PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LADR с CCCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LADR с CCCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ladder Capital Corp (LADR) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX).

CCCNX управляется Brookfield Investment Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LADR и CCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ladder Capital Corp (LADR) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LADR и CCCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LADR
Ladder Capital Corp		-9.44%6.69%5.53%25.22%-8.95%31.28%-40.80%26.36%24.54%8.52%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		23.33%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%

Доходность по периодам

С начала года, LADR показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у CCCNX с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции LADR уступали акциям CCCNX по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.56% соответственно.

LADR

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-6.46%
1 год
-7.06%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.60%

CCCNX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.05%
С начала года
23.33%
6 месяцев
23.38%
1 год
18.07%
3 года*
28.14%
5 лет*
23.93%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ladder Capital Corp

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Часто сравнивают с LADR:
LADR с STWDLADR с BNLADR с BNRLADR с XHLFLADR с BANRLADR с BXLADR с LZUSX
Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с ENFRCCCNX с PSPFXCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с OEPIXCCCNX с PRNEXCCCNX с RYEIX

Доходность на риск

LADR vs. CCCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LADR
Ранг доходности на риск LADR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LADR c CCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ladder Capital Corp (LADR) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LADRCCCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

0.97

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

1.30

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.19

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

2.95

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LADR vs. CCCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LADR на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CCCNX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LADR и CCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LADRCCCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.97

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.22

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.35

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.18

Корреляция

Корреляция между LADR и CCCNX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LADR и CCCNX

Дивидендная доходность LADR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности CCCNX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LADR
Ladder Capital Corp		9.47%8.37%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%9.37%17.91%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.53%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%

Просадки

Сравнение просадок LADR и CCCNX

Максимальная просадка LADR за все время составила -81.63%, что больше максимальной просадки CCCNX в -75.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADR и CCCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

LADRCCCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.63%

-75.87%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-15.81%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-19.52%

-7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.63%

-73.43%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-1.36%

-12.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.43%

-15.45%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

6.36%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LADR и CCCNX

Ladder Capital Corp (LADR) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что LADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LADRCCCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.65%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

10.10%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

19.29%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.01%

19.79%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.27%

27.35%

+20.92%