PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LADR с BNR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LADR с BNR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Burning Rock Biotech Limited (BNR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LADR или BNR.

Корреляция

Корреляция между LADR и BNR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LADR и BNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Burning Rock Biotech Limited (BNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.30%
-98.85%
LADR
BNR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LADR:

0.19

BNR:

-0.70

Коэф-т Сортино

LADR:

0.40

BNR:

-0.95

Коэф-т Омега

LADR:

1.05

BNR:

0.88

Коэф-т Кальмара

LADR:

0.19

BNR:

-0.67

Коэф-т Мартина

LADR:

0.77

BNR:

-1.75

Индекс Язвы

LADR:

5.16%

BNR:

38.25%

Дневная вол-ть

LADR:

21.20%

BNR:

95.85%

Макс. просадка

LADR:

-81.63%

BNR:

-99.32%

Текущая просадка

LADR:

-16.65%

BNR:

-99.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LADR:

$1.31B

BNR:

$30.21M

EPS

LADR:

$0.82

BNR:

-$4.62

Коэффициент P/S

LADR:

5.07

BNR:

0.06

Коэффициент P/B

LADR:

0.86

BNR:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

LADR:

$254.95M

BNR:

$264.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

LADR:

$222.03M

BNR:

$187.28M

EBITDA (12 мес.)

LADR:

$267.36M

BNR:

-$150.07M

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у BNR с доходностью -57.93%.

LADR

С начала года

-6.80%

1 месяц

-9.16%

6 месяцев

-5.62%

1 год

0.75%

5 лет

16.83%

10 лет

4.10%

BNR

С начала года

-57.93%

1 месяц

-37.17%

6 месяцев

0.71%

1 год

-66.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LADR и BNR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LADR
Ранг риск-скорректированной доходности LADR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BNR
Ранг риск-скорректированной доходности BNR, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LADR c BNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Burning Rock Biotech Limited (BNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LADR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LADR: 0.19
BNR: -0.70
Коэффициент Сортино LADR, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LADR: 0.40
BNR: -0.95
Коэффициент Омега LADR, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LADR: 1.05
BNR: 0.88
Коэффициент Кальмара LADR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LADR: 0.26
BNR: -0.67
Коэффициент Мартина LADR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
LADR: 0.77
BNR: -1.75

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа BNR равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и BNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.70
LADR
BNR

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и BNR

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как BNR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
LADR
Ladder Capital Corp		9.00%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%
BNR
Burning Rock Biotech Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LADR и BNR

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что меньше максимальной просадки BNR в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и BNR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.16%
-99.28%
LADR
BNR

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и BNR

Текущая волатильность для Ladder Capital Corp (LADR) составляет 11.21%, в то время как у Burning Rock Biotech Limited (BNR) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что LADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.21%
14.23%
LADR
BNR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LADR и BNR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ladder Capital Corp и Burning Rock Biotech Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию