Сравнение BW с BWXT
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BW in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, BW returned -23.91%/yr vs 18.42%/yr for BWXT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 62.30%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -23.91% против 18.42% соответственно.
BW
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -39.69%
- 6 месяцев
- 23.83%
- С начала года
- 62.30%
- 1 год
- 879.99%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- -23.91%
BWXT
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- -18.31%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 36.26%
- 5 лет*
- 26.33%
- 10 лет*
- 18.42%
Сравнение доходности по годам BW и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 62.30% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.79% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between BW and BWXT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between BW and BWXT shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BW:
$1.15B
BWXT:
$15.92B
BW:
-$0.79
BWXT:
$3.75
BW:
1.79
BWXT:
4.73
BW:
$668.48M
BWXT:
$3.38B
BW:
$121.68M
BWXT:
$566.27M
BW:
-$41.40M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. BWXT — Ранг доходности на риск
BW
BWXT
Сравнение BW c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BW | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.13 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.80 | 0.93 | +15.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.93 | 2.13 | +50.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BW и BWXT
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -47.88% | -52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.91% | -27.03% | -25.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.37% | -32.87% | -62.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -32.87% | -64.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -47.74% | -52.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.65% | -27.03% | -68.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.88% | -13.20% | -69.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 11.71% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и BWXT
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.45% | 11.95% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.86% | 34.30% | +51.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.03% | 46.22% | +81.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.58% | 33.36% | +77.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.29% | 31.01% | +77.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и BWXT
Дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности BWXT в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 4.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.60% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и BWXT
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BW and BWXT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (23.45%) compared to BWXT (11.95%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs BWXT's -47.88%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (6.95 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор