Сравнение BW с BWXT
BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BW in Specialty Industrial Machinery, BWXT in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, BW returned -22.27%/yr vs 19.18%/yr for BWXT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BW и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BW показывает доходность 178.86%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции BW уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: -22.27% против 19.18% соответственно.
BW
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 17.24%
- С начала года
- 178.86%
- 6 месяцев
- 174.96%
- 1 год
- 2,004.76%
- 3 года*
- 46.96%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- -22.27%
BWXT
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -14.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 44.37%
- 5 лет*
- 25.04%
- 10 лет*
- 19.18%
Сравнение доходности по годам BW и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 178.86% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 7.16% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between BW and BWXT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BW:
$2.36B
BWXT:
$16.98B
BW:
-$0.83
BWXT:
$3.75
BW:
3.02
BWXT:
5.02
BW:
$668.48M
BWXT:
$3.38B
BW:
$121.68M
BWXT:
$566.27M
BW:
-$41.40M
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BW vs. BWXT — Ранг доходности на риск
BW
BWXT
Сравнение BW c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BW | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.85 | 2.00 | +56.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 135.77 | 4.66 | +131.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19 | 1.01 | +13.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.77 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | 0.63 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.60 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок BW и BWXT
Максимальная просадка BW за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BW и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -47.88% | -52.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -22.42% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -32.87% | -63.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.39% | -32.92% | -64.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.88% | -47.74% | -52.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.53% | -22.42% | -70.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.80% | -13.16% | -69.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 9.62% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BW и BWXT
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) имеет более высокую волатильность в 34.66% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что BW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BW | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.66% | 10.63% | +24.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.70% | 33.34% | +56.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.20% | 44.54% | +98.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.03% | 32.85% | +77.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.14% | 30.74% | +77.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BW и BWXT
BW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BW и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BW и BWXT
BW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.41M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.62M при выручке в 214.41M, что соответствует операционной рентабельности -37.1%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
BW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -80.66M при выручке в 214.41M, что соответствует чистой рентабельности -37.6%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
BW and BWXT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (34.66%) compared to BWXT (10.63%). In terms of maximum drawdown, BW dropped -99.89% vs BWXT's -47.88%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.19 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BW и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор