Сравнение KVUE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или SPY.
Корреляция
Корреляция между KVUE и SPY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и SPY
Основные характеристики
KVUE:
0.79
SPY:
0.28
KVUE:
1.51
SPY:
0.53
KVUE:
1.18
SPY:
1.08
KVUE:
0.65
SPY:
0.29
KVUE:
2.84
SPY:
1.37
KVUE:
7.54%
SPY:
3.94%
KVUE:
27.05%
SPY:
19.59%
KVUE:
-33.22%
SPY:
-55.19%
KVUE:
-11.62%
SPY:
-11.78%
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 7.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -7.74%.
KVUE
7.42%
-0.44%
7.11%
23.40%
N/A
N/A
SPY
-7.74%
-3.92%
-7.15%
6.88%
15.91%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KVUE и SPY
KVUE
SPY
Сравнение KVUE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и SPY
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 3.59% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и SPY
Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и SPY
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 8.25%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.