PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с EXR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или EXR.

Корреляция

Корреляция между COLD и EXR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COLD и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.76

EXR:

0.07

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.85

EXR:

0.43

Коэф-т Омега

COLD:

0.90

EXR:

1.05

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.41

EXR:

0.13

Коэф-т Мартина

COLD:

-1.01

EXR:

0.38

Индекс Язвы

COLD:

21.00%

EXR:

12.35%

Дневная вол-ть

COLD:

30.96%

EXR:

25.46%

Макс. просадка

COLD:

-52.12%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

COLD:

-49.65%

EXR:

-25.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.11B

EXR:

$32.31B

EPS

COLD:

-$0.43

EXR:

$4.29

Коэффициент PEG

COLD:

4.03

EXR:

3.74

Коэффициент P/S

COLD:

1.94

EXR:

9.61

Коэффициент P/B

COLD:

1.58

EXR:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.63B

EXR:

$3.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$841.74M

EXR:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$366.77M

EXR:

$2.38B

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 0.44%.

COLD

С начала года

-14.99%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-23.47%

5 лет

-9.25%

10 лет

N/A

EXR

С начала года

0.44%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

-7.10%

1 год

1.79%

5 лет

16.94%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и EXR

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности EXR в 4.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLD
Americold Realty Trust		4.94%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXR
Extra Space Storage Inc.		4.36%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок COLD и EXR

Максимальная просадка COLD за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и EXR

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
628.98M
820.00M
(COLD) Общая выручка
(EXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и EXR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и Extra Space Storage Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.7%
70.7%
(COLD) Валовая рентабельность
(EXR) Валовая рентабельность
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

EXR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 579.30M при выручке в 820.00M, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

EXR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 388.73M при выручке в 820.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

EXR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.88M при выручке в 820.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.