PortfoliosLab logo
Сравнение LAND с WY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAND и WY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности LAND и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.64%
28.88%
LAND
WY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.74

WY:

-0.75

Коэф-т Сортино

LAND:

-0.93

WY:

-0.99

Коэф-т Омега

LAND:

0.89

WY:

0.89

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.26

WY:

-0.56

Коэф-т Мартина

LAND:

-1.04

WY:

-1.96

Индекс Язвы

LAND:

18.62%

WY:

10.03%

Дневная вол-ть

LAND:

26.29%

WY:

26.14%

Макс. просадка

LAND:

-76.09%

WY:

-72.53%

Текущая просадка

LAND:

-73.66%

WY:

-34.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$351.35M

WY:

$18.51B

EPS

LAND:

-$0.29

WY:

$0.54

Коэффициент PEG

LAND:

22.95

WY:

1.27

Коэффициент P/S

LAND:

4.13

WY:

2.60

Коэффициент P/B

LAND:

0.51

WY:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$64.96M

WY:

$5.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$49.62M

WY:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$42.37M

WY:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у WY с доходностью -11.25%. За последние 10 лет акции LAND превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 1.75% против 1.37% соответственно.


LAND

С начала года

-7.98%

1 месяц

-5.67%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-18.72%

5 лет

-3.06%

10 лет

1.75%

WY

С начала года

-11.25%

1 месяц

-15.67%

6 месяцев

-20.95%

1 год

-19.02%

5 лет

8.72%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и WY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.74
WY: -0.75
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.93
WY: -0.99
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.89
WY: 0.89
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.26
WY: -0.56
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -1.04
WY: -1.96

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WY равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.75
LAND
WY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и WY

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности WY в 3.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation
5.71%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%3.36%
WY
Weyerhaeuser Company
3.26%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LAND и WY

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.09%, примерно равная максимальной просадке WY в -72.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и WY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.66%
-34.85%
LAND
WY

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и WY

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 12.21%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.21%
13.24%
LAND
WY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию