- ISIN
- US5057431042
- CUSIP
- 505743104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 6 февр. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.20B
- Enterprise Value
- $1.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.41
- Коэффициент P/E
- 22.84
- Коэффициент PEG
- 1.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $380.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $236.98M
- EBITDA (12 мес.)
- $196.29M
- Годовой диапазон
- $9.38 - $11.92
- Целевая цена
- $13.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.66%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.64M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LADR
Ladder Capital Corp (LADR) снизился на 9.6% с начала года. По цене $9 за акцию LADR торгуется на 20.5% ниже 52-недельного максимума в $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LADR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ladder Capital Corp (LADR) показал доход в -9.64% с начала года и -5.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LADR составила 5.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Ladder Capital Corp
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- -10.21%
- С начала года
- -9.64%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 5.46%
- Всё время*
- 4.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LADR по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +67.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -68.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LADR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +92.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | -5.47% | -3.53% | 5.22% | -0.58% | -0.40% | -3.92% | -0.84% | -9.64% | ||||
| 2025 | 0.18% | 5.89% | -1.91% | -8.50% | 0.77% | 4.40% | 1.58% | 6.41% | -4.16% | -3.12% | 4.54% | 1.52% | 6.69% |
| 2024 | -5.04% | -1.10% | 5.17% | -3.59% | 4.19% | 3.09% | 6.29% | 3.00% | -4.30% | -1.64% | 3.94% | -3.68% | 5.53% |
| 2023 | 11.55% | 0.89% | -14.29% | -1.06% | 1.93% | 16.33% | 1.29% | -0.27% | -4.24% | -1.46% | 10.88% | 4.70% | 25.22% |
| 2022 | -0.83% | -3.62% | 5.28% | -4.04% | 1.49% | -6.95% | 12.71% | -6.90% | -17.03% | 19.08% | 4.03% | -7.43% | -8.95% |
| 2021 | 0.51% | 16.38% | 4.94% | 0.76% | -1.60% | 0.31% | -1.04% | -0.09% | -1.43% | 8.60% | -5.08% | 7.04% | 31.28% |
Метрики бенчмарка
Ladder Capital Corp has an annualized alpha of -1.50%, beta of 1.08, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 06, 2014.
- This stock participated in 132.29% of S&P 500 Index downside but only 92.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.50%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 92.79%
- Участие в снижении
- 132.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LADR имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 26% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ladder Capital Corp (LADR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.50 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 10.58 | -11.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ladder Capital Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.88 | $0.80 | $0.94 | $1.36 | $1.54 | $1.22 | $1.29 | $2.23 |
Дивидендный доход | 9.70% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ladder Capital Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ladder Capital Corp дивидендная доходность составляет 9.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ladder Capital Corp коэффициент выплат составляет 224.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ladder Capital Corp показал максимальную просадку в 81.63%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ladder Capital Corp составляет 13.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.63%апр. 2020 г. | 1mo 15d | — | 6y 5moфевр. 2020 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-45.28%янв. 2016 г. | 1y 1mo | 1y 12mo | 3y 1moдек. 2014 г. - янв. 2018 г. | — |
-14.61%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 12d | 1mo 29dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.54%май 2014 г. | 1mo 10d | 15d | 1mo 25dапр. 2014 г. - июнь 2014 г. | — |
-14.48%авг. 2014 г. | 2mo | 4mo 10d | 6mo 10dиюнь 2014 г. - дек. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| LADR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -56.78% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -9.10% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -18.90% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -25.43% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -33.92% | -47.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -0.17% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -10.69% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | 2.14% | +5.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ladder Capital Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ladder Capital Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LADR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/E составляет 22.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LADR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LADR
Добавьте Ladder Capital Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LADR