Сравнение LADR с BXMT
LADR (Ladder Capital Corp) and BXMT (Blackstone Mortgage Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LADR returned 6.85%/yr vs 4.53%/yr for BXMT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LADR и BXMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -4.88%, что значительно выше, чем у BXMT с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции LADR превзошли акции BXMT по среднегодовой доходности: 6.85% против 4.53% соответственно.
LADR
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 6.85%
BXMT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.66%
- 6 месяцев
- -7.44%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам LADR и BXMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -4.88% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | -6.66% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
Correlation
The correlation between LADR and BXMT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between LADR and BXMT shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.29B
BXMT:
$2.95B
LADR:
$0.44
BXMT:
$0.61
LADR:
23.40
BXMT:
28.68
LADR:
1.11
BXMT:
1.42
LADR:
3.22
BXMT:
1.94
LADR:
0.89
BXMT:
0.86
LADR:
$400.28M
BXMT:
$1.54B
LADR:
$284.72M
BXMT:
$960.53M
LADR:
$276.22M
BXMT:
$957.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. BXMT — Ранг доходности на риск
LADR
BXMT
Сравнение LADR c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | BXMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.18 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | -0.45 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и BXMT
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BXMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -97.98% | +16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.19% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -23.29% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -43.02% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -67.86% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.23% | -37.35% | +28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -49.04% | +30.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 5.83% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и BXMT
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.13%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | BXMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.53% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 17.14% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 22.17% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 27.76% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 32.64% | +15.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и BXMT
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности BXMT в 10.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.79% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.01% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и BXMT
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.44M при выручке в 380.15M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 48.65M при выручке в 380.15M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 380.15M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and BXMT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXMT has higher volatility (7.53%) compared to LADR (6.13%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs BXMT's -97.98%.
LADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и BXMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор