PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ladder Capital Corp (LADR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ladder Capital Corp (LADR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5057431042

CUSIP

505743104

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Mortgage

Дата IPO

6 февр. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.82

Коэффициент P/E

12.46

Коэффициент PEG

1.89

Общая выручка (12 мес.)

$254.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

$222.03M

EBITDA (12 мес.)

$267.36M

Годовой диапазон

$9.68 - $11.75

Целевая цена

$12.75

Процент коротких позиций

0.82%

Коэффициент коротких позиций

1.76

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
LADR с XHLF LADR с CCCNX LADR с BNR LADR с CCCS LADR с BNE LADR с BN LADR с BANR LADR с STWD LADR с VNQ LADR с BX
Популярные сравнения:
LADR с XHLF LADR с CCCNX LADR с BNR LADR с CCCS LADR с BNE LADR с BN LADR с BANR LADR с STWD LADR с VNQ LADR с BX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ladder Capital Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.28%
211.55%
LADR (Ladder Capital Corp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ladder Capital Corp показал доход в -6.80% с начала года и 0.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ladder Capital Corp составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.71%

6 месяцев

-5.62%

1 год

0.75%

5 лет

16.98%

10 лет

4.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LADR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.18%5.89%-1.91%-10.43%-6.80%
2024-5.04%-1.10%5.17%-3.59%4.19%3.09%6.29%3.00%-4.30%-1.64%3.94%-3.68%5.53%
202311.55%0.89%-14.30%-1.06%1.93%16.33%1.29%-0.27%-4.24%-1.46%10.88%4.70%25.22%
2022-0.83%-3.62%5.28%-4.04%1.49%-6.95%12.71%-6.90%-17.03%19.08%4.03%-7.43%-8.95%
20210.51%16.38%4.94%0.76%-1.60%0.31%-1.04%-0.09%-1.43%8.60%-5.08%7.04%31.28%
20201.72%-16.89%-68.23%67.72%-0.00%3.88%-4.07%-4.12%-1.90%5.34%21.60%9.47%-40.80%
201911.89%6.01%-5.36%2.23%-8.62%6.68%1.32%-0.30%4.98%-0.00%0.12%6.37%26.36%
20186.16%2.07%4.25%-7.82%11.65%2.76%2.37%8.63%-0.61%-0.59%4.81%-9.48%24.54%
2017-1.17%6.42%2.20%1.32%-3.83%-2.63%-1.86%4.26%2.75%-2.47%1.56%2.18%8.52%
2016-11.43%-6.00%23.30%-4.34%3.36%1.26%7.05%1.68%1.72%-4.23%13.17%-0.05%23.28%
2015-4.33%-1.92%0.60%-3.94%1.31%-0.97%-9.45%-0.83%-6.41%-0.42%-0.77%-2.31%-26.20%
20140.06%11.06%-5.24%3.69%-2.59%-2.60%5.68%1.61%0.48%-0.42%3.70%15.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LADR составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ladder Capital Corp (LADR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.19
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.40
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.05
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.19
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 0.77
^GSPC: 1.94

Ladder Capital Corp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
0.46
LADR (Ladder Capital Corp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ladder Capital Corp за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.92$0.92$0.92$0.88$0.80$0.94$1.36$1.53$1.21$1.44$2.22

Дивидендный доход

9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.52%17.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ladder Capital Corp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.92
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.92
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.88
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.94
2019$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2018$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.57$1.53
2017$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$1.21
2016$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.62$1.44
2015$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.45$2.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
LADR: 9.0%
У Ladder Capital Corp дивидендная доходность составляет 9.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
LADR: 65.3%
У Ladder Capital Corp коэффициент выплат составляет 65.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ladder Capital Corp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.65%
-10.07%
LADR (Ladder Capital Corp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ladder Capital Corp показал максимальную просадку в 81.63%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ladder Capital Corp составляет 16.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.63%13 февр. 2020 г.363 апр. 2020 г.———
-45.3%18 дек. 2014 г.27320 янв. 2016 г.50116 янв. 2018 г.774
-14.61%7 дек. 2018 г.1224 дек. 2018 г.274 февр. 2019 г.39
-14.54%10 апр. 2014 г.2820 мая 2014 г.104 июн. 2014 г.38
-14.48%9 июн. 2014 г.448 авг. 2014 г.9016 дек. 2014 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ladder Capital Corp составляет 11.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
14.23%
LADR (Ladder Capital Corp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ladder Capital Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ladder Capital Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
LADR: 12.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для LADR в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
LADR: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для LADR по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
LADR: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.20.40.60.81.01.2
LADR: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для LADR по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у LADR коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию