Сравнение COLD с CUBE
COLD (Americold Realty Trust) and CUBE (CubeSmart) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, COLD returned -14.39%/yr vs 1.60%/yr for CUBE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COLD и CUBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLD показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у CUBE с доходностью 11.69%.
COLD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 22.67%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- -4.87%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -14.39%
- 10 лет*
- —
CUBE
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -0.02%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам COLD и CUBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 15.93% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 48.27% |
CUBE CubeSmart | 11.69% | -11.59% | -4.53% | 20.50% | -26.31% | 74.59% | 11.67% | 14.12% | 10.53% |
Correlation
The correlation between COLD and CUBE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between COLD and CUBE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COLD:
$4.18B
CUBE:
$8.92B
COLD:
-$0.39
CUBE:
$1.43
COLD:
1.61
CUBE:
7.91
COLD:
1.48
CUBE:
3.37
COLD:
$2.60B
CUBE:
$1.13B
COLD:
-$101.19M
CUBE:
$65.30M
COLD:
$311.42M
CUBE:
$593.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLD vs. CUBE — Ранг доходности на риск
COLD
CUBE
Сравнение COLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COLD | CUBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.18 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.35 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.14 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.06 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.23 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок COLD и CUBE
Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и CUBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -93.15% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.15% | -17.36% | -23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -31.95% | -35.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -36.93% | -33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.17% | -21.69% | -34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -22.05% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 8.82% | +14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и CUBE
Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLD | CUBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.62% | 6.55% | +13.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 15.73% | +19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 21.66% | +23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.92% | 25.36% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 25.37% | +6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и CUBE
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности CUBE в 5.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.30% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CUBE CubeSmart | 5.37% | 5.77% | 3.57% | 4.27% | 4.42% | 2.55% | 3.96% | 4.10% | 4.25% | 3.84% | 3.36% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и CUBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLD и CUBE
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 281.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
CUBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в -357.00K при выручке в 281.93M, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
CUBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 82.89M при выручке в 281.93M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
Часто задаваемые вопросы
COLD and CUBE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (19.62%) compared to CUBE (6.55%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs CUBE's -93.15%.
COLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLD и CUBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор