Сравнение LADR с STWD

С начала года, LADR показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 4.15% против 7.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа STWD равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и STWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что меньше доходности STWD в 9.72%

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и STWD.

Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD) имеют волатильность 5.33% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.