Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.27B
- Enterprise Value
- $19.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.64
- Коэффициент P/E
- 29.98
- Коэффициент PEG
- 1.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $687.12M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $571.43M
- Годовой диапазон
- $16.51 - $20.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.13%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Blackstone Mortgage Trust, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) показал доход в 2.61% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BXMT составила 6.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 6.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2012 г. с доходностью +138.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BXMT закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2012 г. с доходностью +129.2%, в то время как худший день был 21 дек. 2012 г. с доходностью -50.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -0.21% | 2.18% | 2.61% | |||||||||
| 2025 | 3.39% | 15.44% | -1.42% | -4.75% | -0.84% | 4.39% | -4.00% | 5.84% | -3.46% | 0.38% | 5.36% | 0.65% | 21.13% |
| 2024 | -7.19% | 3.19% | 0.87% | -11.40% | -1.13% | 3.47% | 2.47% | 3.42% | 5.52% | -4.21% | 5.55% | -6.95% | -7.90% |
| 2023 | 12.61% | -11.20% | -12.68% | 2.18% | -0.27% | 17.92% | 10.48% | -4.22% | 1.64% | -8.28% | 11.18% | -1.42% | 13.46% |
| 2022 | 2.61% | 1.15% | 1.95% | -5.50% | 3.56% | -9.11% | 11.93% | -6.43% | -17.48% | 6.94% | 1.24% | -13.75% | -24.03% |
| 2021 | -3.16% | 9.53% | 8.27% | 4.81% | -1.42% | 1.45% | 1.66% | 1.20% | -5.71% | 8.51% | -8.81% | 4.09% | 20.27% |
Метрики бенчмарка
Blackstone Mortgage Trust, Inc.: годовая альфа составляет 12.91%, бета — 0.84, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 06.11.1987.
- Эта акция участвовал в 121.87% снижения S&P 500 Index, но только в 94.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.91%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 94.91%
- Участие в снижении
- 121.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BXMT имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BXMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.39 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 6.61 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BXMT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blackstone Mortgage Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $2.18 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.28 |
Дивидендный доход | 9.82% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Blackstone Mortgage Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 9.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Blackstone Mortgage Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 294.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Blackstone Mortgage Trust, Inc. показал максимальную просадку в 97.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Blackstone Mortgage Trust, Inc. составляет 68.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.98% | 8 февр. 2007 г. | 524 | 9 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -76.16% | 16 окт. 1997 г. | 651 | 16 мая 2000 г. | 1231 | 12 апр. 2005 г. | 1882 |
| -68.79% | 2 дек. 1988 г. | 1778 | 13 дек. 1995 г. | 271 | 9 янв. 1997 г. | 2049 |
| -29.41% | 21 янв. 1997 г. | 61 | 17 апр. 1997 г. | 64 | 18 июл. 1997 г. | 125 |
| -23.68% | 11 нояб. 1987 г. | 34 | 30 дек. 1987 г. | 4 | 6 янв. 1988 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blackstone Mortgage Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blackstone Mortgage Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BXMT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у BXMT коэффициент P/E составляет 30.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BXMT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у BXMT коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BXMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у BXMT коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BXMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у BXMT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |