PortfoliosLab logo
Сравнение LAND с COLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LAND и COLD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LAND и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.62%
40.15%
LAND
COLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LAND:

-0.78

COLD:

-0.27

Коэф-т Сортино

LAND:

-0.99

COLD:

-0.20

Коэф-т Омега

LAND:

0.88

COLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

LAND:

-0.27

COLD:

-0.16

Коэф-т Мартина

LAND:

-1.10

COLD:

-0.43

Индекс Язвы

LAND:

18.49%

COLD:

18.99%

Дневная вол-ть

LAND:

26.27%

COLD:

30.14%

Макс. просадка

LAND:

-76.08%

COLD:

-51.05%

Текущая просадка

LAND:

-73.92%

COLD:

-43.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$357.69M

COLD:

$5.75B

EPS

LAND:

-$0.29

COLD:

-$0.33

Коэффициент PEG

LAND:

22.95

COLD:

4.03

Коэффициент P/S

LAND:

4.20

COLD:

2.16

Коэффициент P/B

LAND:

0.52

COLD:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$64.96M

COLD:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$49.62M

COLD:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$42.37M

COLD:

$255.64M

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью -4.84%.


LAND

С начала года

-8.91%

1 месяц

-6.27%

6 месяцев

-25.00%

1 год

-19.90%

5 лет

-3.25%

10 лет

1.64%

COLD

С начала года

-4.84%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-21.79%

1 год

-7.10%

5 лет

-5.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LAND и COLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LAND
Ранг риск-скорректированной доходности LAND, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LAND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LAND c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LAND, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LAND: -0.78
COLD: -0.27
Коэффициент Сортино LAND, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LAND: -0.99
COLD: -0.20
Коэффициент Омега LAND, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LAND: 0.88
COLD: 0.98
Коэффициент Кальмара LAND, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LAND: -0.27
COLD: -0.16
Коэффициент Мартина LAND, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LAND: -1.10
COLD: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа COLD равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.27
LAND
COLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и COLD

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности COLD в 4.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LAND
Gladstone Land Corporation
5.81%5.20%3.82%2.98%1.60%3.69%4.12%4.60%3.91%4.40%5.38%3.36%
COLD
Americold Realty Trust
4.42%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAND и COLD

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки COLD в -51.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и COLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.92%
-43.64%
LAND
COLD

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и COLD

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 12.16%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 16.98%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.16%
16.98%
LAND
COLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию