Сравнение LAND с WY
LAND (Gladstone Land Corporation) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both operate in the REIT - Specialty industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LAND returned 1.70%/yr vs 1.10%/yr for WY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAND и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции LAND превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 1.70% против 1.10% соответственно.
LAND
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- -15.27%
- 5 лет*
- -14.60%
- 10 лет*
- 1.70%
WY
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- -7.19%
- С начала года
- 4.99%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 1.10%
Сравнение доходности по годам LAND и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 0.52% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -10.82% | 24.66% |
WY Weyerhaeuser Company | 4.99% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between LAND and WY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between LAND and WY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LAND:
$385.64M
WY:
$17.63B
LAND:
-$0.31
WY:
$0.82
LAND:
3.92
WY:
1.70
LAND:
$86.33M
WY:
$6.92B
LAND:
$12.83M
WY:
$928.00M
LAND:
$64.70M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. WY — Ранг доходности на риск
LAND
WY
Сравнение LAND c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAND | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.23 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAND и WY
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, примерно равная максимальной просадке WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -75.69% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.74% | -19.78% | -10.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.24% | -37.98% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.45% | -43.02% | -33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.45% | -61.69% | -14.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.31% | -32.99% | -41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -21.94% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 9.78% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и WY
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 6.12%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 9.34% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 18.16% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 26.54% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 26.37% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.95% | 32.11% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и WY
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности WY в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | 6.27% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.44% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAND и WY
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
LAND and WY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (9.34%) compared to LAND (6.12%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs WY's -75.69%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор