Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.23B
- Enterprise Value
- $4.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 25.51
- Коэффициент PEG
- 1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $387.43M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $310.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $271.56M
- Годовой диапазон
- $9.62 - $11.92
- Целевая цена
- $13.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.26%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ladder Capital Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Ladder Capital Corp (LADR) показал доход в -8.98% с начала года и -6.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LADR составила 6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Ladder Capital Corp
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 6.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 февр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +67.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -68.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении LADR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +92.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -27.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | -5.47% | -3.53% | -8.98% | |||||||||
| 2025 | 0.18% | 5.89% | -1.91% | -8.50% | 0.77% | 4.40% | 1.58% | 6.41% | -4.16% | -3.12% | 4.54% | 1.52% | 6.69% |
| 2024 | -5.04% | -1.10% | 5.17% | -3.59% | 4.19% | 3.09% | 6.29% | 3.00% | -4.30% | -1.64% | 3.94% | -3.68% | 5.53% |
| 2023 | 11.55% | 0.89% | -14.29% | -1.06% | 1.93% | 16.33% | 1.29% | -0.27% | -4.24% | -1.46% | 10.88% | 4.70% | 25.22% |
| 2022 | -0.83% | -3.62% | 5.28% | -4.04% | 1.49% | -6.95% | 12.71% | -6.90% | -17.03% | 19.08% | 4.03% | -7.43% | -8.95% |
| 2021 | 0.51% | 16.38% | 4.94% | 0.76% | -1.60% | 0.31% | -1.04% | -0.09% | -1.43% | 8.60% | -5.08% | 7.04% | 31.28% |
Метрики бенчмарка
Ladder Capital Corp: годовая альфа составляет -0.33%, бета — 1.10, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 07.02.2014.
- Эта акция участвовал в 130.95% снижения S&P 500 Index, но только в 97.24% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.33%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 97.24%
- Участие в снижении
- 130.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LADR имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ladder Capital Corp (LADR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LADR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.90 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.39 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.61 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для LADR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ladder Capital Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.88 | $0.80 | $0.94 | $1.36 | $1.54 | $1.22 | $1.29 | $2.23 |
Дивидендный доход | 9.42% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ladder Capital Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ladder Capital Corp дивидендная доходность составляет 9.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ladder Capital Corp коэффициент выплат составляет 183.33%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ladder Capital Corp показал максимальную просадку в 81.63%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ladder Capital Corp составляет 13.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.63% | 13 февр. 2020 г. | 36 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -45.28% | 18 дек. 2014 г. | 273 | 20 янв. 2016 г. | 501 | 16 янв. 2018 г. | 774 |
| -14.61% | 7 дек. 2018 г. | 12 | 24 дек. 2018 г. | 27 | 4 февр. 2019 г. | 39 |
| -14.54% | 10 апр. 2014 г. | 28 | 20 мая 2014 г. | 10 | 4 июн. 2014 г. | 38 |
| -14.48% | 9 июн. 2014 г. | 44 | 8 авг. 2014 г. | 90 | 16 дек. 2014 г. | 134 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ladder Capital Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ladder Capital Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LADR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/E составляет 25.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LADR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |