PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с EPRT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или EPRT.

Корреляция

Корреляция между COLD и EPRT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COLD и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.71%
216.76%
COLD
EPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.31

EPRT:

1.14

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.25

EPRT:

1.67

Коэф-т Омега

COLD:

0.97

EPRT:

1.21

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.18

EPRT:

1.63

Коэф-т Мартина

COLD:

-0.49

EPRT:

5.21

Индекс Язвы

COLD:

19.09%

EPRT:

4.87%

Дневная вол-ть

COLD:

30.14%

EPRT:

22.35%

Макс. просадка

COLD:

-51.05%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

COLD:

-44.34%

EPRT:

-5.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.76B

EPRT:

$6.05B

EPS

COLD:

-$0.33

EPRT:

$1.13

Коэффициент P/S

COLD:

2.16

EPRT:

12.72

Коэффициент P/B

COLD:

1.75

EPRT:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.00B

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$1.05B

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$255.64M

EPRT:

$333.84M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 2.37%.

COLD

С начала года

-6.02%

1 месяц

-7.15%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-7.47%

5 лет

-5.91%

10 лет

N/A

EPRT

С начала года

2.37%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-0.84%

1 год

28.06%

5 лет

29.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа COLD, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COLD: -0.31
EPRT: 1.14
Коэффициент Сортино COLD, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COLD: -0.25
EPRT: 1.67
Коэффициент Омега COLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COLD: 0.97
EPRT: 1.21
Коэффициент Кальмара COLD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COLD: -0.18
EPRT: 1.63
Коэффициент Мартина COLD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COLD: -0.49
EPRT: 5.21

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
1.14
COLD
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и EPRT

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности EPRT в 3.69%

TTM2024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		4.47%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.69%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%

Просадки

Сравнение просадок COLD и EPRT

Максимальная просадка COLD за все время составила -51.05%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.34%
-5.78%
COLD
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и EPRT

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.97%
11.63%
COLD
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию