Сравнение KVUE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KVUE или SPY.
Корреляция
Корреляция между KVUE и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и SPY
Основные характеристики
KVUE:
0.14
SPY:
1.93
KVUE:
0.46
SPY:
2.59
KVUE:
1.05
SPY:
1.35
KVUE:
0.11
SPY:
2.93
KVUE:
0.42
SPY:
12.16
KVUE:
8.50%
SPY:
2.02%
KVUE:
26.31%
SPY:
12.73%
KVUE:
-33.22%
SPY:
-55.19%
KVUE:
-19.81%
SPY:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%.
KVUE
-2.53%
-1.84%
1.61%
5.67%
N/A
N/A
SPY
2.68%
1.66%
15.99%
23.74%
14.27%
13.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KVUE и SPY
KVUE
SPY
Сравнение KVUE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и SPY
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 3.89% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и SPY
Максимальная просадка KVUE за все время составила -33.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и SPY
Kenvue Inc. (KVUE) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что KVUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.