Сравнение BW с CELC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC).

Доходность

Сравнение доходности BW и CELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BW и CELC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.	136.12%	286.59%	12.33%	-74.70%	-36.03%	156.98%	-3.57%	-6.76%	-93.13%	59.10%
CELC Celcuity Inc.	13.22%	661.96%	-10.16%	4.00%	6.22%	44.00%	-13.91%	-55.65%	26.60%	32.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BW:

$1.82B

CELC:

$5.93B

EPS

BW:

-$0.37

CELC:

-$3.77

Общая выручка (12 мес.)

BW:

$587.70M

CELC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

BW:

$120.45M

CELC:

-$41.00K

EBITDA (12 мес.)

BW:

$43.52M

CELC:

-$151.40M

Доходность по периодам

С начала года, BW показывает доходность 136.12%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью 13.22%.

BW

1 день: 1.91%

1 месяц: 66.33%

С начала года: 136.12%

6 месяцев: 446.35%

1 год: 3,170.70%

3 года*: 35.18%

5 лет*: 9.07%

10 лет*: -23.43%

CELC

1 день: -1.06%

1 месяц: 4.28%

С начала года: 13.22%

6 месяцев: 149.73%

1 год: 1,115.61%

3 года*: 122.52%

5 лет*: 50.25%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

Название символа

Celcuity Inc.

Часто сравнивают с BW:

BW с QQQ BW с SGML BW с BE BW с VALE BW с SPMO BW с BWXT BW с LNG

Часто сравнивают с CELC:

CELC с AXTI CELC с TERN CELC с CDTX CELC с MNPR CELC с SMR CELC с NVDA CELC с SNDK

Доходность на риск

BW vs. CELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CELC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BW c CELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BW	CELC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	19.54	6.27	+13.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.24	9.74	-3.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.75	2.24	-0.49
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	46.23	36.74	+9.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	126.28	130.51	-4.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BW vs. CELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BW на текущий момент составляет 19.54, что выше коэффициента Шарпа CELC равного 6.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BW и CELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BW	CELC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.54	6.27	+13.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.08	0.48	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.21	0.30	-0.51

Корреляция

Корреляция между BW и CELC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BW и CELC

Ни BW, ни CELC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BW и CELC

Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и CELC.

Загрузка...

Показатели просадок

	BW	CELC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.89%	-85.64%	-14.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-46.00%	-27.68%	-18.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.39%	-82.70%	-14.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-93.67%	-3.68%	-89.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-82.64%	-45.78%	-36.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	16.84%	7.79%	+9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BW и CELC

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 59.10% по сравнению с Celcuity Inc. (CELC) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BW	CELC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	59.10%	17.89%	+41.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	92.71%	49.48%	+43.23%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	168.01%	180.02%	-12.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	108.95%	104.16%	+4.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	107.29%	91.60%	+15.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BW и CELC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BW) Общая выручка

(CELC) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение BW с CELC

Доходность

Сравнение доходности BW и CELC

Сравнение доходности по годам BW и CELC

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

BW

CELC

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BW vs. CELC — Ранг доходности на риск

BW

CELC

Сравнение BW c CELC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BW vs. CELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BW и CELC

Просадки

Сравнение просадок BW и CELC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BW и CELC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BW и CELC