PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с EGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с EGP

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и EastGroup Properties, Inc. (EGP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или EGP.

Корреляция

Корреляция между COLD и EGP составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COLD и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.77

EGP:

0.31

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.87

EGP:

0.66

Коэф-т Омега

COLD:

0.90

EGP:

1.08

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.41

EGP:

0.28

Коэф-т Мартина

COLD:

-1.02

EGP:

1.00

Индекс Язвы

COLD:

21.13%

EGP:

8.30%

Дневная вол-ть

COLD:

30.94%

EGP:

22.98%

Макс. просадка

COLD:

-52.12%

EGP:

-59.56%

Текущая просадка

COLD:

-49.09%

EGP:

-16.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.13B

EGP:

$9.09B

EPS

COLD:

-$0.42

EGP:

$4.58

Коэффициент PEG

COLD:

4.03

EGP:

5.78

Коэффициент P/S

COLD:

1.95

EGP:

13.84

Коэффициент P/B

COLD:

1.60

EGP:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.63B

EGP:

$661.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$841.74M

EGP:

$437.47M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$366.77M

EGP:

$459.72M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 8.71%.

COLD

С начала года

-14.05%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-14.82%

1 год

-23.68%

5 лет

-9.04%

10 лет

N/A

EGP

С начала года

8.71%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

2.33%

1 год

7.12%

5 лет

15.16%

10 лет

15.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и EGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
EGP
Ранг риск-скорректированной доходности EGP, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EGP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа EGP равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и EGP

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности EGP в 3.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLD
Americold Realty Trust		4.89%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.16%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%5.23%3.51%

Просадки

Сравнение просадок COLD и EGP

Максимальная просадка COLD за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки EGP в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и EGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и EGP

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с EastGroup Properties, Inc. (EGP) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
628.98M
174.45M
(COLD) Общая выручка
(EGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и EGP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и EastGroup Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
32.7%
73.2%
(COLD) Валовая рентабельность
(EGP) Валовая рентабельность
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

EGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.69M при выручке в 174.45M, что соответствует валовой рентабельности в 73.2%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

EGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.95M при выручке в 174.45M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

EGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EastGroup Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.42M при выручке в 174.45M, что соответствует чистой рентабельности 34.1%.