Сравнение BXMT с STWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или STWD.
Основные характеристики
| BXMT | STWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.10% | -4.73% |
| Дох-ть за 1 год | 16.90% | 28.38% |
| Дох-ть за 3 года | -8.58% | 0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.86% | 7.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 7.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 25.87% |
| Макс. просадка | -97.98% | -66.34% |
| Current Drawdown | -77.26% | -7.54% |
Фундаментальные показатели
| BXMT | STWD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.12B | $6.31B |
| Прибыль на акцию | $0.04 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 449.75 | 18.22 |
| PEG коэффициент | 254.80 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $164.04M | $370.07M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $416.55M | $573.68M |
Корреляция
Корреляция между BXMT и STWD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и STWD
С начала года, BXMT показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у STWD с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям STWD по среднегодовой доходности: 4.22% против 7.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c STWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Starwood Property Trust, Inc. (STWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и STWD
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности STWD в 9.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.85% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
STWD Starwood Property Trust, Inc. | 9.82% | 9.13% | 10.47% | 7.90% | 9.95% | 7.72% | 9.74% | 8.99% | 8.75% | 9.34% | 8.26% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и STWD
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки STWD в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и STWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и STWD
Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Starwood Property Trust, Inc. (STWD) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что BXMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и STWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Starwood Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности