Сравнение GOOD с GLAD
GOOD (Gladstone Commercial Corporation) and GLAD (Gladstone Capital Corporation) are both stocks. GOOD operates in REIT - Diversified (Real Estate), while GLAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, GOOD returned 4.63%/yr vs 11.01%/yr for GLAD. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и GLAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOD показывает доходность 21.59%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.01% соответственно.
GOOD
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 21.59%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 4.63%
- Всё время*
- 7.44%
GLAD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -1.97%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 6.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.53M | $3.32M | $3.26M | |
| $5.67M | $5.48M | $6.49M |
Сравнение доходности по годам GOOD и GLAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 21.59% | -28.11% | 33.25% | -21.63% | -22.52% | 53.53% | -9.58% | 30.74% | -7.82% | 12.41% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | -2.32% | -21.14% | 46.99% | 22.71% | -10.43% | 40.50% | -0.69% | 48.58% | -13.07% | 7.05% |
Correlation
The correlation between GOOD and GLAD is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2003 г. | 0.32 |
The correlation between GOOD and GLAD shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOD:
$592.50M
GLAD:
$431.08M
GOOD:
$0.70
GLAD:
$1.33
GOOD:
17.50
GLAD:
14.32
GOOD:
0.19
GLAD:
0.83
GOOD:
2.55
GLAD:
6.39
GOOD:
$170.20M
GLAD:
$81.24M
GOOD:
-$16.95M
GLAD:
$40.04M
GOOD:
$49.96M
GLAD:
$42.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOD vs. GLAD — Ранг доходности на риск
GOOD
GLAD
Сравнение GOOD c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOD | GLAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.60 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.91 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOD и GLAD
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и GLAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOD | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.22% | -74.87% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -35.67% | +15.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.29% | -39.59% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.30% | -39.59% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.25% | -58.37% | -7.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.27% | -28.07% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -18.77% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 23.62% | -13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и GLAD
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOD | GLAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 5.87% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 19.22% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 26.27% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 23.73% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 30.05% | +2.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и GLAD
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности GLAD в 10.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAD Gladstone Capital Corporation | 10.12% | 9.85% | 8.37% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% |
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 9.80% | 11.25% | 7.39% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOD и GLAD
GOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 43.99M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GLAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 43.99M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GLAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Commercial Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.27M при выручке в 43.99M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.
GLAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gladstone Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.83M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GOOD and GLAD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOD has higher volatility (6.43%) compared to GLAD (5.87%). In terms of maximum drawdown, GOOD dropped -67.22% vs GLAD's -74.87%.
GOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOD и GLAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор