PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с ILPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с ILPT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или ILPT.

Корреляция

Корреляция между COLD и ILPT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COLD и ILPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.41%
-84.74%
COLD
ILPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.31

ILPT:

-0.60

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.25

ILPT:

-0.70

Коэф-т Омега

COLD:

0.97

ILPT:

0.92

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.18

ILPT:

-0.33

Коэф-т Мартина

COLD:

-0.49

ILPT:

-1.30

Индекс Язвы

COLD:

19.09%

ILPT:

23.25%

Дневная вол-ть

COLD:

30.14%

ILPT:

50.44%

Макс. просадка

COLD:

-51.05%

ILPT:

-93.79%

Текущая просадка

COLD:

-44.34%

ILPT:

-90.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.76B

ILPT:

$178.58M

EPS

COLD:

-$0.33

ILPT:

-$1.46

Коэффициент P/S

COLD:

2.16

ILPT:

0.40

Коэффициент P/B

COLD:

1.75

ILPT:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.00B

ILPT:

$330.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$1.05B

ILPT:

$239.96M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$255.64M

ILPT:

$234.90M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у ILPT с доходностью -27.20%.

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.47%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

ILPT

С начала года

-27.20%

1 месяц

-25.35%

6 месяцев

-31.52%

1 год

-28.05%

5 лет

-28.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и ILPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
ILPT
Ранг риск-скорректированной доходности ILPT, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILPT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILPT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILPT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILPT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c ILPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLD: -0.31
ILPT: -0.60
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLD: -0.25
ILPT: -0.70
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLD: 0.97
ILPT: 0.92
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLD: -0.18
ILPT: -0.33
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLD: -0.49
ILPT: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа ILPT равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и ILPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.60
COLD
ILPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и ILPT

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности ILPT в 1.52%

TTM2024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust		1.52%1.10%0.85%20.80%5.27%5.67%5.89%4.73%

Просадки

Сравнение просадок COLD и ILPT

Максимальная просадка COLD за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки ILPT в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и ILPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.34%
-90.06%
COLD
ILPT

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и ILPT

Текущая волатильность для Americold Realty Trust (COLD) составляет 16.97%, в то время как у Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) волатильность равна 19.81%. Это указывает на то, что COLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
19.81%
COLD
ILPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и ILPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Industrial Logistics Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию