PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BW с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BW с BWXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Доходность

Сравнение доходности BW и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BW и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		136.12%286.59%12.33%-74.70%-36.03%156.98%-3.57%-6.76%-93.13%-65.76%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		23.30%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BW:

$1.82B

BWXT:

$19.55B

EPS

BW:

-$0.37

BWXT:

$3.59

Коэффициент P/S

BW:

2.75

BWXT:

6.11

Общая выручка (12 мес.)

BW:

$587.70M

BWXT:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

BW:

$120.45M

BWXT:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

BW:

$43.52M

BWXT:

$404.46M

Доходность по периодам

С начала года, BW показывает доходность 136.12%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -23.43% против 21.62% соответственно.

BW

1 день
1.91%
1 месяц
66.33%
С начала года
136.12%
6 месяцев
446.35%
1 год
3,170.70%
3 года*
35.18%
5 лет*
9.07%
10 лет*
-23.43%

BWXT

1 день
4.07%
1 месяц
-1.56%
С начала года
23.30%
6 месяцев
14.01%
1 год
113.16%
3 года*
51.42%
5 лет*
27.55%
10 лет*
21.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с BW:
BW с QQQBW с SGMLBW с CELCBW с BEBW с VALEBW с SPMOBW с LNG
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с NOCBWXT с CWBWXT с BYRNBWXT с SJM

Доходность на риск

BW vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BW
Ранг доходности на риск BW: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BW: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BW: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BW: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BW: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BW c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWBWXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.54

2.47

+17.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.24

2.99

+3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

46.23

5.32

+40.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

126.28

13.83

+112.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BW vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BW на текущий момент составляет 19.54, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BW и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWBWXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54

2.47

+17.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.86

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

0.71

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.65

-0.85

Корреляция

Корреляция между BW и BWXT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BW и BWXT

BW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BW
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.48%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%

Просадки

Сравнение просадок BW и BWXT

Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и BWXT.

Загрузка...

Показатели просадок

BWBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.89%

-47.88%

-52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.00%

-22.01%

-23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.39%

-36.48%

-60.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.89%

-47.74%

-52.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.67%

-4.20%

-89.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.64%

-13.20%

-69.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.84%

8.47%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BW и BWXT

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 59.10% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 18.46%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BWBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.10%

18.46%

+40.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.71%

34.45%

+58.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

168.01%

46.07%

+121.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.95%

32.08%

+76.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.29%

30.34%

+76.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BW и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
113.44M
885.84M
(BW) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию