Сравнение COLD с CUBE
COLD (Americold Realty Trust) and CUBE (CubeSmart) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, COLD returned -14.26%/yr vs 0.95%/yr for CUBE. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности COLD и CUBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLD показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 21.45%.
COLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -12.97%
- 6 месяцев
- 11.56%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- -8.42%
- 3 года*
- -20.43%
- 5 лет*
- -14.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
CUBE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- 10.93%
- С начала года
- 21.45%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 8.76%
- Всё время*
- 8.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $61.30M | $60.28M | $67.04M | |
CUBE CubeSmart | $113.85M | $94.22M | $86.17M |
Сравнение доходности по годам COLD и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 12.94% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 50.55% |
CUBE CubeSmart | 21.45% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 10.89% |
Correlation
The correlation between COLD and CUBE is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between COLD and CUBE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COLD:
$4.00B
CUBE:
$9.50B
COLD:
-$0.39
CUBE:
$1.46
COLD:
1.54
CUBE:
8.44
COLD:
1.42
CUBE:
3.70
COLD:
$2.60B
CUBE:
$1.14B
COLD:
-$101.19M
CUBE:
$86.29M
COLD:
$311.42M
CUBE:
$704.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLD vs. CUBE — Ранг доходности на риск
COLD
CUBE
Сравнение COLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLD | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.72 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.56 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLD и CUBE
Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и CUBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -93.15% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.36% | -16.49% | -19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -31.95% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.67% | -36.93% | -31.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -14.84% | -42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -22.01% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 7.61% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и CUBE
Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.71% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.84% | 16.85% | +17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 22.27% | +23.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 25.54% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.31% | 25.39% | +6.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и CUBE
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности CUBE в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.56% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUBE CubeSmart | 5.03% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLD и CUBE
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 78.79M при выручке в 286.49M, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -395.00K при выручке в 286.49M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.59M при выручке в 286.49M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
COLD and CUBE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (10.45%) compared to CUBE (6.71%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs CUBE's -93.15%.
CUBE currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLD и CUBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор