Сравнение COLD с EXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или EXR.
Основные характеристики
| COLD | EXR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.36% | 5.08% |
| Дох-ть за 1 год | -15.71% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | -8.54% | -2.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.26% | 12.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.54 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.60 | 1.76 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.34 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | -1.04 | 3.61 |
| Индекс Язвы | 13.15% | 8.74% |
| Дневная вол-ть | 25.13% | 26.25% |
| Макс. просадка | -43.13% | -71.35% |
| Текущая просадка | -40.48% | -19.62% |
Фундаментальные показатели
| COLD | EXR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.51B | $35.85B |
| EPS | -$1.01 | $3.76 |
| PEG коэффициент | 4.03 | 5.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.68B | $3.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $620.93M | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $489.12M | $1.95B |
Корреляция
Корреляция между COLD и EXR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности COLD и EXR
С начала года, COLD показывает доходность -26.36%, что значительно ниже, чем у EXR с доходностью 5.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение COLD c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и EXR
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EXR в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 4.05% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 3.97% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% | 3.09% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок COLD и EXR
Максимальная просадка COLD за все время составила -43.13%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и EXR
Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Extra Space Storage Inc. (EXR) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности