Сравнение LADR с BANR
LADR (Ladder Capital Corp) and BANR (Banner Corporation) are both stocks. LADR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BANR operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LADR returned 6.63%/yr vs 8.76%/yr for BANR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LADR и BANR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у BANR с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BANR по среднегодовой доходности: 6.63% против 8.76% соответственно.
LADR
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -4.28%
- С начала года
- -3.07%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 6.63%
BANR
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 17.46%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам LADR и BANR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -3.07% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
BANR Banner Corporation | 17.46% | -3.23% | 29.48% | -11.91% | 7.20% | 34.29% | -12.53% | 8.98% | -0.75% | 1.79% |
Correlation
The correlation between LADR and BANR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between LADR and BANR shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LADR:
$1.30B
BANR:
$2.46B
LADR:
$0.44
BANR:
$5.95
LADR:
23.31
BANR:
12.18
LADR:
3.20
BANR:
3.09
LADR:
0.89
BANR:
1.26
LADR:
$400.28M
BANR:
$806.75M
LADR:
$284.72M
BANR:
$493.07M
LADR:
$276.22M
BANR:
$192.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. BANR — Ранг доходности на риск
LADR
BANR
Сравнение LADR c BANR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Banner Corporation (BANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LADR | BANR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.90 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.97 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LADR и BANR
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BANR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BANR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADR | BANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -96.22% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -13.27% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.22% | -25.38% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -45.35% | +18.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -56.47% | -25.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -63.70% | +56.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -55.91% | +37.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 6.05% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и BANR
Ladder Capital Corp (LADR) и Banner Corporation (BANR) имеют волатильность 6.29% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADR | BANR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.39% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 19.11% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 25.84% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 30.61% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.17% | 35.15% | +13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и BANR
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности BANR в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANR Banner Corporation | 2.76% | 3.10% | 2.88% | 3.58% | 2.78% | 2.70% | 5.67% | 2.85% | 2.49% | 3.14% | 1.16% | 1.57% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.05% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и BANR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Banner Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и BANR
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 73.11M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
BANR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banner Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 197.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 54.63M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
BANR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banner Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 197.82M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 2.61M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
BANR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banner Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.72M при выручке в 197.82M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
Часто задаваемые вопросы
LADR and BANR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANR has higher volatility (6.39%) compared to LADR (6.29%). In terms of maximum drawdown, LADR dropped -81.63% vs BANR's -96.22%.
BANR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADR и BANR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор