Сравнение BXMT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или O.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и O
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.01% против 7.08% соответственно.
BXMT
-3.28%
0.91%
16.78%
-4.70%
-2.78%
5.01%
O
4.70%
-9.50%
12.72%
13.83%
-0.38%
7.08%
Фундаментальные показатели
| BXMT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.25B | $49.78B |
| EPS | -$1.40 | $1.05 |
| PEG коэффициент | 254.80 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $867.06M | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $673.10M | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $973.08M | $4.51B |
Основные характеристики
| BXMT | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | 1.15 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | -0.29 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 12.98% | 7.12% |
| Дневная вол-ть | 30.75% | 17.66% |
| Макс. просадка | -97.98% | -48.57% |
| Текущая просадка | -74.69% | -13.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BXMT и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и O
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности O в 5.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.41% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
O Realty Income Corporation | 5.44% | 5.40% | 4.69% | 3.59% | 4.10% | 3.36% | 3.81% | 4.05% | 3.81% | 4.02% | 4.18% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и O
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки O в -48.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и O
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности