PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOD с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GOOD с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Доходность

Сравнение доходности GOOD и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOD и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		11.18%-28.11%33.25%-21.63%-22.52%53.53%-9.58%30.74%-7.82%12.41%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GOOD:

$545.82M

ARCC:

$12.39B

EPS

GOOD:

$0.41

ARCC:

$1.64

Коэффициент P/E

GOOD:

28.09

ARCC:

10.82

Коэффициент PEG

GOOD:

0.31

ARCC:

1.62

Коэффициент P/S

GOOD:

3.36

ARCC:

6.60

Общая выручка (12 мес.)

GOOD:

$161.34M

ARCC:

$1.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

GOOD:

$0.00

ARCC:

$1.18B

EBITDA (12 мес.)

GOOD:

$58.25M

ARCC:

$1.08B

Доходность по периодам

С начала года, GOOD показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 4.79% против 11.74% соответственно.

GOOD

1 день
1.14%
1 месяц
-5.51%
С начала года
11.18%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-15.50%
3 года*
6.21%
5 лет*
-2.65%
10 лет*
4.79%

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Commercial Corporation

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с GOOD:
GOOD с VTIGOOD с GLADGOOD с SPYGOOD с LANDGOOD с MMMGOOD с JEPIGOOD с SCHD
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

GOOD vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOD
Ранг доходности на риск GOOD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

-0.54

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

-0.63

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.92

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.63

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-1.29

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOD vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOD на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCC равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOD и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

-0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.42

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.46

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между GOOD и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOD и ARCC

Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.38%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOD
Gladstone Commercial Corporation		10.38%11.25%7.39%9.06%8.13%5.83%8.34%6.86%8.37%7.12%7.46%10.28%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок GOOD и ARCC

Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

GOODARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.22%

-79.36%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.07%

-19.35%

-6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-21.76%

-31.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.25%

-56.77%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.32%

-18.05%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.30%

-9.07%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.74%

9.40%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOD и ARCC

Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 6.85% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOODARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.78%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.76%

15.24%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

23.54%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.86%

19.89%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.11%

25.53%

+6.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOOD и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.46M
202.00M
(GOOD) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию