Сравнение COLD с CUBE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE).

Доходность

Сравнение доходности COLD и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COLD и CUBE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
COLD Americold Realty Trust	-10.89%	-36.17%	-26.72%	10.11%	-10.89%	-9.89%	9.03%	40.61%	48.27%
CUBE CubeSmart	4.35%	-11.59%	-4.53%	20.50%	-26.31%	74.59%	11.67%	14.12%	10.53%

Фундаментальные показатели

EPS

COLD:

-$0.40

CUBE:

$2.18

Коэффициент P/S

COLD:

1.23

CUBE:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.60B

CUBE:

$1.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$104.66M

CUBE:

$511.19M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$379.41M

CUBE:

$703.57M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 4.35%.

COLD

1 день: -2.01%

1 месяц: -12.18%

С начала года: -10.89%

6 месяцев: -5.27%

1 год: -42.97%

3 года*: -23.19%

5 лет*: -18.79%

10 лет*: —

CUBE

1 день: 1.14%

1 месяц: -11.41%

С начала года: 4.35%

6 месяцев: -7.07%

1 год: -8.21%

3 года*: -2.94%

5 лет*: 3.25%

10 лет*: 5.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Americold Realty Trust

Название символа

CubeSmart

Часто сравнивают с COLD:

COLD с LAND COLD с EXR COLD с EGP COLD с REXR COLD с ILPT COLD с LANDO COLD с LANDM

Часто сравнивают с CUBE:

CUBE с EXR CUBE с PLD CUBE с NSA CUBE с EGP CUBE с AMT CUBE с VOO CUBE с VTI

Доходность на риск

COLD vs. CUBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CUBE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	COLD	CUBE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.01	-0.34	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.60	-0.32	-1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.82	0.96	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.86	-0.49	-0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.32	-0.97	-0.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COLD vs. CUBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа CUBE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	COLD	CUBE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.01	-0.34	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.60	0.13	-0.73
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.21	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.07	0.22	-0.29

Корреляция

Корреляция между COLD и CUBE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и CUBE

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.19%, что больше доходности CUBE в 5.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
COLD Americold Realty Trust	8.19%	7.15%	4.11%	2.91%	3.11%	2.68%	2.25%	2.28%	2.75%	0.00%	0.00%	0.00%
CUBE CubeSmart	5.75%	5.77%	3.57%	4.27%	4.42%	2.55%	3.96%	4.10%	4.25%	3.84%	3.36%	2.25%

Просадки

Сравнение просадок COLD и CUBE

Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и CUBE.

Загрузка...

Показатели просадок

	COLD	CUBE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.76%	-93.15%	+22.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-51.32%	-17.36%	-33.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-70.76%	-36.93%	-33.83%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.43%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-66.31%	-26.83%	-39.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.51%	-22.06%	+0.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	33.33%	8.84%	+24.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и CUBE

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	COLD	CUBE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.33%	6.88%	+4.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	31.29%	15.68%	+15.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	42.66%	24.36%	+18.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.33%	25.20%	+6.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.41%	25.34%	+6.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(COLD) Общая выручка

(CUBE) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение COLD с CUBE

Доходность

Сравнение доходности COLD и CUBE

Сравнение доходности по годам COLD и CUBE

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

COLD

CUBE

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

COLD vs. CUBE — Ранг доходности на риск

COLD

CUBE

Сравнение COLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

COLD vs. CUBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и CUBE

Просадки

Сравнение просадок COLD и CUBE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и CUBE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и CUBE