Сравнение KVUE с GILD
KVUE (Kenvue Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -7.37%/yr vs 23.34%/yr for GILD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 5.83%.
KVUE
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GILD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам KVUE и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 5.09% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.83% | 36.59% | 18.68% | 6.15% |
Correlation
The correlation between KVUE and GILD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$34.04B
GILD:
$161.97B
KVUE:
$0.84
GILD:
$7.35
KVUE:
21.00
GILD:
17.57
KVUE:
2.23
GILD:
5.45
KVUE:
3.21
GILD:
6.89
KVUE:
$15.29B
GILD:
$29.74B
KVUE:
$8.93B
GILD:
$18.74B
KVUE:
$3.03B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. GILD — Ранг доходности на риск
KVUE
GILD
Сравнение KVUE c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.14 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2.82 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.77 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.39 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и GILD
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -70.83% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -17.65% | -19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -26.59% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -16.63% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -22.16% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 7.13% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и GILD
Kenvue Inc. (KVUE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеют волатильность 7.17% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.88% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 18.53% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 26.31% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.71% | 24.02% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.71% | 25.48% | +3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и GILD
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности GILD в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.69% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и GILD
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and GILD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (7.17%) compared to GILD (6.88%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор