Сравнение LAND с COLD
LAND (Gladstone Land Corporation) and COLD (Americold Realty Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, LAND returned -15.87%/yr vs -14.65%/yr for COLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LAND и COLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAND показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у COLD с доходностью 11.89%.
LAND
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -14.00%
- 5 лет*
- -15.87%
- 10 лет*
- 2.00%
COLD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAND и COLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND Gladstone Land Corporation | -1.62% | -10.69% | -21.63% | -18.49% | -44.42% | 136.25% | 17.35% | 18.07% | -9.41% |
COLD Americold Realty Trust | 11.89% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
Correlation
The correlation between LAND and COLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
LAND:
$357.49M
COLD:
$4.04B
LAND:
-$0.31
COLD:
-$0.39
LAND:
3.79
COLD:
1.55
LAND:
0.52
COLD:
1.43
LAND:
$86.33M
COLD:
$2.60B
LAND:
$12.83M
COLD:
-$101.19M
LAND:
$64.70M
COLD:
$311.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAND vs. COLD — Ранг доходности на риск
LAND
COLD
Сравнение LAND c COLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LAND) и Americold Realty Trust (COLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LAND | COLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.27 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.49 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LAND и COLD
Максимальная просадка LAND за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки COLD в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAND и COLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAND | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -70.76% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.47% | -39.83% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.24% | -67.06% | +21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.45% | -70.76% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.85% | -57.70% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.79% | -22.49% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.12% | 21.89% | -6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAND и COLD
Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LAND) составляет 6.67%, в то время как у Americold Realty Trust (COLD) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что LAND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAND | COLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 9.96% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 33.53% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 44.97% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.40% | 33.05% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 32.17% | -2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAND и COLD
Дивидендная доходность LAND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности COLD в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.52% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAND Gladstone Land Corporation | 6.40% | 6.12% | 5.16% | 3.83% | 2.98% | 1.60% | 3.67% | 4.12% | 4.63% | 3.90% | 4.40% | 5.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LAND и COLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gladstone Land Corporation и Americold Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LAND и COLD
LAND - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 14.80M, что соответствует валовой рентабельности в 98.9%.
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LAND - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 12.68M при выручке в 14.80M, что соответствует операционной рентабельности 85.7%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
LAND - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.99M при выручке в 14.80M, что соответствует чистой рентабельности -67.5%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LAND and COLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (9.96%) compared to LAND (6.67%). In terms of maximum drawdown, LAND dropped -76.45% vs COLD's -70.76%.
COLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAND и COLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор