PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ladder Capital Corp (LADR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5057431042

CUSIP

505743104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

6 февр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.76

Цена/прибыль

15.28

PEG коэффициент

1.89

Общая выручка (12 мес.)

$375.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

$303.16M

EBITDA (12 мес.)

$287.23M

Годовой диапазон

$9.50 - $12.24

Целевая цена

$13.36

Процент коротких позиций

1.02%

Коэффициент коротких позиций

1.55

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
LADR с XHLF LADR с BNR LADR с CCCS LADR с CCCNX LADR с BN LADR с BNE LADR с BANR LADR с STWD LADR с VNQ LADR с BX
Популярные сравнения:
LADR с XHLF LADR с BNR LADR с CCCS LADR с CCCNX LADR с BN LADR с BNE LADR с BANR LADR с STWD LADR с VNQ LADR с BX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ladder Capital Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.69%
12.93%
LADR (Ladder Capital Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ladder Capital Corp показал доход в 8.55% с начала года и 15.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ladder Capital Corp составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


LADR

С начала года

8.55%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

10.69%

1 год

15.71%

5 лет (среднегодовая)

0.89%

10 лет (среднегодовая)

4.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LADR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.04%-1.10%5.17%-3.59%4.19%3.09%6.29%3.00%-4.30%-1.64%8.55%
202311.55%0.89%-14.29%-1.06%1.92%16.33%1.29%-0.27%-4.24%-1.46%10.88%4.70%25.22%
2022-0.83%-3.62%5.28%-4.04%1.49%-6.95%12.71%-6.90%-17.03%19.08%4.03%-7.43%-8.95%
20210.51%16.38%4.94%0.76%-1.60%0.31%-1.04%-0.09%-1.43%8.60%-5.08%7.04%31.28%
20201.72%-16.89%-68.23%67.72%-0.00%3.89%-4.07%-4.12%-1.90%5.34%21.60%9.47%-40.80%
201911.89%6.01%-5.36%2.23%-8.62%6.68%1.32%-0.30%4.98%0.00%0.12%6.37%26.36%
20186.16%2.07%4.22%-7.82%11.65%2.73%2.37%8.63%-0.64%-0.59%4.81%-9.48%24.44%
2017-1.17%6.42%2.18%1.32%-3.83%-2.66%-1.86%4.26%2.72%-2.47%1.56%2.15%8.39%
2016-11.43%-6.00%23.26%-4.34%3.36%1.22%7.05%1.68%1.69%-4.23%13.17%-0.09%23.11%
2015-4.34%-1.92%0.60%-3.96%1.31%-0.99%-9.45%-0.83%-6.43%-0.42%-0.77%-2.31%-26.25%
20140.06%11.06%-5.24%3.69%-2.59%-2.60%5.68%1.61%0.48%-0.42%3.70%15.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LADR среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ladder Capital Corp (LADR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.762.54
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.153.40
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.151.47
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.643.66
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.0816.26
LADR
^GSPC

Ladder Capital Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76
2.54
LADR (Ladder Capital Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ladder Capital Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.92$0.92$0.88$0.80$0.94$1.36$1.54$1.22$1.45$2.23

Дивидендный доход

7.83%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ladder Capital Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.69
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.92
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.88
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.94
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2018$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.57$1.54
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$1.22
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.62$1.45
2015$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.45$2.23

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%7.8%
У Ladder Capital Corp дивидендная доходность составляет 7.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%73.0%
У Ladder Capital Corp коэффициент выплат составляет 73.02%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.00%
-0.88%
LADR (Ladder Capital Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ladder Capital Corp показал максимальную просадку в 81.63%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ladder Capital Corp составляет 8.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.63%18 февр. 2020 г.343 апр. 2020 г.
-45.34%18 дек. 2014 г.27320 янв. 2016 г.50116 янв. 2018 г.774
-14.62%7 дек. 2018 г.1224 дек. 2018 г.274 февр. 2019 г.39
-14.53%10 апр. 2014 г.2820 мая 2014 г.104 июн. 2014 г.38
-14.48%9 июн. 2014 г.448 авг. 2014 г.9016 дек. 2014 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ladder Capital Corp составляет 6.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
3.96%
LADR (Ladder Capital Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ladder Capital Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ladder Capital Corp по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Mortgage.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.015.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR значение P/E равно 15.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ladder Capital Corp.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию