Сравнение BXMT с ACRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или ACRE.
Основные характеристики
| BXMT | ACRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.10% | -31.60% |
| Дох-ть за 1 год | 16.90% | -4.45% |
| Дох-ть за 3 года | -8.58% | -15.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.86% | -4.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 3.43% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 31.95% |
| Макс. просадка | -97.98% | -75.68% |
| Current Drawdown | -77.26% | -47.20% |
Фундаментальные показатели
| BXMT | ACRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.12B | $376.60M |
| Прибыль на акцию | $0.04 | -$0.72 |
| Цена/прибыль | 449.75 | 136.50 |
| PEG коэффициент | 254.80 | 2.57 |
| Выручка (12 мес.) | $164.04M | $1.10M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $416.55M | $60.11M |
Корреляция
Корреляция между BXMT и ACRE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и ACRE
С начала года, BXMT показывает доходность -13.10%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -31.60%. За последние 10 лет акции BXMT превзошли акции ACRE по среднегодовой доходности: 4.22% против 3.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и ACRE
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что меньше доходности ACRE в 18.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.85% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 18.10% | 12.74% | 6.80% | 9.08% | 10.91% | 8.20% | 8.75% | 8.24% | 7.45% | 8.60% | 8.57% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и ACRE
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и ACRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и ACRE
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 9.25%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности