Сравнение BW с KRC
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KRC operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, BW returned -22.27%/yr vs -1.56%/yr for KRC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и KRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 178.86%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям KRC по среднегодовой доходности: -22.27% против -1.56% соответственно.
BW
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 178.86%
- 6 месяцев
- 174.96%
- 1 год
- 2,004.76%
- 3 года*
- 46.96%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- -22.27%
KRC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -11.39%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение доходности по годам BW и KRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 178.86% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
KRC Kilroy Realty Corporation | -3.78% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
Correlation
The correlation between BW and KRC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.26 |
The correlation between BW and KRC shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
-$0.83
KRC:
$2.32
BW:
3.02
KRC:
3.77
BW:
$668.48M
KRC:
$1.11B
BW:
$121.68M
KRC:
$745.51M
BW:
-$41.40M
KRC:
$808.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. KRC — Ранг доходности на риск
BW
KRC
Сравнение BW c KRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BW | KRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.10 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.85 | 0.37 | +58.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 135.77 | 0.79 | +134.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BW | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19 | 0.48 | +13.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.25 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | -0.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.19 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок BW и KRC
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и KRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -81.27% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -35.32% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -35.32% | -60.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -64.91% | -32.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -66.55% | -33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.53% | -45.41% | -47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.80% | -23.41% | -59.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 16.57% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и KRC
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 34.66% по сравнению с Kilroy Realty Corporation (KRC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.66% | 7.97% | +26.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.70% | 21.95% | +67.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.20% | 27.60% | +115.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.03% | 33.89% | +76.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.14% | 31.55% | +76.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и KRC
BW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 6.12% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и KRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и KRC
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
BW and KRC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (34.66%) compared to KRC (7.97%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs KRC's -81.27%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.19 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и KRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор