PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAND с COLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LAND с COLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gladstone Land Corporation (LAND) и Americold Realty Trust (COLD).

Доходность

Сравнение доходности LAND и COLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LAND) и Americold Realty Trust (COLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAND и COLD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LAND
Gladstone Land Corporation		13.63%-10.69%-21.63%-18.49%-44.42%136.25%17.35%18.07%-8.04%
COLD
Americold Realty Trust		-10.89%-36.17%-26.72%10.11%-10.89%-9.89%9.03%40.61%48.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LAND:

$374.56M

COLD:

$3.21B

EPS

LAND:

-$0.29

COLD:

-$0.40

Коэффициент P/S

LAND:

4.89

COLD:

1.23

Коэффициент P/B

LAND:

0.61

COLD:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

LAND:

$76.13M

COLD:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

LAND:

$66.54M

COLD:

$104.66M

EBITDA (12 мес.)

LAND:

$94.39M

COLD:

$379.41M

Доходность по периодам

С начала года, LAND показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у COLD с доходностью -10.89%.

LAND

1 день
0.59%
1 месяц
-15.25%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.17%
1 год
4.73%
3 года*
-10.82%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
4.39%

COLD

1 день
-2.01%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-5.27%
1 год
-42.97%
3 года*
-23.19%
5 лет*
-18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gladstone Land Corporation

Americold Realty Trust

Часто сравнивают с LAND:
LAND с FPILAND с GOODLAND с DBALAND с WYLAND с LANDPLAND с EXRLAND с KKR
Часто сравнивают с COLD:
COLD с CUBECOLD с EXRCOLD с EGPCOLD с REXRCOLD с ILPTCOLD с LANDOCOLD с LANDM

Доходность на риск

LAND vs. COLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAND
Ранг доходности на риск LAND: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAND: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAND: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAND: 4444
Ранг коэф-та Мартина
COLD
Ранг доходности на риск COLD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAND c COLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LANDCOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-1.01

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

-1.60

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.82

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.86

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

-1.32

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAND vs. COLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAND на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа COLD равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAND и COLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LANDCOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-1.01

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.07

+0.12

Корреляция

Корреляция между LAND и COLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAND и COLD

Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности COLD в 8.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAND
Gladstone Land Corporation		5.46%6.12%5.16%3.83%2.98%1.60%3.67%4.12%4.63%3.90%4.40%5.38%
COLD
Americold Realty Trust		8.19%7.15%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LAND и COLD

Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и COLD.

Загрузка...

Показатели просадок

LANDCOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-70.76%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-51.32%

+30.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.45%

-70.76%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.95%

-66.31%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.09%

-21.51%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.26%

33.33%

-22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LAND и COLD

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 9.71%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LANDCOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.71%

11.33%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

31.29%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

42.66%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.69%

31.33%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.95%

31.41%

-1.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LAND и COLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.24M
658.45M
(LAND) Общая выручка
(COLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию