60 vs 3.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор