PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с LANDO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с LANDO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или LANDO.

Корреляция

Корреляция между COLD и LANDO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности COLD и LANDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.07%
15.76%
COLD
LANDO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.31

LANDO:

0.84

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.25

LANDO:

1.27

Коэф-т Омега

COLD:

0.97

LANDO:

1.16

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.18

LANDO:

0.63

Коэф-т Мартина

COLD:

-0.49

LANDO:

2.54

Индекс Язвы

COLD:

19.09%

LANDO:

5.50%

Дневная вол-ть

COLD:

30.14%

LANDO:

16.75%

Макс. просадка

COLD:

-51.05%

LANDO:

-33.49%

Текущая просадка

COLD:

-44.34%

LANDO:

-9.92%

Фундаментальные показатели

EPS

COLD:

-$0.33

LANDO:

-$0.29

Коэффициент P/S

COLD:

2.16

LANDO:

0.00

Коэффициент P/B

COLD:

1.75

LANDO:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.00B

LANDO:

$64.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$1.05B

LANDO:

$49.62M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$255.64M

LANDO:

$42.37M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у LANDO с доходностью 0.97%.

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.47%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

LANDO

С начала года

0.97%

1 месяц

2.27%

6 месяцев

-2.33%

1 год

14.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и LANDO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c LANDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Gladstone Land Corporation (LANDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLD: -0.31
LANDO: 0.84
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLD: -0.25
LANDO: 1.27
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLD: 0.97
LANDO: 1.16
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLD: -0.18
LANDO: 0.63
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLD: -0.49
LANDO: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа LANDO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и LANDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
0.84
COLD
LANDO

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и LANDO

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности LANDO в 7.29%

TTM2024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%
LANDO
Gladstone Land Corporation		7.29%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок COLD и LANDO

Максимальная просадка COLD за все время составила -51.05%, что больше максимальной просадки LANDO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и LANDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.34%
-9.92%
COLD
LANDO

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и LANDO

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Gladstone Land Corporation (LANDO) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LANDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
7.42%
COLD
LANDO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и LANDO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Gladstone Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию