PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с EXR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или EXR.

Корреляция

Корреляция между COLD и EXR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COLD и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.41%
119.22%
COLD
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.31

EXR:

0.40

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.25

EXR:

0.71

Коэф-т Омега

COLD:

0.97

EXR:

1.09

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.18

EXR:

0.28

Коэф-т Мартина

COLD:

-0.49

EXR:

0.88

Индекс Язвы

COLD:

19.09%

EXR:

11.59%

Дневная вол-ть

COLD:

30.14%

EXR:

25.88%

Макс. просадка

COLD:

-51.05%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

COLD:

-44.34%

EXR:

-29.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.76B

EXR:

$31.43B

EPS

COLD:

-$0.33

EXR:

$4.03

Коэффициент PEG

COLD:

4.03

EXR:

3.59

Коэффициент P/S

COLD:

2.16

EXR:

9.42

Коэффициент P/B

COLD:

1.75

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.00B

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$1.05B

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$255.64M

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью -4.65%.

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.47%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

EXR

С начала года

-4.65%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-13.39%

1 год

9.80%

5 лет

13.80%

10 лет

11.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLD: -0.31
EXR: 0.40
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLD: -0.25
EXR: 0.71
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLD: 0.97
EXR: 1.09
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLD: -0.18
EXR: 0.28
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLD: -0.49
EXR: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.40
COLD
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и EXR

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности EXR в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.59%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок COLD и EXR

Максимальная просадка COLD за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.34%
-29.11%
COLD
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и EXR

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
12.49%
COLD
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию