Сравнение LADR с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Доходность
Сравнение доходности LADR и STWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LADR и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | -9.44% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Фундаментальные показатели
LADR:
$0.38
STWD:
$1.83
LADR:
25.38
STWD:
9.33
LADR:
1.20
STWD:
0.87
LADR:
3.17
STWD:
2.05
LADR:
$387.43M
STWD:
$1.88B
LADR:
$310.84M
STWD:
$693.29M
LADR:
$271.56M
STWD:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, LADR показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 6.60% против 8.89% соответственно.
LADR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.60%
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADR vs. STWD — Ранг доходности на риск
LADR
STWD
Сравнение LADR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LADR | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.23 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | -0.18 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.30 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -0.55 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LADR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.23 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.08 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.36 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между LADR и STWD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и STWD
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что меньше доходности STWD в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 9.47% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок LADR и STWD
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и STWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LADR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.63% | -66.34% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -14.53% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -29.65% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.63% | -66.34% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -11.89% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -7.55% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 7.86% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и STWD
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 5.34%, в то время как у Starwood Property Trust, Inc. (STWD) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LADR | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.05% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 12.09% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 20.71% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.01% | 24.30% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 30.10% | +18.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LADR и STWD
LADR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 76.96M при выручке в 96.18M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LADR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 61.24M при выручке в 96.18M, что соответствует операционной рентабельности 63.7%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LADR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 96.18M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.92M при выручке в 492.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.