PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с CUBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с CUBE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или CUBE.

Корреляция

Корреляция между COLD и CUBE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COLD и CUBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.41%
98.42%
COLD
CUBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.31

CUBE:

-0.02

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.25

CUBE:

0.15

Коэф-т Омега

COLD:

0.97

CUBE:

1.02

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.18

CUBE:

-0.01

Коэф-т Мартина

COLD:

-0.49

CUBE:

-0.03

Индекс Язвы

COLD:

19.09%

CUBE:

14.20%

Дневная вол-ть

COLD:

30.14%

CUBE:

24.59%

Макс. просадка

COLD:

-51.05%

CUBE:

-93.15%

Текущая просадка

COLD:

-44.34%

CUBE:

-24.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.76B

CUBE:

$9.15B

EPS

COLD:

-$0.33

CUBE:

$1.74

Коэффициент PEG

COLD:

4.03

CUBE:

6.31

Коэффициент P/S

COLD:

2.16

CUBE:

8.56

Коэффициент P/B

COLD:

1.75

CUBE:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.00B

CUBE:

$804.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$1.05B

CUBE:

$513.08M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$255.64M

CUBE:

$521.30M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у CUBE с доходностью -4.82%.

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.47%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

CUBE

С начала года

-4.82%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-15.47%

1 год

0.64%

5 лет

14.15%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и CUBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CUBE
Ранг риск-скорректированной доходности CUBE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUBE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUBE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUBE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c CUBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и CubeSmart (CUBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLD: -0.31
CUBE: -0.02
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLD: -0.25
CUBE: 0.15
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLD: 0.97
CUBE: 1.02
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLD: -0.18
CUBE: -0.01
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLD: -0.49
CUBE: -0.03

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа CUBE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и CUBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.02
COLD
CUBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и CUBE

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности CUBE в 5.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
CUBE
CubeSmart		5.18%3.57%4.27%4.42%2.55%3.96%4.10%4.25%3.84%3.36%2.25%2.49%

Просадки

Сравнение просадок COLD и CUBE

Максимальная просадка COLD за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки CUBE в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и CUBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.34%
-24.52%
COLD
CUBE

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и CUBE

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с CubeSmart (CUBE) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
12.59%
COLD
CUBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и CUBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и CubeSmart. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию