PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с ILPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с ILPT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или ILPT.

Корреляция

Корреляция между COLD и ILPT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COLD и ILPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.77

ILPT:

-0.32

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.87

ILPT:

-0.26

Коэф-т Омега

COLD:

0.90

ILPT:

0.97

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.41

ILPT:

-0.21

Коэф-т Мартина

COLD:

-1.02

ILPT:

-0.74

Индекс Язвы

COLD:

21.13%

ILPT:

25.17%

Дневная вол-ть

COLD:

30.94%

ILPT:

49.82%

Макс. просадка

COLD:

-52.12%

ILPT:

-93.79%

Текущая просадка

COLD:

-49.09%

ILPT:

-86.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.13B

ILPT:

$216.28M

EPS

COLD:

-$0.42

ILPT:

-$1.43

Коэффициент P/S

COLD:

1.95

ILPT:

0.49

Коэффициент P/B

COLD:

1.60

ILPT:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.63B

ILPT:

$441.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$841.74M

ILPT:

$337.72M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$366.77M

ILPT:

$316.13M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у ILPT с доходностью -4.59%.

COLD

С начала года

-14.05%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-14.82%

1 год

-23.68%

5 лет

-9.04%

10 лет

N/A

ILPT

С начала года

-4.59%

1 месяц

32.07%

6 месяцев

-3.80%

1 год

-15.69%

5 лет

-24.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и ILPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
ILPT
Ранг риск-скорректированной доходности ILPT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILPT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILPT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILPT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILPT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILPT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c ILPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Industrial Logistics Properties Trust (ILPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ILPT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и ILPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и ILPT

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ILPT в 1.16%

TTM2024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		4.89%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.75%
ILPT
Industrial Logistics Properties Trust		1.16%1.10%0.85%20.80%5.27%5.67%5.89%4.73%

Просадки

Сравнение просадок COLD и ILPT

Максимальная просадка COLD за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки ILPT в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и ILPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и ILPT

Текущая волатильность для Americold Realty Trust (COLD) составляет 11.26%, в то время как у Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что COLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и ILPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Industrial Logistics Properties Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
628.98M
111.91M
(COLD) Общая выручка
(ILPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и ILPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и Industrial Logistics Properties Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
32.7%
87.4%
(COLD) Валовая рентабельность
(ILPT) Валовая рентабельность
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

ILPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о валовой прибыли в 97.75M при выручке в 111.91M, что соответствует валовой рентабельности в 87.4%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

ILPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила об операционной прибыли в 37.75M при выручке в 111.91M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

ILPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Industrial Logistics Properties Trust сообщила о чистой прибыли в -21.53M при выручке в 111.91M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.