Сравнение BW с KRC
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KRC operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, BW returned -22.82%/yr vs -1.27%/yr for KRC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и KRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 133.34%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям KRC по среднегодовой доходности: -22.82% против -1.27% соответственно.
BW
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -22.30%
- С начала года
- 133.34%
- 6 месяцев
- 176.52%
- 1 год
- 1,457.23%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- -22.82%
KRC
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.68%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- -1.27%
Сравнение доходности по годам BW и KRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 133.34% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 0.72% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
Correlation
The correlation between BW and KRC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between BW and KRC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
-$0.83
KRC:
$2.32
BW:
2.47
KRC:
3.94
BW:
$668.48M
KRC:
$1.11B
BW:
$121.68M
KRC:
$745.51M
BW:
-$41.40M
KRC:
$808.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. KRC — Ранг доходности на риск
BW
KRC
Сравнение BW c KRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | KRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.10 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.73 | 0.37 | +43.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.83 | 0.77 | +113.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и KRC
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и KRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -81.27% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -35.32% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.93% | -35.32% | -60.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -64.91% | -32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | -66.55% | -33.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.75% | -42.86% | -50.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.82% | -23.44% | -59.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 16.78% | -3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и KRC
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 26.47% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 8.92% | +17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.92% | 23.03% | +65.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.10% | 28.23% | +98.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.39% | 34.04% | +76.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.37% | 31.64% | +76.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и KRC
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности KRC в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.85% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и KRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и KRC
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BW and KRC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (26.47%) compared to KRC (8.92%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs KRC's -81.27%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (11.60 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и KRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор