Сравнение GOOD с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или ARCC.
Основные характеристики
| GOOD | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.60% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 27.06% | 28.73% |
| Дох-ть за 3 года | -6.35% | 12.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.38% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.73% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.01 |
| Дневная вол-ть | 26.60% | 12.72% |
| Макс. просадка | -67.22% | -79.36% |
| Current Drawdown | -36.16% | -1.15% |
Фундаментальные показатели
| GOOD | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $557.48M | $12.53B |
| Прибыль на акцию | -$0.19 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 2.76 | 7.03 |
| PEG коэффициент | -62.67 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $147.58M | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.82M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между GOOD и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и ARCC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOD показывает доходность 5.60%, а ARCC немного ниже – 5.33%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.73% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и ARCC
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности ARCC в 9.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 8.53% | 8.57% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.32% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и ARCC
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и ARCC
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности