PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Americold Realty Trust (COLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Americold Realty Trust (COLD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US03064D1081

CUSIP

03064D108

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Industrial

Дата IPO

19 янв. 2018 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.20B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.02

PEG коэффициент

4.03

Общая выручка (12 мес.)

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$620.93M

EBITDA (12 мес.)

$212.01M

Годовой диапазон

$21.51 - $30.22

Целевая цена

$29.75

Процент коротких позиций

3.38%

Коэффициент коротких позиций

4.59

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
COLD с CUBE COLD с NSA COLD с ILPT COLD с LANDM COLD с LAND COLD с LANDO COLD с EGP COLD с REXR COLD с EPRT COLD с EXR
Популярные сравнения:
COLD с CUBE COLD с NSA COLD с ILPT COLD с LANDM COLD с LAND COLD с LANDO COLD с EGP COLD с REXR COLD с EPRT COLD с EXR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Americold Realty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.55%
11.20%
COLD (Americold Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Americold Realty Trust показал доход в -24.94% с начала года и -18.32% за последние 12 месяцев.

COLD

С начала года

-24.94%

1 месяц

-17.26%

6 месяцев

-12.55%

1 год

-18.32%

5 лет (среднегодовая)

-7.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью COLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.15%-8.00%-0.62%-11.84%21.39%-3.39%17.03%-2.98%-1.76%-9.16%-24.94%
202310.95%-6.40%-2.46%4.01%-0.98%11.01%0.37%3.79%-8.97%-13.78%7.67%8.01%10.11%
2022-13.24%-6.08%5.16%-5.38%4.97%9.29%9.02%-10.17%-15.66%-1.42%23.09%-4.41%-10.89%
2021-6.48%0.37%10.41%4.99%-5.87%0.12%2.64%-5.43%-20.34%1.45%10.76%1.14%-9.89%
2020-1.68%-11.02%11.68%-10.14%16.74%2.24%11.16%-4.96%-6.23%1.34%-5.80%10.02%9.03%
201914.80%-1.94%6.82%4.92%-2.22%4.22%3.42%8.62%2.34%8.15%-6.16%-6.27%40.61%
20182.87%-1.53%6.81%8.02%-0.05%7.81%-2.32%15.76%1.24%-1.08%8.28%-3.99%48.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг COLD среди акций на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Americold Realty Trust (COLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.662.54
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.773.40
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.47
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.403.66
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.2216.28
COLD
^GSPC

Americold Realty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.66
2.54
COLD (Americold Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Americold Realty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.88$0.88$0.88$0.88$0.84$0.80$0.70

Дивидендный доход

3.97%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Americold Realty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.66
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2021$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.84
2019$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2018$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.0%
У Americold Realty Trust дивидендная доходность составляет 3.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%763.6%
У Americold Realty Trust коэффициент выплат составляет 763.64%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-39.33%
-1.41%
COLD (Americold Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Americold Realty Trust показал максимальную просадку в 43.13%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Americold Realty Trust составляет 39.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.13%21 июл. 2021 г.31924 окт. 2022 г.———
-39.76%31 окт. 2019 г.9316 мар. 2020 г.9328 июл. 2020 г.186
-18.33%7 авг. 2020 г.7724 нояб. 2020 г.10730 апр. 2021 г.184
-12.89%10 дек. 2018 г.1124 дек. 2018 г.1415 янв. 2019 г.25
-7.68%3 мая 2021 г.812 мая 2021 г.4720 июл. 2021 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Americold Realty Trust составляет 10.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.42%
4.07%
COLD (Americold Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Americold Realty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Americold Realty Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию