Сравнение BW с BE
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BW in Specialty Industrial Machinery, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, BW returned 8.83%/yr vs 59.16%/yr for BE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 62.30%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 137.92%.
BW
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.69%
- 6 месяцев
- 23.83%
- С начала года
- 62.30%
- 1 год
- 879.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- -23.91%
BE
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- -26.40%
- 6 месяцев
- 48.54%
- С начала года
- 137.92%
- 1 год
- 737.30%
- 3 года*
- 123.89%
- 5 лет*
- 59.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BW и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 62.30% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -82.49% |
BE Bloom Energy Corporation | 137.92% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between BW and BE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
BW:
$1.15B
BE:
$58.80B
BW:
-$0.79
BE:
$0.02
BW:
1.79
BE:
23.02
BW:
$668.48M
BE:
$2.45B
BW:
$121.68M
BE:
$761.91M
BW:
-$41.40M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. BE — Ранг доходности на риск
BW
BE
Сравнение BW c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.80 | 16.21 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.93 | 46.86 | +6.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и BE
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -92.54% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -45.94% | -6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.37% | -52.86% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -75.87% | -21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.65% | -40.23% | -55.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -51.54% | -31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 15.86% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и BE
Текущая волатильность для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) составляет 23.45%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 38.37%. Это указывает на то, что BW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 38.37% | -14.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.86% | 78.75% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.03% | 110.92% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.58% | 87.35% | +23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.29% | 96.08% | +12.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и BE
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и BE
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
BW and BE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (38.37%) compared to BW (23.45%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs BE's -92.54%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs 6.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор