- ISIN
- US03064D1081
- CUSIP
- 03064D108
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Industrial
- Дата IPO
- 19 янв. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.04B
- Enterprise Value
- $13.11B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$101.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $311.42M
- Годовой диапазон
- $10.10 - $17.28
- Целевая цена
- $13.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COLD
Americold Realty Trust (COLD) прибавил 11.9% с начала года. По цене $14 за акцию COLD торгуется на 18.4% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $453.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Americold Realty Trust (COLD) показал доход в 11.89% с начала года и -10.68% за последние 12 месяцев.
Americold Realty Trust
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- -10.68%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность COLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COLD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.50% | 7.90% | -12.66% | 6.72% | 28.29% | -10.13% | 11.89% | ||||||
| 2025 | 2.10% | 4.94% | -5.42% | -9.88% | -14.32% | 1.75% | -3.31% | -10.20% | -13.65% | 5.31% | -15.98% | 20.82% | -36.17% |
| 2024 | -9.15% | -8.00% | -0.62% | -11.84% | 21.39% | -3.39% | 17.03% | -2.98% | -1.76% | -9.16% | -7.09% | -9.37% | -26.72% |
| 2023 | 10.95% | -6.40% | -2.46% | 4.01% | -0.98% | 11.01% | 0.37% | 3.79% | -8.97% | -13.78% | 7.67% | 8.01% | 10.11% |
| 2022 | -13.24% | -6.08% | 5.16% | -5.38% | 4.97% | 9.29% | 9.02% | -10.17% | -15.66% | -1.42% | 23.09% | -4.41% | -10.89% |
| 2021 | -6.48% | 0.37% | 10.41% | 4.99% | -5.87% | 0.12% | 2.64% | -5.43% | -20.34% | 1.45% | 10.76% | 1.14% | -9.89% |
Метрики бенчмарка
Americold Realty Trust has an annualized alpha of -4.34%, beta of 0.77, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2018.
- This stock participated in 93.14% of S&P 500 Index downside but only 52.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.34%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 52.84%
- Участие в снижении
- 93.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COLD имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Americold Realty Trust (COLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 2.46 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.92 | -11.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Americold Realty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.88 | $0.84 | $0.80 | $0.70 |
Дивидендный доход | 6.52% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Americold Realty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Americold Realty Trust показал максимальную просадку в 70.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Americold Realty Trust составляет 57.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -70.76%нояб. 2025 г. | 4y 4mo | — | 4y 11moиюль 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -39.76%март 2020 г. | 4mo 17d | 4mo 14d | 9mo 1dокт. 2019 г. - июль 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -18.33%нояб. 2020 г. | 3mo 19d | 5mo 7d | 8mo 26dавг. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.89%дек. 2018 г. | 14d | 22d | 1mo 6dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.68%май 2021 г. | 9d | 2mo 9d | 2mo 18dмай 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| COLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -56.78% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -9.10% | -30.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -18.90% | -48.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -25.43% | -45.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.70% | -3.21% | -54.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -10.71% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 2.04% | +19.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Americold Realty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Americold Realty Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Industrial. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для COLD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у COLD коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для COLD по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Industrial. В настоящее время у COLD коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с COLD
Добавьте Americold Realty Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COLD