Сравнение LADR с BANR
LADR (Ladder Capital Corp) and BANR (Banner Corporation) are both stocks. LADR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BANR operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LADR returned 6.52%/yr vs 7.34%/yr for BANR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LADR и BANR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у BANR с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BANR по среднегодовой доходности: 6.52% против 7.34% соответственно.
LADR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.52%
BANR
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам LADR и BANR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -5.25% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
BANR Banner Corporation | 4.78% | -3.23% | 29.48% | -11.91% | 7.20% | 34.29% | -12.53% | 8.98% | -0.75% | 1.79% |
Correlation
The correlation between LADR and BANR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between LADR and BANR shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.28B
BANR:
$2.21B
LADR:
$0.44
BANR:
$5.94
LADR:
23.32
BANR:
10.89
LADR:
3.20
BANR:
2.77
LADR:
0.89
BANR:
1.13
LADR:
$400.28M
BANR:
$806.75M
LADR:
$284.72M
BANR:
$493.07M
LADR:
$276.22M
BANR:
$192.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. BANR — Ранг доходности на риск
LADR
BANR
Сравнение LADR c BANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Banner Corporation (BANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LADR | BANR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.64 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LADR | BANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.17 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.03 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LADR и BANR
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BANR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BANR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | BANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -96.22% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.30% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -25.38% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -45.35% | +18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -56.47% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -67.62% | +58.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -55.88% | +37.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.48% | 7.15% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и BANR
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 4.31%, в то время как у Banner Corporation (BANR) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | BANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 7.60% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 18.98% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 26.10% | -8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.82% | 30.88% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.24% | 35.29% | +12.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и BANR
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности BANR в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corporation | 3.10% | 3.10% | 2.88% | 3.58% | 2.78% | 2.70% | 5.67% | 2.85% | 2.49% | 3.14% | 1.16% | 1.57% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.05% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и BANR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Banner Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и BANR
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
BANR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banner Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 197.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
BANR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banner Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 197.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BANR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banner Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.72M при выручке в 197.82M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and BANR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANR has higher volatility (7.60%) compared to LADR (4.31%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs BANR's -96.22%.
BANR currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и BANR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор