Сравнение COLD с EPRT
COLD (Americold Realty Trust) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COLD in REIT - Industrial, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, COLD returned -15.12%/yr vs 6.64%/yr for EPRT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COLD и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COLD показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 3.64%.
COLD
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- -12.70%
- 3 года*
- -19.31%
- 5 лет*
- -15.12%
- 10 лет*
- —
EPRT
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COLD и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 12.21% | -36.17% | -26.72% | 10.11% | -10.89% | -9.89% | 9.03% | 40.61% | 18.21% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.64% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
Correlation
The correlation between COLD and EPRT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between COLD and EPRT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
COLD:
$4.05B
EPRT:
$6.45B
COLD:
-$0.39
EPRT:
$1.26
COLD:
1.55
EPRT:
10.46
COLD:
1.44
EPRT:
1.47
COLD:
$2.60B
EPRT:
$591.33M
COLD:
-$101.19M
EPRT:
$502.46M
COLD:
$311.42M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COLD vs. EPRT — Ранг доходности на риск
COLD
EPRT
Сравнение COLD c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COLD | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.22 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -0.49 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COLD и EPRT
Максимальная просадка COLD за все время составила -70.76%, примерно равная максимальной просадке EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COLD | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -73.67% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -14.26% | -25.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.06% | -20.31% | -46.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -38.42% | -32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.58% | -11.13% | -46.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -13.92% | -8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 6.57% | +15.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности COLD и EPRT
Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COLD | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 6.91% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 13.72% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 18.21% | +26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.05% | 22.67% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.17% | 38.47% | -6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COLD и EPRT
Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности EPRT в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLD Americold Realty Trust | 6.51% | 7.15% | 4.11% | 2.91% | 3.11% | 2.68% | 2.25% | 2.28% | 2.75% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.01% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COLD и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COLD и EPRT
COLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
COLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 14.29M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
COLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -13.56M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
COLD and EPRT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COLD has higher volatility (9.58%) compared to EPRT (6.91%). In terms of maximum drawdown, COLD dropped -70.76% vs EPRT's -73.67%.
EPRT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COLD и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор