PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COLD с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COLD с EPRT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Americold Realty Trust (COLD) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COLD или EPRT.

Корреляция

Корреляция между COLD и EPRT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COLD и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Americold Realty Trust (COLD) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COLD:

-0.76

EPRT:

0.94

Коэф-т Сортино

COLD:

-0.85

EPRT:

1.49

Коэф-т Омега

COLD:

0.90

EPRT:

1.18

Коэф-т Кальмара

COLD:

-0.41

EPRT:

1.42

Коэф-т Мартина

COLD:

-1.01

EPRT:

4.36

Индекс Язвы

COLD:

21.00%

EPRT:

5.04%

Дневная вол-ть

COLD:

30.96%

EPRT:

22.26%

Макс. просадка

COLD:

-52.12%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

COLD:

-49.65%

EPRT:

-4.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COLD:

$5.11B

EPRT:

$6.23B

EPS

COLD:

-$0.43

EPRT:

$1.15

Коэффициент P/S

COLD:

1.94

EPRT:

13.09

Коэффициент P/B

COLD:

1.58

EPRT:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

COLD:

$2.63B

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

COLD:

$841.74M

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

COLD:

$366.77M

EPRT:

$453.55M

Доходность по периодам

С начала года, COLD показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 3.27%.

COLD

С начала года

-14.99%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-15.41%

1 год

-23.47%

5 лет

-9.25%

10 лет

N/A

EPRT

С начала года

3.27%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-0.15%

1 год

20.69%

5 лет

27.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COLD и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COLD
Ранг риск-скорректированной доходности COLD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLD, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COLD c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Americold Realty Trust (COLD) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COLD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COLD и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COLD и EPRT

Дивидендная доходность COLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности EPRT в 3.66%

TTM2024202320222021202020192018
COLD
Americold Realty Trust		4.94%4.11%2.91%3.11%2.68%2.25%2.28%2.76%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.66%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%

Просадки

Сравнение просадок COLD и EPRT

Максимальная просадка COLD за все время составила -52.12%, что меньше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COLD и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COLD и EPRT

Americold Realty Trust (COLD) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что COLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COLD и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Americold Realty Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
628.98M
129.35M
(COLD) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COLD и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Americold Realty Trust и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
32.7%
98.3%
(COLD) Валовая рентабельность
(EPRT) Валовая рентабельность
COLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 205.85M при выручке в 628.98M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

COLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 22.22M при выручке в 628.98M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

COLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Americold Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -16.38M при выручке в 628.98M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.