Ladder Capital Corp (LADR)
Информация о компании
Основные показатели
$1.35B
$0.82
12.82
1.89
$305.44M
$254.83M
$329.63M
$9.68 - $11.75
$12.75
1.24%
1.96
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Ladder Capital Corp (LADR) показал доход в -4.07% с начала года и 3.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LADR составила 4.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
LADR
-4.07%
0.77%
-7.60%
3.90%
5.61%
14.77%
4.15%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LADR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18% | 5.89% | -1.91% | -8.50% | 0.77% | -4.07% | |||||||
| 2024 | -5.04% | -1.10% | 5.17% | -3.59% | 4.19% | 3.09% | 6.29% | 3.00% | -4.30% | -1.64% | 3.94% | -3.68% | 5.53% |
| 2023 | 11.55% | 0.89% | -14.30% | -1.06% | 1.93% | 16.33% | 1.29% | -0.27% | -4.24% | -1.46% | 10.88% | 4.70% | 25.22% |
| 2022 | -0.83% | -3.62% | 5.28% | -4.04% | 1.49% | -6.95% | 12.71% | -6.90% | -17.03% | 19.08% | 4.03% | -7.43% | -8.95% |
| 2021 | 0.51% | 16.38% | 4.94% | 0.76% | -1.60% | 0.31% | -1.04% | -0.09% | -1.43% | 8.60% | -5.08% | 7.04% | 31.28% |
| 2020 | 1.72% | -16.89% | -68.23% | 67.72% | -0.00% | 3.88% | -4.07% | -4.12% | -1.90% | 5.34% | 21.60% | 9.47% | -40.80% |
| 2019 | 11.89% | 6.01% | -5.36% | 2.23% | -8.62% | 6.68% | 1.32% | -0.30% | 4.98% | -0.00% | 0.12% | 6.37% | 26.36% |
| 2018 | 6.16% | 2.07% | 4.25% | -7.82% | 11.65% | 2.76% | 2.37% | 8.63% | -0.61% | -0.59% | 4.81% | -9.48% | 24.54% |
| 2017 | -1.17% | 6.42% | 2.20% | 1.32% | -3.83% | -2.63% | -1.86% | 4.26% | 2.75% | -2.47% | 1.56% | 2.18% | 8.52% |
| 2016 | -11.43% | -6.00% | 23.30% | -4.34% | 3.36% | 1.26% | 7.05% | 1.68% | 1.72% | -4.23% | 13.17% | -0.05% | 23.28% |
| 2015 | -4.33% | -1.92% | 0.60% | -3.94% | 1.31% | -0.97% | -9.45% | -0.83% | -6.41% | -0.42% | -0.77% | -2.31% | -26.20% |
| 2014 | 0.06% | 11.06% | -5.24% | 3.69% | -2.59% | -2.60% | 5.68% | 1.61% | 0.48% | -0.42% | 3.70% | 15.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LADR составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ladder Capital Corp (LADR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ladder Capital Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.88 | $0.80 | $0.94 | $1.36 | $1.53 | $1.21 | $1.44 | $2.22 |
Дивидендный доход | 8.75% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 10.52% | 17.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ladder Capital Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.94 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.53 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.44 |
| 2015 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $2.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ladder Capital Corp дивидендная доходность составляет 8.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ladder Capital Corp коэффициент выплат составляет 85.19%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ladder Capital Corp показал максимальную просадку в 81.63%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ladder Capital Corp составляет 14.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.63% | 13 февр. 2020 г. | 36 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -45.3% | 18 дек. 2014 г. | 273 | 20 янв. 2016 г. | 501 | 16 янв. 2018 г. | 774 |
| -14.61% | 7 дек. 2018 г. | 12 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 39 |
| -14.54% | 10 апр. 2014 г. | 28 | 20 мая 2014 г. | 10 | 4 июн. 2014 г. | 38 |
| -14.48% | 9 июн. 2014 г. | 44 | 8 авг. 2014 г. | 90 | 16 дек. 2014 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ladder Capital Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ladder Capital Corp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -8.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ladder Capital Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LADR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/E составляет 12.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LADR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |