- ISIN
- US09257W1009
- CUSIP
- 09257W100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.07B
- Enterprise Value
- $2.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.61
- Коэффициент P/E
- 29.94
- Коэффициент PEG
- 1.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.54B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $960.53M
- EBITDA (12 мес.)
- $957.49M
- Годовой диапазон
- $17.67 - $20.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BXMT
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) снизился на 2.8% с начала года. По цене $18 за акцию BXMT торгуется на 12.2% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BXMT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $919.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) показал доход в -2.75% с начала года и 2.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BXMT составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Blackstone Mortgage Trust, Inc.
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -3.46%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- 5.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BXMT по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2012 г. с доходностью +138.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -49.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BXMT закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2012 г. с доходностью +129.2%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -27.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -0.21% | 2.18% | -0.84% | -3.74% | -0.71% | -2.75% | ||||||
| 2025 | 3.39% | 15.44% | -1.42% | -4.75% | -0.84% | 4.39% | -4.00% | 5.84% | -3.46% | 0.38% | 5.36% | 0.65% | 21.13% |
| 2024 | -7.19% | 3.19% | 0.87% | -11.40% | -1.13% | 3.47% | 2.47% | 3.42% | 5.52% | -4.21% | 5.55% | -6.95% | -7.90% |
| 2023 | 12.61% | -11.20% | -12.68% | 2.18% | -0.27% | 17.92% | 10.48% | -4.22% | 1.64% | -8.28% | 11.18% | -1.42% | 13.46% |
| 2022 | 2.61% | 1.15% | 1.95% | -5.50% | 3.56% | -9.11% | 11.93% | -6.43% | -17.48% | 6.94% | 1.24% | -13.75% | -24.03% |
| 2021 | -3.16% | 9.53% | 8.27% | 4.81% | -1.42% | 1.45% | 1.66% | 1.20% | -5.71% | 8.51% | -8.81% | 4.09% | 20.27% |
Метрики бенчмарка
Blackstone Mortgage Trust, Inc. has an annualized alpha of 14.16%, beta of 0.84, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1987.
- This stock participated in 121.63% of S&P 500 Index downside but only 102.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.16%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 102.32%
- Участие в снижении
- 121.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BXMT имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BXMT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.46 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 10.92 | -10.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blackstone Mortgage Trust, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $2.18 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.48 | $2.28 |
Дивидендный доход | 10.36% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $2.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Blackstone Mortgage Trust, Inc. дивидендная доходность составляет 10.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Blackstone Mortgage Trust, Inc. коэффициент выплат составляет 309.37%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blackstone Mortgage Trust, Inc. показал максимальную просадку в 97.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Blackstone Mortgage Trust, Inc. составляет 34.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -97.98%март 2009 г. | 2y 1mo | — | 19y 4moфевр. 2007 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -76.16%май 2000 г. | 2y 7mo | 4y 11mo | 7y 6moокт. 1997 г. - апр. 2005 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -68.79%дек. 1995 г. | 7y 12d | 1y 28d | 8y 1moдек. 1988 г. - янв. 1997 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -29.41%апр. 1997 г. | 2mo 26d | 3mo 2d | 5mo 28dянв. 1997 г. - июль 1997 г. |
Black Monday1987 | -23.68%дек. 1987 г. | 1mo 19d | 7d | 1mo 26dнояб. 1987 г. - янв. 1988 г. |
Показатели просадок
| BXMT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -56.78% | -41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -9.10% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -18.90% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -25.43% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -33.92% | -33.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.72% | -3.21% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -10.71% | -38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 2.04% | +3.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blackstone Mortgage Trust, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Blackstone Mortgage Trust, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BXMT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у BXMT коэффициент P/E составляет 29.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BXMT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у BXMT коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BXMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у BXMT коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BXMT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у BXMT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BXMT
Добавьте Blackstone Mortgage Trust, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BXMT