Сравнение BXMT с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BXMT или ABR.
Основные характеристики
| BXMT | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.10% | -8.39% |
| Дох-ть за 1 год | 16.90% | 24.75% |
| Дох-ть за 3 года | -8.58% | 0.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.86% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.22% | 17.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 0.75 |
| Дневная вол-ть | 32.23% | 39.38% |
| Макс. просадка | -97.98% | -97.76% |
| Current Drawdown | -77.26% | -16.38% |
Фундаментальные показатели
| BXMT | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.12B | $2.43B |
| Прибыль на акцию | $0.04 | $1.60 |
| Цена/прибыль | 449.75 | 8.06 |
| PEG коэффициент | 254.80 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $164.04M | $701.39M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $416.55M | $597.94M |
Корреляция
Корреляция между BXMT и ABR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BXMT и ABR
С начала года, BXMT показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у ABR с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции BXMT уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 4.22% против 17.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BXMT c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BXMT и ABR
Дивидендная доходность BXMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что больше доходности ABR в 12.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.85% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 12.70% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 9.89% | 8.21% | 8.19% | 7.99% | 7.57% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок BXMT и ABR
Максимальная просадка BXMT за все время составила -97.98%, примерно равная максимальной просадке ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMT и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BXMT и ABR
Текущая волатильность для Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) составляет 9.25%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что BXMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BXMT и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Mortgage Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности