Сравнение KVUE с GILD
KVUE (Kenvue Inc.) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -6.44%/yr vs 21.31%/yr for GILD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 2.14%.
KVUE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- -6.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GILD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам KVUE и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 12.51% | -15.86% | 3.12% | -14.06% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.14% | 36.59% | 18.68% | 4.90% |
Correlation
The correlation between KVUE and GILD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$36.44B
GILD:
$155.30B
KVUE:
$0.84
GILD:
$7.35
KVUE:
22.48
GILD:
16.85
KVUE:
2.38
GILD:
5.22
KVUE:
3.44
GILD:
6.60
KVUE:
$15.29B
GILD:
$29.74B
KVUE:
$8.93B
GILD:
$18.74B
KVUE:
$3.03B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. GILD — Ранг доходности на риск
KVUE
GILD
Сравнение KVUE c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KVUE | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.93 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 2.41 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KVUE и GILD
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -70.83% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -21.59% | -16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.79% | -26.59% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.11% | -19.54% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.05% | -22.15% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.61% | 8.29% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и GILD
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.76% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 18.84% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 26.45% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 24.17% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.78% | 25.52% | +3.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и GILD
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности GILD в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.60% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.38% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и GILD
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and GILD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KVUE has higher volatility (8.16%) compared to GILD (7.76%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор