Сравнение LADR с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или STWD.
Основные характеристики
| LADR | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.21% | 0.02% |
| Дох-ть за 1 год | 23.78% | 12.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.19% | 5.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 7.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 4.81 | 2.22 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 5.97% |
| Дневная вол-ть | 23.09% | 22.31% |
| Макс. просадка | -81.63% | -66.33% |
| Текущая просадка | -6.60% | -5.20% |
Фундаментальные показатели
| LADR | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.52B | $6.78B |
| EPS | $0.76 | $1.18 |
| Цена/прибыль | 15.70 | 16.57 |
| PEG коэффициент | 1.89 | 2.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $434.05M | $2.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $362.15M | $1.90B |
| EBITDA (12 мес.) | $298.30M | $1.89B |
Корреляция
Корреляция между LADR и STWD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LADR и STWD
С начала года, LADR показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 4.57% против 7.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LADR c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и STWD
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности STWD в 9.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 7.71% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 10.53% | 17.91% | 0.00% | 0.00% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.82% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок LADR и STWD
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки STWD в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и STWD
Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности