PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с LANDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с LANDO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или LANDO.

Корреляция

Корреляция между COLD и LANDO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COLD и LANDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.76

LANDO:

0.81

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.85

LANDO:

1.26

Коэф-т Омега

COLD:

0.90

LANDO:

1.16

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.41

LANDO:

0.67

Коэф-т Мартина

COLD:

-1.01

LANDO:

2.44

Индекс Язвы

COLD:

21.00%

LANDO:

5.67%

Дневная вол-ть

COLD:

30.96%

LANDO:

16.77%

Макс. просадка

COLD:

-52.12%

LANDO:

-33.49%

Текущая просадка

COLD:

-49.65%

LANDO:

-9.88%

Фундаментальные показатели

EPS

COLD:

-$0.43

LANDO:

-$0.29

Коэффициент P/S

COLD:

1.94

LANDO:

0.00

Коэффициент P/B

COLD:

1.58

LANDO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.63B

LANDO:

$81.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$841.74M

LANDO:

$76.18M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$366.77M

LANDO:

$50.79M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у LANDO с доходностью 1.02%.

COLD

С начала года

-14.99%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-23.47%

5 лет

-9.25%

10 лет

N/A

LANDO

С начала года

1.02%

1 месяц

8.41%

6 месяцев

0.52%

1 год

13.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и LANDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c LANDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа LANDO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и LANDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и LANDO

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности LANDO в 7.28%

TTM2024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		4.94%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%
LANDO
Gladstone Land Corporation		6.68%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLD и LANDO

Максимальная просадка COLD за все время составила -52.12%, что больше максимальной просадки LANDO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LANDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и LANDO

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDO) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и LANDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
628.98M
16.80M
(COLD) Общая выручка
(LANDO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и LANDO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.7%
93.3%
(COLD) Валовая рентабельность
(LANDO) Валовая рентабельность
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

LANDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.68M при выручке в 16.80M, что соответствует валовой рентабельности в 93.3%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

LANDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68M при выручке в 16.80M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

LANDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gladstone Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.11M при выручке в 16.80M, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.