Сравнение BXMT с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Доходность
Сравнение доходности BXMT и STWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BXMT и STWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 0.57% | 21.13% | -7.90% | 13.46% | -24.03% | 20.27% | -17.83% | 25.16% | 6.95% | 15.77% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | -2.47% | 4.91% | -0.56% | 26.70% | -17.33% | 35.88% | -12.01% | 36.80% | 1.11% | 6.08% |
Фундаментальные показатели
BXMT:
$0.64
STWD:
$1.83
BXMT:
29.39
STWD:
9.33
BXMT:
1.45
STWD:
0.87
BXMT:
4.69
STWD:
2.05
BXMT:
$687.12M
STWD:
$1.88B
BXMT:
$571.43M
STWD:
$693.29M
BXMT:
$0.00
STWD:
$1.37B
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у STWD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.89% соответственно.
BXMT
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 5.99%
STWD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BXMT vs. STWD — Ранг доходности на риск
BXMT
STWD
Сравнение BXMT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BXMT | STWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | -0.23 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | -0.18 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.30 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.55 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BXMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.23 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.36 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между BXMT и STWD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и STWD
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что меньше доходности STWD в 11.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 10.02% | 9.83% | 12.52% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 11.24% | 10.66% | 10.13% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и STWD
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и STWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BXMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -66.34% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.53% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -29.65% | -13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.86% | -66.34% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.98% | -11.89% | -57.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.83% | -7.55% | -51.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 7.86% | -2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и STWD
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BXMT | STWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 6.05% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 12.09% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.61% | 20.71% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 24.30% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 30.10% | +2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BXMT и STWD
BXMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 273.34M при выручке в 389.03M, что соответствует валовой рентабельности в 70.3%.
STWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BXMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.55M при выручке в 389.03M, что соответствует операционной рентабельности 68.8%.
STWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 492.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BXMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Blackstone Mortgage Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.56M при выручке в 389.03M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
STWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Starwood Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.92M при выручке в 492.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.