Сравнение BW с CELC
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CELC operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, BW returned 8.83%/yr vs 33.16%/yr for CELC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 62.30%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -11.48%.
BW
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.69%
- 6 месяцев
- 23.83%
- С начала года
- 62.30%
- 1 год
- 879.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- -23.91%
CELC
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -16.14%
- С начала года
- -11.48%
- 1 год
- 537.01%
- 3 года*
- 107.38%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 62.30% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | 63.22% |
CELC Celcuity Inc. | -11.48% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | 26.60% | 53.44% |
Correlation
The correlation between BW and CELC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BW:
$1.15B
CELC:
$4.31B
BW:
-$0.79
CELC:
-$3.81
BW:
$668.48M
CELC:
$0.00
BW:
$121.68M
CELC:
-$41.00K
BW:
-$41.40M
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. CELC — Ранг доходности на риск
BW
CELC
Сравнение BW c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.84 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.80 | 13.62 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.93 | 38.11 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и CELC
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -85.64% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -39.77% | -13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.37% | -61.99% | -33.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -76.32% | -21.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.65% | -39.10% | -56.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -44.83% | -38.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 14.19% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и CELC
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 23.45%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 26.32%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 26.32% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.86% | 55.20% | +30.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.03% | 183.41% | -55.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.58% | 101.10% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.29% | 91.60% | +16.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и CELC
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как CELC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 4.05% |
CELC Celcuity Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BW and CELC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (26.32%) compared to BW (23.45%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs CELC's -85.64%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор