PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LADR с BNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LADR и BNR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LADR с BNR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Burning Rock Biotech Limited (BNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или BNR.

Доходность

Сравнение доходности LADR и BNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Burning Rock Biotech Limited (BNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.19

BNR:

-0.58

Коэф-т Сортино

LADR:

0.40

BNR:

-0.59

Коэф-т Омега

LADR:

1.05

BNR:

0.92

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.21

BNR:

-0.59

Коэф-т Мартина

LADR:

0.69

BNR:

-1.48

Индекс Язвы

LADR:

5.89%

BNR:

39.76%

Дневная вол-ть

LADR:

21.09%

BNR:

97.72%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

BNR:

-99.41%

Текущая просадка

LADR:

-14.20%

BNR:

-99.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.35B

BNR:

$33.38M

EPS

LADR:

$0.82

BNR:

-$4.68

Коэффициент P/S

LADR:

5.20

BNR:

0.06

Коэффициент P/B

LADR:

0.89

BNR:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$305.44M

BNR:

$516.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$254.83M

BNR:

$366.13M

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$329.63M

BNR:

-$196.87M

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у BNR с доходностью -54.07%.

LADR

С начала года

-4.07%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

-7.60%

1 год

2.04%

3 года

5.61%

5 лет

14.77%

10 лет

4.15%

BNR

С начала года

-54.07%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-49.68%

1 год

-56.64%

3 года

-49.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladder Capital Corp

Burning Rock Biotech Limited

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и BNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
BNR
Ранг риск-скорректированной доходности BNR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c BNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Burning Rock Biotech Limited (BNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа BNR равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и BNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и BNR

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как BNR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
LADR
Ladder Capital Corp		8.75%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%
BNR
Burning Rock Biotech Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LADR и BNR

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BNR в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BNR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и BNR

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 5.33%, в то время как у Burning Rock Biotech Limited (BNR) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и BNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Burning Rock Biotech Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
50.49M
126.02M
(LADR) Общая выручка
(BNR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LADR и BNR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ladder Capital Corp и Burning Rock Biotech Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
65.0%
71.0%
(LADR) Валовая рентабельность
(BNR) Валовая рентабельность
LADR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ladder Capital Corp сообщила о валовой прибыли в 32.80M при выручке в 50.49M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.

BNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Burning Rock Biotech Limited сообщила о валовой прибыли в 89.42M при выручке в 126.02M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.

LADR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ladder Capital Corp сообщила об операционной прибыли в 21.77M при выручке в 50.49M, что соответствует операционной рентабельности 43.1%.

BNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Burning Rock Biotech Limited сообщила об операционной прибыли в -81.93M при выручке в 126.02M, что соответствует операционной рентабельности -65.0%.

LADR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ladder Capital Corp сообщила о чистой прибыли в 11.78M при выручке в 50.49M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

BNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Burning Rock Biotech Limited сообщила о чистой прибыли в -81.29M при выручке в 126.02M, что соответствует чистой рентабельности -64.5%.