PortfoliosLab logo
Сравнение LADR с BANR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LADR и BANR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LADR и BANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Banner Corporation (BANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.74%
137.19%
LADR
BANR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.27

BANR:

1.26

Коэф-т Сортино

LADR:

0.50

BANR:

2.00

Коэф-т Омега

LADR:

1.07

BANR:

1.25

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.27

BANR:

0.53

Коэф-т Мартина

LADR:

1.11

BANR:

4.66

Индекс Язвы

LADR:

5.10%

BANR:

9.10%

Дневная вол-ть

LADR:

21.26%

BANR:

33.80%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

BANR:

-96.22%

Текущая просадка

LADR:

-16.40%

BANR:

-70.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.31B

BANR:

$2.13B

EPS

LADR:

$0.86

BANR:

$5.13

Коэффициент P/E

LADR:

11.88

BANR:

12.04

Коэффициент PEG

LADR:

1.89

BANR:

2.18

Коэффициент P/S

LADR:

4.83

BANR:

3.47

Коэффициент P/B

LADR:

0.85

BANR:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$254.95M

BANR:

$711.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$222.03M

BANR:

$693.27M

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$267.36M

BANR:

$157.80M

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у BANR с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BANR по среднегодовой доходности: 4.08% против 6.35% соответственно.


LADR

С начала года

-6.53%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

-6.17%

1 год

5.86%

5 лет

17.52%

10 лет

4.08%

BANR

С начала года

-6.11%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-2.13%

1 год

39.59%

5 лет

17.32%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и BANR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

BANR
Ранг риск-скорректированной доходности BANR, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BANR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c BANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Banner Corporation (BANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.27
BANR: 1.26
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.50
BANR: 2.00
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.07
BANR: 1.25
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.27
BANR: 1.12
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 1.11
BANR: 4.66

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BANR равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и BANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
1.26
LADR
BANR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и BANR

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности BANR в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LADR
Ladder Capital Corp
8.98%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%
BANR
Banner Corporation
3.08%2.88%3.58%2.78%2.70%3.52%2.85%3.42%3.59%1.16%1.57%1.67%

Просадки

Сравнение просадок LADR и BANR

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BANR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BANR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.40%
-17.79%
LADR
BANR

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и BANR

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 11.21%, в то время как у Banner Corporation (BANR) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
13.67%
LADR
BANR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и BANR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Banner Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию