Сравнение COLD с CUBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или CUBE.
Основные характеристики
| COLD | CUBE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -14.40% | 4.05% |
| Дох-ть за 1 год | 2.96% | 35.38% |
| Дох-ть за 3 года | -1.96% | -0.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.83% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | 0.01 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.18 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.00 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 0.01 | 5.36 |
| Индекс Язвы | 12.59% | 6.69% |
| Дневная вол-ть | 24.68% | 23.90% |
| Макс. просадка | -43.13% | -93.15% |
| Текущая просадка | -30.82% | -13.57% |
Фундаментальные показатели
| COLD | CUBE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.20B | $10.62B |
| EPS | -$1.01 | $1.78 |
| PEG коэффициент | 4.03 | 6.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.01B | $1.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $360.31M | $596.82M |
| EBITDA (12 мес.) | $438.57M | $692.99M |
Корреляция
Корреляция между COLD и CUBE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COLD и CUBE
С начала года, COLD показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 4.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и CUBE
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности CUBE в 4.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 3.48% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUBE CubeSmart | 4.37% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% | 2.49% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок COLD и CUBE
Максимальная просадка COLD за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и CUBE
Текущая волатильность для Americold Realty Trust (COLD) составляет 5.59%, в то время как у CubeSmart (CUBE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что COLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности