Сравнение GOOD с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или ARCC.
Основные характеристики
GOOD | ARCC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 39.43% | 15.25% |
Дох-ть за 1 год | 58.72% | 21.51% |
Дох-ть за 3 года | -0.90% | 11.26% |
Дох-ть за 5 лет | 2.70% | 13.44% |
Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 13.12% |
Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.85 |
Коэф-т Сортино | 3.23 | 2.60 |
Коэф-т Омега | 1.40 | 1.34 |
Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.03 |
Коэф-т Мартина | 14.37 | 12.86 |
Индекс Язвы | 3.84% | 1.64% |
Дневная вол-ть | 23.80% | 11.40% |
Макс. просадка | -67.22% | -79.36% |
Текущая просадка | -15.29% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
GOOD | ARCC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $762.96M | $13.91B |
EPS | $0.21 | $2.62 |
Цена/прибыль | 81.90 | 8.22 |
PEG коэффициент | -62.67 | 3.95 |
Общая выручка (12 мес.) | $147.92M | $2.34B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $91.58M | $1.99B |
EBITDA (12 мес.) | $93.11M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между GOOD и ARCC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и ARCC
С начала года, GOOD показывает доходность 39.43%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.98% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и ARCC
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности ARCC в 8.92%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladstone Commercial Corporation | 6.98% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и ARCC
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и ARCC
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности