PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LADR с BN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LADR и BN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LADR с BN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Brookfield Corp (BN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или BN.

Доходность

Сравнение доходности LADR и BN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Brookfield Corp (BN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.19

BN:

1.05

Коэф-т Сортино

LADR:

0.40

BN:

1.44

Коэф-т Омега

LADR:

1.05

BN:

1.20

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.21

BN:

1.20

Коэф-т Мартина

LADR:

0.69

BN:

3.98

Индекс Язвы

LADR:

5.89%

BN:

8.40%

Дневная вол-ть

LADR:

21.09%

BN:

34.64%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

BN:

-72.49%

Текущая просадка

LADR:

-14.20%

BN:

-6.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.35B

BN:

$88.52B

EPS

LADR:

$0.82

BN:

$0.29

Коэффициент P/E

LADR:

12.83

BN:

199.03

Коэффициент P/S

LADR:

5.20

BN:

1.06

Коэффициент P/B

LADR:

0.89

BN:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$305.44M

BN:

$81.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$254.83M

BN:

$21.40B

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$329.63M

BN:

$29.70B

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 4.15% против 13.30% соответственно.

LADR

С начала года

-4.07%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-7.60%

1 год

2.04%

3 года

5.61%

5 лет

14.77%

10 лет

4.15%

BN

С начала года

0.66%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-5.68%

1 год

33.62%

3 года

13.12%

5 лет

19.09%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladder Capital Corp

Brookfield Corp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и BN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BN
Ранг риск-скорректированной доходности BN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c BN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и BN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и BN

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности BN в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LADR
Ladder Capital Corp		8.75%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%
BN
Brookfield Corp		0.57%0.56%0.87%1.88%0.86%1.16%1.44%1.55%1.68%1.55%1.97%1.75%

Просадки

Сравнение просадок LADR и BN

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки BN в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и BN

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 5.33%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и BN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20212022202320242025
50.49M
17.94B
(LADR) Общая выручка
(BN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LADR и BN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ladder Capital Corp и Brookfield Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
65.0%
38.7%
(LADR) Валовая рентабельность
(BN) Валовая рентабельность
LADR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 32.80M при выручке в 50.49M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

BN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brookfield Corp сообщила о валовой прибыли в 6.95B при выручке в 17.94B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

LADR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 21.77M при выручке в 50.49M, что соответствует операционной рентабельности 43.1%.

BN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brookfield Corp сообщила об операционной прибыли в 4.48B при выручке в 17.94B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

LADR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 11.78M при выручке в 50.49M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

BN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Brookfield Corp сообщила о чистой прибыли в 73.00M при выручке в 17.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.