PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с CUBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с CUBE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или CUBE.

Корреляция

Корреляция между COLD и CUBE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COLD и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.76

CUBE:

0.15

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.85

CUBE:

0.47

Коэф-т Омега

COLD:

0.90

CUBE:

1.06

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.41

CUBE:

0.17

Коэф-т Мартина

COLD:

-1.01

CUBE:

0.36

Индекс Язвы

COLD:

21.00%

CUBE:

15.01%

Дневная вол-ть

COLD:

30.96%

CUBE:

24.84%

Макс. просадка

COLD:

-52.12%

CUBE:

-93.15%

Текущая просадка

COLD:

-49.65%

CUBE:

-19.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.11B

CUBE:

$9.77B

EPS

COLD:

-$0.43

CUBE:

$1.67

Коэффициент PEG

COLD:

4.03

CUBE:

6.31

Коэффициент P/S

COLD:

1.94

CUBE:

9.05

Коэффициент P/B

COLD:

1.58

CUBE:

3.42

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.63B

CUBE:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$841.74M

CUBE:

$703.18M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$366.77M

CUBE:

$695.30M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью 2.05%.

COLD

С начала года

-14.99%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-23.47%

5 лет

-9.25%

10 лет

N/A

CUBE

С начала года

2.05%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

-8.77%

1 год

3.69%

5 лет

17.50%

10 лет

9.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и CUBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа CUBE равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и CUBE

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности CUBE в 4.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLD
Americold Realty Trust		4.94%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUBE
CubeSmart		4.83%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%

Просадки

Сравнение просадок COLD и CUBE

Максимальная просадка COLD за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и CUBE

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
628.98M
273.04M
(COLD) Общая выручка
(CUBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и CUBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и CubeSmart.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.7%
69.6%
(COLD) Валовая рентабельность
(CUBE) Валовая рентабельность
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

CUBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о валовой прибыли в 190.10M при выручке в 273.04M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

CUBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила об операционной прибыли в 114.88M при выручке в 273.04M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

CUBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CubeSmart сообщила о чистой прибыли в 89.20M при выручке в 273.04M, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.