PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAND с WY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LAND с WY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAND (Gladstone Land Corporation) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LAND in REIT - Industrial, WY in REIT - Specialty. Over the past 10 years, LAND returned 2.81%/yr vs 1.57%/yr for WY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LAND и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции LAND превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 2.81% против 1.57% соответственно.

LAND

1 день
1.52%
1 месяц
-2.63%
С начала года
4.33%
6 месяцев
4.09%
1 год
0.87%
3 года*
-13.11%
5 лет*
-13.92%
10 лет*
2.81%

WY

1 день
0.94%
1 месяц
4.22%
С начала года
5.17%
6 месяцев
16.42%
1 год
-3.55%
3 года*
-1.83%
5 лет*
-3.47%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAND и WY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAND
Gladstone Land Corporation		4.33%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-10.82%24.66%
WY
Weyerhaeuser Company		5.17%-13.05%-16.61%18.04%-20.44%26.92%13.04%45.57%-35.46%21.60%

Correlation

The correlation between LAND and WY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2013 г.

0.33

The correlation between LAND and WY shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LAND:

-$0.31

WY:

$0.73

Коэффициент P/S

LAND:

4.05

WY:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$86.33M

WY:

$6.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$12.83M

WY:

$928.00M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$64.70M

WY:

$999.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Weyerhaeuser Company

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с LANDPLAND с EXRLAND с CNILAND с KKR
Часто сравнивают с WY:
WY с RYNWY с IPWY с WFGWY с IRMWY с HASIWY с SPYWY с JWN

Доходность на риск

LAND vs. WY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WY
Ранг доходности на риск WY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.14

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
-0.02

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.16

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.33

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAND vs. WY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

-0.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.14

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LAND и WY

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, примерно равная максимальной просадке WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и WY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LANDWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-75.69%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-21.96%

-3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.24%

-37.98%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-43.02%

-33.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

-61.69%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.33%

-32.88%

-40.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-21.91%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.85%

10.64%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и WY

Gladstone Land Corporation (LAND) и Weyerhaeuser Company (WY) имеют волатильность 7.17% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LANDWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.20%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

18.62%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.63%

25.86%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

26.19%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

32.17%

-2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и WY

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности WY в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAND
Gladstone Land Corporation		6.01%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%
WY
Weyerhaeuser Company		2.55%3.55%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
14.80M
1.73B
(LAND) Общая выручка
(WY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LAND и WY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gladstone Land Corporation и Weyerhaeuser Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
98.9%
18.4%
Активы портфеля
LAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.

WY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

LAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.

WY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

LAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.

WY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

LAND and WY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WY has higher volatility (7.20%) compared to LAND (7.17%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs WY's -75.69%.

LAND currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAND и WY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор