PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gladstone Commercial Corporation (GOOD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3765361080

CUSIP

376536108

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

14 авг. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$647.67M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.27

Коэффициент P/E

51.93

Коэффициент PEG

-62.67

Общая выручка (12 мес.)

$113.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

$73.54M

EBITDA (12 мес.)

$85.10M

Годовой диапазон

$12.27 - $17.31

Целевая цена

$16.90

Процент коротких позиций

1.38%

Коэффициент коротких позиций

0.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GOOD с GLAD GOOD с ARCC GOOD с MMM GOOD с LAND GOOD с MPW GOOD с VTI GOOD с JEPI GOOD с SPY GOOD с SCHD GOOD с MAIN
Популярные сравнения:
GOOD с GLAD GOOD с ARCC GOOD с MMM GOOD с LAND GOOD с MPW GOOD с VTI GOOD с JEPI GOOD с SPY GOOD с SCHD GOOD с MAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gladstone Commercial Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.78%
457.81%
GOOD (Gladstone Commercial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gladstone Commercial Corporation показал доход в -10.74% с начала года и 15.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gladstone Commercial Corporation составила 5.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

GOOD

С начала года

-10.74%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-8.01%

1 год

15.35%

5 лет

8.74%

10 лет

5.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.75%-7.09%-5.07%-10.74%
2024-2.44%-2.67%12.64%-2.65%8.35%-0.12%6.21%2.30%6.87%-2.42%12.46%-7.20%33.25%
2023-7.61%-18.99%-6.92%-4.70%-1.23%6.68%8.31%-0.35%-6.82%-0.93%5.45%6.69%-21.59%
2022-9.54%-8.10%4.53%-3.93%-2.94%-6.50%11.93%-8.42%-18.14%14.36%8.69%-1.93%-22.51%
2021-0.95%6.17%5.35%8.21%3.61%4.68%3.31%-1.82%-6.53%4.54%2.20%16.57%53.53%
2020-1.92%-10.98%-22.66%11.03%14.39%5.32%-2.30%8.47%-13.44%-2.85%12.10%0.20%-9.59%
201912.05%4.08%1.23%5.36%-2.56%1.30%0.78%7.23%4.22%0.79%-2.78%-3.50%30.74%
2018-9.21%-10.35%3.25%0.71%9.17%2.91%3.88%0.98%-3.20%-0.17%1.44%-5.72%-7.82%
2017-1.68%6.61%-0.05%8.48%-8.12%7.64%-1.78%1.16%4.67%-2.21%6.03%-7.26%12.40%
2016-1.06%5.03%10.94%3.51%-0.47%2.33%8.52%-0.41%4.22%-3.52%3.74%10.03%50.75%
20152.06%5.18%3.12%-3.65%-2.01%-3.74%-2.54%-9.40%-1.14%14.35%-8.12%0.88%-6.92%
20144.49%-6.04%0.36%2.46%2.60%0.17%-1.66%5.48%-6.40%7.32%-1.64%-2.18%4.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GOOD составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GOOD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GOOD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GOOD: 0.65
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GOOD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GOOD: 1.08
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GOOD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GOOD: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GOOD, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GOOD: 0.38
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GOOD, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GOOD: 1.88
^GSPC: 1.94

Gladstone Commercial Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.46
GOOD (Gladstone Commercial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gladstone Commercial Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$1.20$1.50$1.50$1.50$1.50$1.50$1.50$1.50$1.50$1.50

Дивидендный доход

8.50%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%8.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gladstone Commercial Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.10$0.10$0.10$0.10$0.40
2024$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2023$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.20
2022$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50
2021$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50
2020$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50
2019$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50
2018$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50
2017$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50
2016$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50
2015$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50
2014$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GOOD: 8.5%
У Gladstone Commercial Corporation дивидендная доходность составляет 8.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
GOOD: 2.0%
У Gladstone Commercial Corporation коэффициент выплат составляет 2.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Gladstone Commercial Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.74%
-10.07%
GOOD (Gladstone Commercial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gladstone Commercial Corporation показал максимальную просадку в 67.22%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Gladstone Commercial Corporation составляет 27.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.22%30 окт. 2006 г.5929 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.869
-66.25%4 нояб. 2019 г.9318 мар. 2020 г.27826 апр. 2021 г.371
-53.3%3 янв. 2022 г.34416 мая 2023 г.———
-26.06%23 мар. 2015 г.21020 янв. 2016 г.6625 апр. 2016 г.276
-25.81%30 нояб. 2017 г.6027 февр. 2018 г.24620 февр. 2019 г.306

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gladstone Commercial Corporation составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.56%
14.23%
GOOD (Gladstone Commercial Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gladstone Commercial Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Gladstone Commercial Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GOOD: 51.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GOOD в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у GOOD коэффициент P/E составляет 51.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GOOD: -62.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GOOD по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у GOOD коэффициент PEG составляет -62.7. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
GOOD: 4.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GOOD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у GOOD коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GOOD: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GOOD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у GOOD коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию