Сравнение LADR с BN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Brookfield Corp (BN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или BN.
Основные характеристики
| LADR | BN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.64% | 43.08% |
| Дох-ть за 1 год | 23.20% | 78.63% |
| Дох-ть за 3 года | 7.27% | 5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.80% | 14.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.48% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 2.30 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 20.07 |
| Индекс Язвы | 5.20% | 3.92% |
| Дневная вол-ть | 23.04% | 26.41% |
| Макс. просадка | -81.63% | -72.35% |
| Текущая просадка | -7.93% | -0.75% |
Фундаментальные показатели
| LADR | BN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.50B | $86.72B |
| EPS | $0.77 | $0.57 |
| Цена/прибыль | 15.27 | 100.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $434.05M | $69.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $362.15M | $14.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $298.30M | $12.71B |
Корреляция
Корреляция между LADR и BN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LADR и BN
С начала года, LADR показывает доходность 8.64%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью 43.08%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям BN по среднегодовой доходности: 4.48% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LADR c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Brookfield Corp (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADR и BN
Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности BN в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADR Ladder Capital Corp | 7.82% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 10.53% | 17.91% | 0.00% | 0.00% |
BN Brookfield Corp | 0.54% | 0.87% | 1.88% | 0.86% | 1.16% | 1.45% | 1.56% | 1.68% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок LADR и BN
Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки BN в -72.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LADR и BN
Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 6.04%, в то время как у Brookfield Corp (BN) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LADR и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Brookfield Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности