Сравнение BW с BE
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BW in Specialty Industrial Machinery, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, BW returned 13.25%/yr vs 64.14%/yr for BE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 133.34%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 275.41%.
BW
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -22.30%
- С начала года
- 133.34%
- 6 месяцев
- 176.52%
- 1 год
- 1,457.23%
- 3 года*
- 32.64%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- -22.82%
BE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 275.41%
- 6 месяцев
- 255.02%
- 1 год
- 1,321.31%
- 3 года*
- 176.44%
- 5 лет*
- 64.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 133.34% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -82.49% |
BE Bloom Energy Corporation | 275.41% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between BW and BE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BW:
$1.93B
BE:
$104.29B
BW:
-$0.83
BE:
$0.02
BW:
2.47
BE:
34.99
BW:
$668.48M
BE:
$2.45B
BW:
$121.68M
BE:
$761.91M
BW:
-$41.40M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. BE — Ранг доходности на риск
BW
BE
Сравнение BW c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.73 | 29.09 | +14.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 113.83 | 90.12 | +23.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и BE
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -92.54% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.71% | -45.94% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.93% | -53.42% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -75.87% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.75% | -5.68% | -88.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.82% | -51.75% | -31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.93% | 14.81% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и BE
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 26.47%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 28.31%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 28.31% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.92% | 73.52% | +15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.10% | 108.58% | +18.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.39% | 86.32% | +24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.37% | 95.73% | +12.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и BE
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и BE
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
BW and BE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (28.31%) compared to BW (26.47%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.31 vs 11.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор