Сравнение BXMT с ACRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или ACRE.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и ACRE
Доходность по периодам
С начала года, BXMT показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у ACRE с доходностью -23.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BXMT имеют среднегодовую доходность 5.01%, а акции ACRE немного отстают с 4.96%.
BXMT
-3.28%
0.91%
16.78%
-4.70%
-2.78%
5.01%
ACRE
-23.09%
9.15%
15.65%
-17.65%
-3.83%
4.96%
Фундаментальные показатели
| BXMT | ACRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.25B | $390.52M |
| EPS | -$1.40 | -$1.18 |
| PEG коэффициент | 254.80 | 2.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $867.06M | $93.84M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $673.10M | $68.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $973.08M | $12.27M |
Основные характеристики
| BXMT | ACRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | -0.50 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.05 | -0.34 |
| Коэф-т Мартина | -0.29 | -0.62 |
| Индекс Язвы | 12.98% | 27.76% |
| Дневная вол-ть | 30.75% | 34.77% |
| Макс. просадка | -97.98% | -75.68% |
| Текущая просадка | -74.69% | -40.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BXMT и ACRE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c ACRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и ACRE
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности ACRE в 15.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 12.41% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation | 15.08% | 12.74% | 9.82% | 9.08% | 11.08% | 8.33% | 8.90% | 8.37% | 7.57% | 8.74% | 8.71% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и ACRE
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки ACRE в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и ACRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и ACRE
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 7.15%, в то время как у Ares Commercial Real Estate Corporation (ACRE) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и ACRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Ares Commercial Real Estate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности