Сравнение GOOD с GLAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Capital Corporation (GLAD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOD или GLAD.
Основные характеристики
| GOOD | GLAD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 39.75% | 28.80% |
| Дох-ть за 1 год | 56.96% | 40.60% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | 12.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.76% | 14.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.44 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.39 | 9.54 |
| Индекс Язвы | 3.84% | 4.33% |
| Дневная вол-ть | 23.69% | 17.17% |
| Макс. просадка | -67.22% | -74.88% |
| Текущая просадка | -15.09% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GOOD | GLAD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $764.74M | $556.91M |
| EPS | $0.21 | $3.54 |
| Цена/прибыль | 82.10 | 7.23 |
| PEG коэффициент | -62.67 | 2.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $147.92M | $79.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $91.58M | $64.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $93.11M | $74.92M |
Корреляция
Корреляция между GOOD и GLAD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GOOD и GLAD
С начала года, GOOD показывает доходность 39.75%, что значительно выше, чем у GLAD с доходностью 28.80%. За последние 10 лет акции GOOD уступали акциям GLAD по среднегодовой доходности: 8.23% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GOOD c GLAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Commercial Corporation (GOOD) и Gladstone Capital Corporation (GLAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOD и GLAD
Дивидендная доходность GOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности GLAD в 7.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOD Gladstone Commercial Corporation | 6.96% | 9.06% | 8.13% | 5.83% | 8.34% | 6.86% | 8.37% | 7.12% | 7.46% | 10.28% | 8.74% | 8.35% |
GLAD Gladstone Capital Corporation | 7.73% | 9.16% | 8.42% | 6.73% | 8.97% | 8.46% | 11.51% | 9.12% | 8.95% | 11.49% | 10.16% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок GOOD и GLAD
Максимальная просадка GOOD за все время составила -67.22%, что меньше максимальной просадки GLAD в -74.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOD и GLAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GOOD и GLAD
Gladstone Commercial Corporation (GOOD) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Gladstone Capital Corporation (GLAD) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что GOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOD и GLAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Commercial Corporation и Gladstone Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности