Сравнение BXMT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или O.
Основные характеристики
| BXMT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.10% | -2.79% |
| Дох-ть за 1 год | 16.90% | -7.69% |
| Дох-ть за 3 года | -8.58% | -1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.86% | 1.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | -0.41 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 19.54% |
| Макс. просадка | -97.98% | -48.45% |
| Current Drawdown | -77.26% | -19.69% |
Фундаментальные показатели
| BXMT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.12B | $47.59B |
| Прибыль на акцию | $0.04 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 449.75 | 43.86 |
| PEG коэффициент | 254.80 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $164.04M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $416.55M | $3.11B |
Корреляция
Корреляция между BXMT и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и O
С начала года, BXMT показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.22% против 7.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и O
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности O в 5.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.85% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
O Realty Income Corporation | 5.59% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и O
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и O
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности