PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с REXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с REXR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или REXR.

Корреляция

Корреляция между COLD и REXR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COLD и REXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.41%
36.65%
COLD
REXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.31

REXR:

-0.72

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.25

REXR:

-0.86

Коэф-т Омега

COLD:

0.97

REXR:

0.89

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.18

REXR:

-0.36

Коэф-т Мартина

COLD:

-0.49

REXR:

-1.27

Индекс Язвы

COLD:

19.09%

REXR:

16.78%

Дневная вол-ть

COLD:

30.14%

REXR:

29.49%

Макс. просадка

COLD:

-51.05%

REXR:

-58.65%

Текущая просадка

COLD:

-44.34%

REXR:

-56.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.76B

REXR:

$8.11B

EPS

COLD:

-$0.33

REXR:

$1.26

Коэффициент PEG

COLD:

4.03

REXR:

9.31

Коэффициент P/S

COLD:

2.16

REXR:

8.33

Коэффициент P/B

COLD:

1.75

REXR:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.00B

REXR:

$975.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$1.05B

REXR:

$689.46M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$255.64M

REXR:

$674.48M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -6.02%, что значительно выше, чем у REXR с доходностью -13.49%.

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.47%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

REXR

С начала года

-13.49%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-19.97%

5 лет

-0.54%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и REXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c REXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLD: -0.31
REXR: -0.72
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLD: -0.25
REXR: -0.86
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLD: 0.97
REXR: 0.89
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLD: -0.18
REXR: -0.36
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLD: -0.49
REXR: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа REXR равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и REXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.72
COLD
REXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и REXR

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности REXR в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.		5.09%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%

Просадки

Сравнение просадок COLD и REXR

Максимальная просадка COLD за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки REXR в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и REXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.34%
-56.67%
COLD
REXR

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и REXR

Americold Realty Trust (COLD) и Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеют волатильность 16.97% и 16.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
16.35%
COLD
REXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и REXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Rexford Industrial Realty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию