Сравнение LADR с BANR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Banner Corporation (BANR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или BANR.
Основные характеристики
| LADR | BANR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.44% | 45.01% |
| Дох-ть за 1 год | 19.98% | 77.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.70% | 10.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.58% | 9.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.26% | 9.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 3.87 | 6.63 |
| Индекс Язвы | 5.19% | 11.27% |
| Дневная вол-ть | 23.04% | 33.87% |
| Макс. просадка | -81.63% | -96.22% |
| Текущая просадка | -8.94% | -64.44% |
Фундаментальные показатели
| LADR | BANR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.48B | $2.58B |
| EPS | $0.78 | $5.48 |
| Цена/прибыль | 14.91 | 13.65 |
| PEG коэффициент | 1.89 | 2.18 |
| Общая выручка (12 мес.) | $434.05M | $784.31M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $362.15M | $767.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $298.30M | $94.43M |
Корреляция
Корреляция между LADR и BANR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LADR и BANR
С начала года, LADR показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у BANR с доходностью 45.01%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BANR по среднегодовой доходности: 4.26% против 9.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LADR c BANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Banner Corporation (BANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и BANR
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности BANR в 2.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 7.91% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 10.53% | 17.91% | 0.00% | 0.00% |
BANR Banner Corporation | 2.57% | 3.58% | 2.78% | 2.70% | 3.52% | 2.85% | 3.42% | 3.59% | 1.16% | 1.57% | 1.67% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок LADR и BANR
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BANR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BANR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и BANR
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.08%, в то время как у Banner Corporation (BANR) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и BANR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Banner Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности